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BOB赛事稳定丰利债券型证券投资BOB赛事C [001949]
0.34 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2020-10-16
日涨跌幅: 0.00% 单位净值 : 1.186 累计净值: 1.186
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BOB赛事概况BOB赛事经理费率结构投资组合净值查询分红信息BOB赛事公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2020-10-16

BOB赛事名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
BOB赛事稳定丰利债券C 0.34% 0.25% 1.28% 2.42% 2.42% 10.33% 14.92% 18.6%
BOB赛事对比: 本BOB赛事 VS VS
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基本情况
BOB赛事名称 BOB赛事稳定丰利债券型证券投资BOB赛事C
BOB赛事简称 BOB赛事稳定丰利债券C
BOB赛事代码 001949  
BOB赛事类型 债券BOB赛事
合同生效日期 2015-12-08
BOB赛事运作方式 契约型开放式
购买起点 10元 立即购买
BOB赛事管理人 BOB赛事_BOB赛事官网管理有限责任公司
BOB赛事托管人 中国光大银行股份有限公司
业绩比较基准 中债总财富(总值)指数收益率。
投资目标 通过重点投资于债券投资组合,本BOB赛事在严格控制风险和追求BOB赛事资产稳定增长的基础上,力争为投资者创造较高的当期收入和总回报。
投资范围 本BOB赛事的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债及分离交易可转债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具等固定收益金融工具,股票、权证等权益类资产,以及经法律法规或中国证监会允许BOB赛事投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
风险收益特征 本BOB赛事为债券型BOB赛事,其风险和预期收益水平低于股票型BOB赛事、混合型BOB赛事,高于货币市场BOB赛事。
销售渠道 1、直销机构
本BOB赛事直销机构为本公司直销柜台以及网上交易平台。
2、代销机构
1.中国建设银行股份有限公司
2.中国光大银行股份有限公司
3.中信银行股份有限公司
4.招商银行股份有限公司
5.交通银行股份有限公司
6.中国民生银行股份有限公司
7.招商证券股份有限公司
8.中信证券股份有限公司
9.中信证券(浙江)有限责任公司
10.中信证券(山东)有限责任公司
11.东北证券股份有限公司
12.渤海证券股份有限公司
13.中泰证券股份有限公司
14.信达证券股份有限公司
15.中信建投证券股份有限公司
16.中国银河证券股份有限公司
17.国泰君安证券股份有限公司
18.光大证券股份有限公司
19.长江证券股份有限公司
20.申万宏源西部证券有限公司
21.上海证券有限责任公司
22.海通证券股份有限公司
23.申万宏源证券有限公司
24.长城证券有限责任公司
25.安信证券股份有限公司
26.平安证券有限责任公司
27.广州证券有限责任公司
28.九州证券有限公司
29.财富证券股份有限公司
30.中国国际金融股份有限公司
31.深圳众禄金融控股股份有限公司
32.杭州数米BOB赛事销售有限公司
33.上海好买BOB赛事销售有限公司
34.上海天天BOB赛事销售有限公司
35.和讯信息科技有限公司
36.浙江同花顺BOB赛事销售有限公司
37.北京晟视天下投资管理有限公司
38.北京恒天明泽BOB赛事销售有限公司
39.上海汇付金融服务有限公司
40.北京微动利投资管理有限公司
41.诺亚正行(上海)BOB赛事销售投资顾问有限公司
42.上海陆金所资产管理有限公司
43.北京乐融多源投资咨询有限公司
44.深圳富济财富管理有限公司
BOB赛事经理
现任BOB赛事经理: 黎颖芳女士

黎颖芳女士,固定收益投资部资深BOB赛事经理兼首席固定收益策略官,硕士。2000年7月加入大成BOB赛事管理公司,先后在金融工程部、规划发展部任职。2005年11月加入本公司,历任研究员、高级研究员、BOB赛事经理助理、BOB赛事经理、资深BOB赛事经理兼首席固定收益策略官。2009年2月19日至2011年5月11日任BOB赛事稳定增利债券型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2011年1月18日至2014年1月22日任BOB赛事保本混合型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2012年11月15日起任BOB赛事纯债债券型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2014年12月2日起任BOB赛事稳定得利债券型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2015年12月8日起任BOB赛事稳定丰利债券型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2016年6月1日至2019年1月29日任BOB赛事安心回报两年定期开放债券型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2016年11月8日起任BOB赛事恒安一年定期开放债券型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2016年11月8日起任BOB赛事睿享纯债债券型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2016年11月15日至2017年8月3日任BOB赛事恒丰纯债债券型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2017年1月6日至2019年8月20日任BOB赛事稳定鑫利债券型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2018年2月2日起任BOB赛事睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2019年4月25日至2020年5月9日任BOB赛事安心回报6个月定期开放债券型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2019年4月26日起任BOB赛事睿兴纯债债券型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2019年8月6日起任BOB赛事稳定增利债券型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理。

费率结构BOB赛事_BOB赛事官网网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
本BOB赛事不收取认购费。
申购费率
本BOB赛事不收取申购费。
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<30天 0.75%
持有期≥30天 不收取费用
管理费率   本BOB赛事的管理费按前一日BOB赛事资产净值的0.7%的年费率计提。
托管费率   本BOB赛事的托管费按前一日BOB赛事资产净值的0.2%的年费率计提。
销售服务费率   本BOB赛事的销售服务费年费率为0.4%。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末BOB赛事资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占BOB赛事总资产的比例(%)
1

权益投资

6,709,078.00 11.14
 

其中:股票

6,709,078.00 11.14
2

BOB赛事投资

- -
3

固定收益投资

48,381,784.30 80.35
 

其中:债券

48,381,784.30 80.35
 

资产支持证券

- -
4

贵金属投资

- -
5

金融衍生品投资

- -
6

买入返售金融资产

- -
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

- -
7

银行存款和结算备付金合计

3,771,455.74 6.26
8

其他资产

1,352,057.33 2.25
9

合计

60,214,375.37 100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占BOB赛事资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 3,299,072.00 6.59
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 259,380.00 0.52
J 金融业 2,406,918.00 4.81
K 房地产业 261,400.00 0.52
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 49,808.00 0.10
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 432,500.00 0.86
S 综合 - -
  合计 6,709,078.00 13.41

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占BOB赛事资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 140,000 697,200.00 1.39
2 600030 中信证券 27,600 665,436.00 1.33
3 601166 兴业银行 35,000 552,300.00 1.10
4 300136 信维通信 10,000 530,200.00 1.06
5 000858 五 粮 液 2,800 479,136.00 0.96
6 300144 宋城演艺 25,000 432,500.00 0.86
7 000100 TCL科技 60,000 372,000.00 0.74
8 603218 日月股份 20,000 366,000.00 0.73
9 601688 华泰证券 18,000 338,400.00 0.68
10 002384 东山精密 10,000 299,500.00 0.60

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占BOB赛事资产净值比例(%)
1

国家债券

3,301,650.00 6.60
2

央行票据

- -
3

金融债券

- -
 

其中:政策性金融债

- -
4

企业债券

13,450,200.00 26.88
5

企业短期融资券

5,046,000.00 10.09
6

中期票据

25,349,600.00 50.67
7

可转债(可交换债)

1,234,334.30 2.47
8

同业存单

- -
9

其他

- -
10

合计

48,381,784.30 96.70

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占BOB赛事资产净值比例(%)
1 155085 18紫光04 60,000 4,370,400.00 8.74
2 102000722 20长春轨交MTN003A 40,000 3,945,200.00 7.89
3 019627 20国债01 33,000 3,301,650.00 6.60
4 101800730 18陕有色MTN001 30,000 3,083,100.00 6.16
5 101900785 19十堰城投MTN001 30,000 3,076,200.00 6.15

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本BOB赛事投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本BOB赛事投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

  ?

本BOB赛事本报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例投资的前十名证券发行主体中,紫光集团有限公司于2020年6月8日发布公告,紫光集团有限公司及公司董事长赵伟国先生收到中国证券监督管理委员会山东监管局下发的《行政处罚事先告知书》(〔2020〕5号)。2016年2月25日至2017年6月28日,紫光集团与一致行动人北京健坤投资集团有限公司合计持股达到山东金泰已发行股份总额的5%时,未在该事实发生之日起三日内向中国证监会、证券交易所报告,亦未通知山东金泰予以公告,未停止交易“山东金泰”股票。责令紫光集团改正,对紫光集团给予警告,并处以30万元罚款;对直接负责的主管人员赵伟国给予警告,并处以3万元罚款。

  ?

BOB赛事投资的前十名股票未超出BOB赛事合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 15,533.70
2 应收证券清算款 352,643.67
3 应收股利 -
4 应收利息 976,835.22
5 应收申购款 7,044.74
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,352,057.33

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占BOB赛事资产净值比例(%)
1 128065 雅化转债 360,300.00 0.72
2 113544 桃李转债 286,276.80 0.57
3 113558 日月转债 265,280.00 0.53
4 110051 中天转债 6,193.50 0.01

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2020年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2020-10-23 1.186 0.00% 1.186 --
2020-10-22 1.186 -0.08% 1.186 --
2020-10-21 1.187 0.00% 1.187 --
2020-10-20 1.187 0.17% 1.187 --
2020-10-19 1.185 -0.08% 1.185 --
2020-10-16 1.186 0.00% 1.186 --
2020-10-15 1.186 0.00% 1.186 --
2020-10-14 1.186 -0.08% 1.186 --
2020-10-13 1.187 0.08% 1.187 --
2020-10-12 1.186 0.34% 1.186 --

【共118页 1175条记录】

净值走势图
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权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
BOB赛事公告
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