BOB赛事,BOB赛事官网

热销BOB赛事

BOB赛事现金添利货币市场BOB赛事A [000693]
0.04 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2020-10-09
七日年化收益率:2.040% 万份收益:0.5458
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BOB赛事概况BOB赛事经理费率结构投资组合净值查询分红信息BOB赛事公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2020-10-09

BOB赛事名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
BOB赛事现金添利货币A 0.04% 0.14% 0.44% 1.58% 1.58% 5.05% 9.3% 21.31%
BOB赛事对比: 本BOB赛事 VS VS
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基本情况
BOB赛事名称 BOB赛事现金添利货币市场BOB赛事A
BOB赛事简称 BOB赛事现金添利货币A
BOB赛事代码 000693  
BOB赛事类型 货币BOB赛事
合同生效日期 2014-09-17
购买起点 100 立即购买
BOB赛事管理人 BOB赛事_BOB赛事官网管理有限责任公司
BOB赛事托管人 交通银行股份有限公司
业绩比较基准 七天通知存款利率(税前)
投资目标 在保持BOB赛事资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本BOB赛事将投资于以下金融工具:1、现金;2、通知存款;3、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;4、剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券;5、期限在一年以内(含一年)的债券回购;6、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;7、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场BOB赛事投资其他品种,BOB赛事管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
风险收益特征 本BOB赛事为货币市场BOB赛事,BOB赛事的风险和预期收益低于股票型BOB赛事、混合型BOB赛事、债券型BOB赛事。
销售渠道 直销机构:

直销中心 BOB赛事_BOB赛事官网管理有限责任公司

代销机构:

中国建设银行股份有限公司
BOB赛事经理
现任BOB赛事经理: 于倩倩女士

于倩倩女士,硕士。2008年6月加入国泰人寿保险公司,任固定收益研究专员;2009年9月加入金元惠理BOB赛事管理公司(原金元比联BOB赛事管理公司),任债券研究员;2011年6月加入我公司,历任债券研究员、BOB赛事经理助理、BOB赛事经理,2013年8月5日起任BOB赛事货币市场BOB赛事的BOB赛事经理;2014年1月21日起任BOB赛事双周安心理财债券型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2014年6月17日起任BOB赛事嘉薪宝货币市场BOB赛事的BOB赛事经理;2014年9月17日起任BOB赛事现金添利货币市场BOB赛事的BOB赛事经理;2018年3月26日起任BOB赛事天添益货币市场BOB赛事的BOB赛事经理;2019年12月13日起任BOB赛事荣禧一年定期开放债券型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理。

现任BOB赛事经理: 陈建良先生

陈建良先生,固定收益投资部副总经理,双学士。2005年7月加入中国建设银行厦门分行,任客户经理;2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员;2013年9月加入我公司投资管理部,历任BOB赛事经理助理、BOB赛事经理、固定收益投资部总经理助理、副总经理,2013年12月10日起任BOB赛事货币市场BOB赛事的BOB赛事经理;2014年1月21日起任BOB赛事月盈安心理财债券型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理,该BOB赛事于2020年1月13日转型为BOB赛事短债债券型证券投资BOB赛事,陈建良继续担任该BOB赛事的BOB赛事经理;2014年6月17日起任BOB赛事嘉薪宝货币市场BOB赛事的BOB赛事经理;2014年9月17日起任BOB赛事现金添利货币市场BOB赛事的BOB赛事经理;2016年3月14日起任BOB赛事目标收益一年期债券型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理,该BOB赛事在2018年9月19日转型为BOB赛事睿怡纯债债券型证券投资BOB赛事,陈建良自2018年9月19日至2019年8月20日继续担任该BOB赛事的BOB赛事经理;2016年7月26日起任BOB赛事现金增利货币市场BOB赛事的BOB赛事经理;2016年9月2日起任BOB赛事现金添益交易型货币市场BOB赛事的BOB赛事经理;2016年9月13日至2017年12月6日任BOB赛事瑞盛添利混合型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2016年10月18日起任BOB赛事天添益货币市场BOB赛事的BOB赛事经理。

费率结构BOB赛事_BOB赛事官网网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
本BOB赛事不收取此项费用
申购费率
本BOB赛事不收取此项费用
赎回费率
本BOB赛事不收取此项费用
管理费率   本BOB赛事的管理费按前一日BOB赛事资产净值的0.30%年费率计提。
托管费率   本BOB赛事的托管费按前一日BOB赛事资产净值的0.05%的年费率计提。
销售服务费率   本BOB赛事的年销售服务费率为 0.15%
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末BOB赛事资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占BOB赛事总资产的比例(%)
1

固定收益投资

91,310,549,429.89 45.32
 

其中:债券

91,084,717,429.89 45.21
 

资产支持证券

225,832,000.00 0.11
2 买入返售金融资产 72,023,864,086.54 35.75
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 37,604,956,070.09 18.66
4

其他资产

539,545,655.88 0.27
5

合计

201,478,915,242.40 100.00

报告期债券回购融资情况

序号 项目 占BOB赛事资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 5.38
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额(元) 占BOB赛事资产净值比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 10,056,313,131.77 5.43
其中:买断式回购融资 - -

债券正回购的资金余额超过BOB赛事资产净值的20%的说明

无。

BOB赛事投资组合平均剩余期限

投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 72
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 79
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 60

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

无。

 

报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占BOB赛事资产净值的比例(%) 各期限负债占BOB赛事资产净值的比例(%)
1 30天以内 49.56 8.67
  其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)—60天 8.81 -
  其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)—90天 13.42 -
  其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)—120天 7.02 -
  其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 120天(含)—397天(含) 29.63 -
  其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 108.43 8.67

报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

无。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占BOB赛事资产净值比例(%)
1

国家债券

210,033,454.62 0.11
2

央行票据

- -
3

金融债券

9,932,028,480.01 5.36
 

其中:政策性金融债

9,932,028,480.01 5.36
4

企业债券

- -
5

企业短期融资券

20,795,195,480.32 11.22
6

中期票据

201,816,558.59 0.11
7

同业存单

59,945,643,456.35 32.35
8

其他

- -
9

合计

91,084,717,429.89 49.15
10

剩余存续期超过397天的浮动利率债券

- -

报告期末按摊余成本占BOB赛事资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占BOB赛事资产净值比例(%)
1 112098912 20宁波银行CD079 25,000,000 2,485,011,358.65 1.34
2 112003013 20农业银行CD013 25,000,000 2,472,911,117.22 1.33
3 112003019 20农业银行CD019 20,000,000 1,978,231,044.31 1.07
4 190307 19进出07 16,400,000 1,640,965,321.57 0.89
5 112098151 20天津银行CD104 15,000,000 1,491,753,431.63 0.80
6 111976280 19郑州银行CD270 15,000,000 1,490,355,375.34 0.80
7 112021212 20渤海银行CD212 15,000,000 1,490,079,525.05 0.80
8 112003029 20农业银行CD029 15,000,000 1,478,264,224.61 0.80
9 160206 16国开06 14,200,000 1,428,226,499.18 0.77
10 200304 20进出04 14,000,000 1,399,016,661.03 0.75

“影子定价”与“摊余成本法”确定的BOB赛事资产净值的偏离

项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.1225%
报告期内偏离度的最低值 -0.0507%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0733%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

无。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

无。

报告期末按摊余成本占BOB赛事资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占BOB赛事资产净值比例(%)
1 168680 1欲晓A01 2,200,000 220,000,000.00 0.12
2 139839 万科08A1 450,000 5,832,000.00 0.00

投资组合报告附注

本BOB赛事计价采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本BOB赛事通过每日分红使BOB赛事份额净值维持在1.0000元。

本BOB赛事该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1

存出保证金

-
2

应收证券清算款

-
3

应收利息

531,883,419.91
4

应收申购款

1,500.00
5

其他应收款

7,660,735.97
6

待摊费用

-
7

其他

-
8

合计

539,545,655.88

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2020年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 万份收益 七日年化收益率 资产净值
2020-10-18 0.5458 2.040% --
2020-10-17 0.5462 2.013% --
2020-10-16 0.5482 1.994% --
2020-10-15 0.5443 1.996% --
2020-10-14 0.5541 1.968% --
2020-10-13 0.5677 1.935% --
2020-10-12 0.5674 1.896% --
2020-10-11 0.4952 1.856% --
2020-10-10 0.5100 1.855% --
2020-10-09 0.5517 1.846% --

【共223页 2224条记录】

净值走势图
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权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
BOB赛事公告
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