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BOB赛事双债增强债券型证券投资BOB赛事C [000208]
-1.11 %
最近一季净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2020-10-16
日涨跌幅: 0.80% 单位净值 : 1.256 累计净值: 1.266
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BOB赛事概况BOB赛事经理费率结构投资组合净值查询分红信息BOB赛事公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2020-10-16

BOB赛事名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
BOB赛事双债增强债券C 0.08% -0.16% -1.11% 4.61% 4.61% 12.64% 1.22% 26.04%
BOB赛事对比: 本BOB赛事 VS VS
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基本情况
BOB赛事名称 BOB赛事双债增强债券型证券投资BOB赛事C
BOB赛事简称 BOB赛事双债增强债券C
BOB赛事代码 000208  
BOB赛事类型 债券BOB赛事
合同生效日期 2013-07-25
BOB赛事运作方式 契约型开放式
购买起点 10元 立即购买
BOB赛事管理人 BOB赛事_BOB赛事官网管理有限责任公司
BOB赛事托管人 中信银行股份有限公司
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数
投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,通过主动的组合管理为投资人创造较高的当期收入和总回报。
投资范围 本BOB赛事的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许BOB赛事投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本BOB赛事主要投资于国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债和公司债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转债(含分离交易可转债)、债券回购、银行存款以及法律法规或监管部门允许BOB赛事投资的其他固定收益类金融工具。BOB赛事不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可参与一级市场新股申购或增发,持有因可转债转股所形成的股票或分离交易可转债分离交易的权证等资产。因上述原因持有的股票和权证等资产,BOB赛事将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许BOB赛事投资其他品种(如国债期货),BOB赛事管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例 本BOB赛事债券资产的投资比例不低于BOB赛事资产的80%,其中投资于信用债和可转债的比例合计不低于非现金BOB赛事资产的80%;BOB赛事持有的现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于BOB赛事资产净值的5%。
风险收益特征 本BOB赛事为债券型BOB赛事,其风险和预期收益水平低于股票型BOB赛事、混合型BOB赛事,高于货币市场BOB赛事。
销售渠道 直销机构:
直销中心 BOB赛事_BOB赛事官网管理有限责任公司
代销机构:
(1)中国建设银行股份有限公司
(2)中信银行股份有限公司
(3)招商银行股份有限公司
(4)交通银行股份有限公司
(5)深圳众禄BOB赛事销售有限公司
(6)杭州数米BOB赛事销售有限公司
(7)上海好买BOB赛事销售有限公司
(8)上海天天BOB赛事销售有限公司
(9)和讯信息科技有限公司
(10)浙江同花顺BOB赛事销售有限公司
(11)宁波银行股份有限公司
BOB赛事经理
现任BOB赛事经理: 彭紫云先生

彭紫云先生,硕士。2013年7月加入BOB赛事_BOB赛事官网,历任研究部助理研究员、固定收益投资债券研究员和BOB赛事经理助理。2019年7月17日起任BOB赛事纯债债券型证券投资BOB赛事、BOB赛事双债增强债券型证券投资BOB赛事、BOB赛事双息红利债券型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2020年1月3日起任BOB赛事灵活配置混合型证券投资BOB赛事、BOB赛事瑞丰添利混合型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2020年4月10日起任BOB赛事瑞福添利混合型证券投资BOB赛事、BOB赛事收益增强债券型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理。

现任BOB赛事经理: 朱虹女士

朱虹女士,固定收益投资部副总经理,硕士。2007年1月至2009年4月任长城人寿保险公司债券投资助理;2009年4月至2011年12月任天弘BOB赛事管理公司固定收益部总监助理;2012年1月至2014年5月任万家BOB赛事管理公司固定收益部总监;2014年8月至今历任我公司投资管理部副总监、固定收益投资部副总监、副总经理,2015年10月29日起任BOB赛事安心保本二号混合型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理,该BOB赛事于2017年11月4日转型为BOB赛事鑫利灵活配置混合型证券投资BOB赛事,朱虹自2017年11月4日至2018年8月10日继续担任该BOB赛事的BOB赛事经理;2016年1月4日任BOB赛事安心保本三号混合型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理,该BOB赛事于2018年1月11日起转型为BOB赛事裕利灵活配置混合型证券投资BOB赛事,朱虹自2018年1月11日至2018年8月10日继续担任该BOB赛事的BOB赛事经理;2016年6月1日起任BOB赛事双债增强债券型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2016年11月17日起任BOB赛事恒远一年定期开放债券型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2018年4月20日起任BOB赛事双息红利债券型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2019年8月7日起任BOB赛事鑫丰回报灵活配置混合型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理。

费率结构BOB赛事_BOB赛事官网网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
本BOB赛事不收取此项费用
申购费率
本BOB赛事不收取此项费用
赎回费率
持有期限 赎回费率
7天≤持有期<20日 0.3%
持有期<7天 1.5%
持有期≥20日 不收取费用
本BOB赛事不收取此项费用
管理费率   管理费按前一日BOB赛事资产净值的0.6%年费率计提。
托管费率   托管费按前一日BOB赛事资产净值的0.2%的年费率计提。
销售服务费率   C类BOB赛事份额的销售服务费年费率为0.35%
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末BOB赛事资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占BOB赛事总资产的比例(%)
1

权益投资

- -
 

其中:股票

- -
2

BOB赛事投资

- -
3

固定收益投资

43,350,910.60 95.99
 

其中:债券

43,350,910.60 95.99
 

资产支持证券

- -
4

贵金属投资

- -
5

金融衍生品投资

- -
6

买入返售金融资产

- -
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

- -
7

银行存款和结算备付金合计

231,705.41 0.51
8

其他资产

1,580,663.78 3.50
9

合计

45,163,279.79 100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

无。

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

无。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占BOB赛事资产净值比例(%)
1

国家债券

- -
2

央行票据

- -
3

金融债券

3,008,700.00 6.72
 

其中:政策性金融债

3,008,700.00 6.72
4

企业债券

3,740,970.00 8.36
5

企业短期融资券

9,535,450.00 21.31
6

中期票据

9,200,100.00 20.56
7

可转债(可交换债)

17,865,690.60 39.92
8

同业存单

- -
9

其他

- -
10

合计

43,350,910.60 96.87

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占BOB赛事资产净值比例(%)
1 042000103 20广安CP001 40,000 3,994,800.00 8.93
2 011902804 19镇国投SCP010 35,000 3,527,650.00 7.88
3 101901379 19连云城建MTN002 30,000 3,081,300.00 6.89
4 150420 15农发20 30,000 3,008,700.00 6.72
5 131900012 19三峡GN001 20,000 2,050,600.00 4.58

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本BOB赛事投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本BOB赛事投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

  ?

本BOB赛事该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  ?

BOB赛事投资的前十名证券未超出BOB赛事合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 13,416.80
2 应收证券清算款 1,043,522.52
3 应收股利 -
4 应收利息 495,702.75
5 应收申购款 28,021.71
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,580,663.78

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占BOB赛事资产净值比例(%)
1 128088 深南转债 1,475,286.40 3.30
2 127013 创维转债 1,422,240.00 3.18
3 123022 长信转债 1,109,160.00 2.48
4 113509 新泉转债 950,520.00 2.12
5 113556 至纯转债 911,755.00 2.04
6 113013 国君转债 803,929.70 1.80
7 128028 赣锋转债 760,602.00 1.70
8 128074 游族转债 759,750.00 1.70
9 128084 木森转债 734,580.00 1.64
10 123031 晶瑞转债 679,644.00 1.52
11 128059 视源转债 664,200.00 1.48
12 113020 桐昆转债 588,100.00 1.31
13 127005 长证转债 474,724.80 1.06
14 123025 精测转债 436,650.00 0.98
15 113558 日月转债 397,920.00 0.89
16 113028 环境转债 7,422.00 0.02
17 123037 新莱转债 1,823.40 0.00

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2020年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2020-10-20 1.256 0.80% 1.266 --
2020-10-19 1.246 -0.16% 1.256 --
2020-10-16 1.248 -0.32% 1.258 --
2020-10-15 1.252 -0.32% 1.262 --
2020-10-14 1.256 -0.24% 1.266 --
2020-10-13 1.259 0.32% 1.269 --
2020-10-12 1.255 0.64% 1.265 --
2020-10-09 1.247 0.32% 1.257 --
2020-09-30 1.243 0.16% 1.253 --
2020-09-29 1.241 0.40% 1.251 --

【共174页 1731条记录】

净值走势图
净值走势图如果不能显示请点击下载安装Flash插件后刷新页面
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
2014-01-16 2014-01-17 0.010
BOB赛事公告
NotFoundChannelException

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