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BOB赛事稳定鑫利债券型证券投资BOB赛事C [003584]
0.06 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2020-10-16
日涨跌幅: 0.02% 单位净值 : 1.0787 累计净值: 1.1437
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BOB赛事概况BOB赛事经理费率结构投资组合净值查询分红信息BOB赛事公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2020-10-16

BOB赛事名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
BOB赛事稳定鑫利债券C 0.06% 0.05% -0.14% 1.74% 1.74% 7.22% 11.59% 14.42%
BOB赛事对比: 本BOB赛事 VS VS
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基本情况
BOB赛事名称 BOB赛事稳定鑫利债券型证券投资BOB赛事C
BOB赛事简称 BOB赛事稳定鑫利债券C
BOB赛事代码 003584  
BOB赛事类型 债券BOB赛事
购买起点 10元 立即购买
BOB赛事管理人 BOB赛事_BOB赛事官网管理有限责任公司
BOB赛事托管人 交通银行股份有限公司
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率
投资目标 通过主动的债券组合管理,本BOB赛事在严格控制风险和追求BOB赛事资产稳定增长的基础上,力争为投资者创造较高的当期收益和总回报。
投资范围 本BOB赛事的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、分离交易可转债、次级债、地方政府债、债券回购、资产支持证券、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许BOB赛事投资的其他固定收益类金融工具。如法律法规和监管机构以后允许BOB赛事投资其他品种,BOB赛事管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例 本BOB赛事投资于债券资产的比例不低于BOB赛事资产的80%。债券资产包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、分离交易可转债、次级债、地方政府债等,以及法律法规或中国证监会允许BOB赛事投资的其他债券类金融工具。本BOB赛事持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于BOB赛事资产净值的5%。
风险收益特征 本BOB赛事为债券型BOB赛事,其风险和预期收益水平低于股票型BOB赛事、混合型BOB赛事,高于货币市场BOB赛事。
销售渠道 直销机构:BOB赛事_BOB赛事官网管理有限责任公司直销柜台
代销机构:中证金牛(北京)投资咨询有限公司
BOB赛事经理
现任BOB赛事经理: 李峰先生

李峰先生,硕士。曾任清华紫光股份有限公司财务会计助理,2007年4月至2012年9月任华夏BOB赛事管理公司BOB赛事会计业务经理、风控高级经理,2012年9月至2015年6月任BOB赛事_BOB赛事官网管理公司交易员、交易主管,2015年7月至2016年6月任银华BOB赛事管理公司询价研究主管,2016年6月起任BOB赛事_BOB赛事官网管理公司BOB赛事经理助理,2017年5月15日起任BOB赛事信用增强债券型证券投资BOB赛事和BOB赛事稳定鑫利债券型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2018年2月2日至2020年3月17日任BOB赛事睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2018年3月14日起任BOB赛事睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2019年3月8日起任BOB赛事中短债纯债债券型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2019年8月6日起任BOB赛事转债增强债券型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2019年12月23日起任BOB赛事睿阳一年定期开放债券型发起式证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2019年12月31日起任BOB赛事睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资BOB赛事的BOB赛事经理。

费率结构BOB赛事_BOB赛事官网网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
不收取费用
申购费率
不收取费用
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<30天 0.75%
持有期≥30天 不收取费用
管理费率   本BOB赛事的管理费按前一日BOB赛事资产净值的0.3%的年费率计提。
托管费率   本BOB赛事的托管费按前一日BOB赛事资产净值的0.1%的年费率计提。
销售服务费率   本BOB赛事的销售服务费年费率为0.35%。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末BOB赛事资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占BOB赛事总资产的比例(%)
1

权益投资

- -
 

其中:股票

- -
2

BOB赛事投资

- -
3

固定收益投资

2,659,597,350.00 98.47
 

其中:债券

2,659,597,350.00 98.47
 

资产支持证券

- -
4

贵金属投资

- -
5

金融衍生品投资

- -
6

买入返售金融资产

- -
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

- -
7

银行存款和结算备付金合计

7,526,214.63 0.28
8

其他资产

33,917,705.34 1.26
9

合计

2,701,041,269.97 100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

无。

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

无。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占BOB赛事资产净值比例(%)
1

国家债券

30,774,000.00 1.16
2

央行票据

- -
3

金融债券

2,628,823,350.00 99.21
 

其中:政策性金融债

2,628,823,350.00 99.21
4

企业债券

- -
5

企业短期融资券

- -
6

中期票据

- -
7

可转债(可交换债)

- -
8

同业存单

- -
9

其他

- -
10

合计

2,659,597,350.00 100.37

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占BOB赛事资产净值比例(%)
1 180208 18国开08 7,700,000 781,627,000.00 29.50
2 190207 19国开07 4,510,000 456,276,700.00 17.22
3 180212 18国开12 4,270,000 433,703,900.00 16.37
4 190202 19国开02 3,220,000 324,898,000.00 12.26
5 190203 19国开03 1,600,000 162,224,000.00 6.12

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本BOB赛事投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本BOB赛事投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

  ?

本BOB赛事该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  ?

BOB赛事投资的前十名证券未超出BOB赛事合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 33,917,705.34
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 33,917,705.34

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2020年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2020-10-20 1.0787 0.02% 1.1437 --
2020-10-19 1.0785 0.06% 1.1435 --
2020-10-16 1.0778 0.02% 1.1428 --
2020-10-15 1.0776 -0.01% 1.1426 --
2020-10-14 1.0777 -0.01% 1.1427 --
2020-10-13 1.0778 0.01% 1.1428 --
2020-10-12 1.0777 0.05% 1.1427 --
2020-10-09 1.0772 0.00% 1.1422 --
2020-09-30 1.0772 0.01% 1.1422 --
2020-09-29 1.0771 -0.04% 1.1421 --

【共90页 895条记录】

净值走势图
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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
2020-03-30 2020-03-31 0.020
2019-09-04 2019-09-05 0.015
2019-06-27 2019-06-28 0.015
2019-04-17 2019-04-18 0.015
BOB赛事公告
NotFoundChannelException

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