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BOB赛事睿怡纯债债券型证券投资BOB赛事 [002377]
0.1 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2020-10-23
日涨跌幅: 0.01% 单位净值 : 1.1317 累计净值: 1.1549
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BOB赛事概况BOB赛事经理费率结构投资组合净值查询分红信息BOB赛事公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2020-10-23

BOB赛事名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
BOB赛事睿怡纯债债券 0.1% 0.27% 0.6% 2.39% 2.39% 5.89% -- 6.46%
BOB赛事对比: 本BOB赛事 VS VS
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基本情况
BOB赛事名称 BOB赛事睿怡纯债债券型证券投资BOB赛事
BOB赛事简称 BOB赛事睿怡纯债债券
BOB赛事代码 002377  
BOB赛事类型 债券BOB赛事
合同生效日期 2018-09-19
购买起点 10元 立即购买
BOB赛事管理人 BOB赛事_BOB赛事官网管理有限责任公司
BOB赛事托管人 交通银行股份有限公司
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率。
投资目标 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求BOB赛事资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本BOB赛事的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、银行存款、国债期货、同业存单、债券回购等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许BOB赛事投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本BOB赛事不参与投资股票、权证等权益类资产,但可持有因可转换债券转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而形成的权证。因所持有可转换债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证,在其可上市交易后10个交易日内卖出。
投资比例 BOB赛事的投资组合比例为:本BOB赛事投资于债券资产的比例不低于BOB赛事资产的80%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本BOB赛事持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于BOB赛事资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
风险收益特征 本BOB赛事为债券型BOB赛事,其风险和预期收益水平低于股票型BOB赛事、混合型BOB赛事,高于货币市场BOB赛事。
BOB赛事经理
现任BOB赛事经理: 闫晗先生

闫晗先生,硕士。2012年10月至今历任BOB赛事_BOB赛事官网管理公司交易员、交易主管、BOB赛事经理助理、BOB赛事经理。2017年11月3日起任BOB赛事目标收益一年期债券型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理,该BOB赛事在2018年9月19日转型为BOB赛事睿怡纯债债券型证券投资BOB赛事,闫晗继续担任该BOB赛事的BOB赛事经理;2018年4月20日起任BOB赛事安心回报定期开放债券型BOB赛事的BOB赛事经理;2018年4月20日起任BOB赛事安心回报两年定期开放债券型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理,该BOB赛事自2019年4月25日转型为BOB赛事安心回报6个月定期开放债券型证券投资BOB赛事,闫晗继续担任该BOB赛事的BOB赛事经理;2019年3月25日起任BOB赛事中债1-3年国开行债券指数证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2019年4月30日起任BOB赛事中债3-5年国开行债券指数证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2019年9月17日起任BOB赛事中债5-10年国开行债券指数证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2020年3月17日起任BOB赛事睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2020年5月7日起任BOB赛事荣元一年定期开放债券型发起式证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2020年6月15日起任BOB赛事中债湖北省地方政府债指数发起式证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2020年9月28日起任BOB赛事中债1-3年农发行债券指数证券投资BOB赛事的BOB赛事经理。

费率结构BOB赛事_BOB赛事官网网上交易申购费率4折起,点击购买
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 0.6%
100万≤M<300万 0.4%
300万≤M<500万 0.2%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<30天 1.0%
持有期≥30天 不收取费用
管理费率   本BOB赛事的管理费按前一日BOB赛事资产净值的0.3%年费率计提。
托管费率   本BOB赛事的托管费按前一日BOB赛事资产净值的0.1%年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末BOB赛事资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占BOB赛事总资产的比例(%)
1

权益投资

- -
 

其中:股票

- -
2

BOB赛事投资

- -
3

固定收益投资

3,784,238,568.49 98.33
 

其中:债券

3,784,238,568.49 98.33
 

资产支持证券

- -
4

贵金属投资

- -
5

金融衍生品投资

- -
6

买入返售金融资产

- -
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

- -
7

银行存款和结算备付金合计

7,216,161.15 0.19
8

其他资产

57,037,811.75 1.48
9

合计

3,848,492,541.39 100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

无。

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

无。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占BOB赛事资产净值比例(%)
1

国家债券

- -
2

央行票据

- -
3

金融债券

257,148,500.00 7.93
 

其中:政策性金融债

257,148,500.00 7.93
4

企业债券

803,743,768.49 24.80
5

企业短期融资券

729,552,100.00 22.51
6

中期票据

1,993,794,200.00 61.52
7

可转债(可交换债)

- -
8

同业存单

- -
9

其他

- -
10

合计

3,784,238,568.49 116.77

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占BOB赛事资产净值比例(%)
1 101800282 18清控MTN001 1,200,000 108,636,000.00 3.35
2 101900324 19顺鑫MTN001 1,000,000 101,380,000.00 3.13
3 155072 18首置04 800,000 82,248,000.00 2.54
4 018007 国开1801 800,000 80,120,000.00 2.47
5 190210 19国开10 750,000 76,642,500.00 2.36

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本BOB赛事投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本BOB赛事投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

  ?

本BOB赛事该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  ?

BOB赛事投资的前十名证券未超出BOB赛事合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 46,901.59
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 56,652,098.56
5 应收申购款 49.96
6 其他应收款 338,761.64
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 57,037,811.75

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2020年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2020-10-23 1.1317 0.01% 1.1549 --
2020-10-22 1.1316 0.06% 1.1548 --
2020-10-21 1.1309 0.04% 1.1541 --
2020-10-20 1.1305 0.02% 1.1537 --
2020-10-19 1.1303 -0.03% 1.1535 --
2020-10-16 1.1306 0.04% 1.1538 --
2020-10-15 1.1302 -0.02% 1.1534 --
2020-10-14 1.1304 -0.03% 1.1536 --
2020-10-13 1.1307 0.04% 1.1539 --
2020-10-12 1.1302 0.03% 1.1534 --

【共115页 1143条记录】

净值走势图
净值走势图如果不能显示请点击下载安装Flash插件后刷新页面
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
2018-03-15 2018-03-16 0.023
BOB赛事公告
NotFoundChannelException

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