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BOB赛事安心回报6个月定期开放债券型证券投资BOB赛事C [000347]
0.54 %
最近一季净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2020-10-16
日涨跌幅: 0.02% 单位净值 : 1.0111 累计净值: 1.3447
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BOB赛事概况BOB赛事经理费率结构投资组合净值查询分红信息BOB赛事公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2020-10-16

BOB赛事名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
BOB赛事安心回报6个月定期开放债券C 0.06% 0.04% 0.54% 3.13% 3.13% 7.26% 13.51% 39.5%
BOB赛事对比: 本BOB赛事 VS VS
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基本情况
BOB赛事名称 BOB赛事安心回报6个月定期开放债券型证券投资BOB赛事C
BOB赛事简称 BOB赛事安心回报6个月定期开放债券C
BOB赛事代码 000347  
BOB赛事类型 债券BOB赛事
合同生效日期 2019-04-25
BOB赛事运作方式 契约型开放式(本BOB赛事以定期开放的方式运作,即本BOB赛事以封闭期和开放期相结合的方式运作) 本BOB赛事封闭期为自每一开放期结束之日次日起(含该日)至6个月后的对应日的前一日期间。如该对应日不存在对应日期的,则顺延至下一日。如果该对应日为非工作日的,封闭期相应顺延,以此类推。本BOB赛事在封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。 本BOB赛事的开放期为自BOB赛事合同生效之日起(含该日)或自每个封闭期结束之后第一个工作日起(含该日)原则上不少于5个工作日并且最长不超过15个工作日的期间,开放期的具体时间以BOB赛事管理人届时公告为准。开放期内,本BOB赛事采取开放运作模式,投资人可办理BOB赛事份额申购、赎回或其他业务,开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。如封闭期结束之后第一个工作日因发生不可抗力或其他情形致使BOB赛事无法按时开放申购与赎回业务的,开放期自不可抗力或其他情形影响因素消除之日起次一工作日开始。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使BOB赛事无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起,继续计算该开放期时间,直到满足开放期的时间要求,具体时间以BOB赛事管理人届时公告为准。
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BOB赛事管理人 BOB赛事_BOB赛事官网管理有限责任公司
BOB赛事托管人 招商银行股份有限公司
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率。
投资目标 在严格控制风险并保持较高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资收益,实现BOB赛事资产的长期稳健增值。
投资范围 本BOB赛事的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、次级债、地方政府债、政府机构债、债券回购、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许BOB赛事投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本BOB赛事不参与投资股票、权证,也不参与新股申购和新股增发。但可持有因可转债转股所形成的股票或分离交易可转债分离交易的权证等资产。因所持有可转换债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证,本BOB赛事应在其可交易之日起的10个工作日内卖出。
投资比例 本BOB赛事投资于债券资产的比例不低于BOB赛事资产的80%(在每个开放期的前15个工作日和后15个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制)。开放期内,本BOB赛事持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于BOB赛事资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内,本BOB赛事不受上述5%的限制。
风险收益特征 本BOB赛事为债券型BOB赛事,其风险和预期收益水平低于股票型BOB赛事、混合型BOB赛事,高于货币市场BOB赛事。
销售渠道 直销机构:
直销中心 BOB赛事_BOB赛事官网管理有限责任公司
代销机构:
(1)中国建设银行股份有限公司
(2)招商银行股份有限公司
(3)深圳众禄BOB赛事销售有限公司
(4)杭州数米BOB赛事销售有限公司
(5)上海好买BOB赛事销售有限公司
(6)上海天天BOB赛事销售有限公司
(7)和讯信息科技有限公司
(8)浙江同花顺BOB赛事销售有限公司
(9)国泰君安证券股份有限公司
(10)中信证券股份有限公司
(11)光大证券股份有限公司
(12)招商证券股份有限公司
(13)中信证券(浙江)有限责任公司
(14)长城证券有限责任公司
(15)海通证券股份有限公司
(16)长江证券股份有限公司
(17)中信建投证券股份有限公司
(18)齐鲁证券有限公司
(19)东北证券股份有限公司
(20)渤海证券股份有限公司
(21)信达证券股份有限公司
(22)兴业证券股份有限公司
(23)平安证券有限责任公司
(24)中国中投证券有限责任公司
(25)安信证券股份有限公司
(26)国元证券股份有限公司
(27)中国银河证券股份有限公司
(28)中信证券(山东)有限责任公司
(29)申万宏源西部证券有限公司
(30)上海证券有限责任公司
(31)财富证券股份有限公司
(32)申万宏源证券有限公司
(33)天源证券经纪有限公司
(34)国海证券股份有限公司
(35)国信证券股份有限公司
(36)国盛证券有限责任公司
(37)北京晟视天下投资管理有限公司
(38)北京恒天明泽BOB赛事销售有限公司
BOB赛事经理
现任BOB赛事经理: 闫晗先生

闫晗先生,硕士。2012年10月至今历任BOB赛事_BOB赛事官网管理公司交易员、交易主管、BOB赛事经理助理、BOB赛事经理。2017年11月3日起任BOB赛事目标收益一年期债券型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理,该BOB赛事在2018年9月19日转型为BOB赛事睿怡纯债债券型证券投资BOB赛事,闫晗继续担任该BOB赛事的BOB赛事经理;2018年4月20日起任BOB赛事安心回报定期开放债券型BOB赛事的BOB赛事经理;2018年4月20日起任BOB赛事安心回报两年定期开放债券型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理,该BOB赛事自2019年4月25日转型为BOB赛事安心回报6个月定期开放债券型证券投资BOB赛事,闫晗继续担任该BOB赛事的BOB赛事经理;2019年3月25日起任BOB赛事中债1-3年国开行债券指数证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2019年4月30日起任BOB赛事中债3-5年国开行债券指数证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2019年9月17日起任BOB赛事中债5-10年国开行债券指数证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2020年3月17日起任BOB赛事睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2020年5月7日起任BOB赛事荣元一年定期开放债券型发起式证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2020年6月15日起任BOB赛事中债湖北省地方政府债指数发起式证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2020年9月28日起任BOB赛事中债1-3年农发行债券指数证券投资BOB赛事的BOB赛事经理。

费率结构BOB赛事_BOB赛事官网网上交易申购费率4折起,点击购买
申购费率
本BOB赛事不收取此项费用
赎回费率
持有期限 赎回费率
7天≤持有期<30日 0.5%
持有期<7天 1.5%
持有期≥30天 不收取费用
管理费率   管理费按前一日BOB赛事资产净值的0.3%年费率计提。
托管费率   托管费按前一日BOB赛事资产净值的0.1%的年费率计提。
销售服务费率   C类BOB赛事份额的销售服务费年费率为0.35%
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末BOB赛事资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占BOB赛事总资产的比例(%)
1

权益投资

- -
 

其中:股票

- -
2

BOB赛事投资

- -
3

固定收益投资

59,664,000.00 97.73
 

其中:债券

59,664,000.00 97.73
 

资产支持证券

- -
4

贵金属投资

- -
5

金融衍生品投资

- -
6

买入返售金融资产

- -
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

- -
7

银行存款和结算备付金合计

359,087.89 0.59
8

其他资产

1,023,705.78 1.68
9

合计

61,046,793.67 100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

无。

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

无。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占BOB赛事资产净值比例(%)
1

国家债券

- -
2

央行票据

- -
3

金融债券

- -
 

其中:政策性金融债

- -
4

企业债券

8,043,000.00 15.11
5

企业短期融资券

26,143,700.00 49.10
6

中期票据

25,477,300.00 47.85
7

可转债(可交换债)

- -
8

同业存单

- -
9

其他

- -
10

合计

59,664,000.00 112.06

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占BOB赛事资产净值比例(%)
1 101900041 19娄城高新MTN001 50,000 5,262,000.00 9.88
2 101800171 18华润置地MTN001 50,000 5,104,500.00 9.59
3 101561017 15冀出版MTN001 50,000 5,047,000.00 9.48
4 042000024 20钟楼经开CP001 50,000 5,033,500.00 9.45
5 011902361 19大同煤矿SCP019 50,000 5,024,000.00 9.44

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本BOB赛事投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本BOB赛事投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

  ?

本BOB赛事该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  ?

BOB赛事投资的前十名证券未超出BOB赛事合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 626.22
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,023,079.56
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,023,705.78

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 

数据截止日期2020年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2020-10-21 1.0111 0.02% 1.3447 --
2020-10-20 1.0109 0.06% 1.3445 --
2020-10-19 1.0103 0.07% 1.3439 --
2020-10-16 1.0096 0.01% 1.3432 --
2020-10-15 1.0095 0.01% 1.3431 --
2020-10-14 1.0094 -0.02% 1.3430 --
2020-10-13 1.0096 0.00% 1.3432 --
2020-10-12 1.0096 0.06% 1.3432 --
2020-10-09 1.0090 -0.02% 1.3426 --
2020-09-30 1.0092 0.02% 1.3428 --

【共171页 1702条记录】

净值走势图
净值走势图如果不能显示请点击下载安装Flash插件后刷新页面
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
2019-11-18 2019-11-19 0.041
2018-10-25 2018-10-26 0.023
2018-05-21 2018-05-22 0.024
2018-01-19 2018-01-22 0.023
2017-04-25 2017-04-26 0.022
2016-03-15 2016-03-16 0.025
2015-10-20 2015-10-21 0.026
2015-06-10 2015-06-11 0.029
2015-03-16 2015-03-17 0.026
2015-01-20 2015-01-21 0.028
2014-07-16 2014-07-17 0.030
BOB赛事公告
NotFoundChannelException

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