BOB赛事,BOB赛事官网

热销BOB赛事

BOB赛事龙头企业股票型证券投资BOB赛事 [005259]
-1.64 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2020-10-23
日涨跌幅: 0.61% 单位净值 : 1.7416 累计净值: 1.7416
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BOB赛事概况BOB赛事经理费率结构投资组合净值查询分红信息BOB赛事公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2020-10-23

BOB赛事名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
BOB赛事龙头企业股票 -1.64% 3.55% 7.24% 36.42% 36.42% 111.88% -- 70.69%
BOB赛事对比: 本BOB赛事 VS VS
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基本情况
BOB赛事名称 BOB赛事龙头企业股票型证券投资BOB赛事
BOB赛事简称 BOB赛事龙头企业股票
BOB赛事代码 005259  
BOB赛事类型 股票BOB赛事
合同生效日期 2018-01-24
购买起点 10元 立即购买
BOB赛事管理人 BOB赛事_BOB赛事官网管理有限责任公司
BOB赛事托管人 中国农业银行股份有限公司
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%。
投资目标 在严格控制风险的前提下,积极挖掘A股市场和港股市场(通过港股通)所蕴含的投资机会,重点投资沪港深股票市场各细分行业中的龙头公司,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现BOB赛事资产的长期稳健增值。
投资范围 本BOB赛事的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会依法上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转债(含分离交易可转债)、中期票据、短期融资券等)、货币市场工具(含同业存单)、银行存款、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许BOB赛事投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
投资比例 BOB赛事的投资组合比例为:本BOB赛事投资于股票的资产不低于BOB赛事资产的80%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%),投资于龙头企业上市公司发行的股票资产不低于非现金BOB赛事资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本BOB赛事保持不低于BOB赛事资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
风险收益特征 本BOB赛事为股票型BOB赛事,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益均高于混合型BOB赛事、债券型BOB赛事和货币市场BOB赛事。
销售渠道 1、直销机构
本BOB赛事直销机构为BOB赛事管理人直销柜台以及网上交易平台。
(1)直销柜台 BOB赛事_BOB赛事官网管理有限责任公司
(2)网上交易平台 网址:www.ccbfund.cn。
2、其他销售机构
(1) 中国建设银行股份有限公司
(2) 中国农业银行股份有限公司
(3) 中国银行股份有限公司
(4) 交通银行股份有限公司
(5) 招商银行股份有限公司
(6) 中信银行股份有限公司
(7) 中国光大银行股份有限公司
(8) 上海浦东发展银行股份有限公司
(9) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
(10) 和讯信息科技有限公司
(11) 上海挖财BOB赛事销售有限公司
(12) 北京百度百盈BOB赛事销售有限公司
(13) 诺亚正行(上海)BOB赛事销售投资顾问有限公司
(14) 深圳众禄BOB赛事销售股份有限公司
(15) 上海天天BOB赛事销售有限公司
(16) 上海好买BOB赛事销售有限公司
(17) 蚂蚁(杭州)BOB赛事销售有限公司
(18) 浙江同花顺BOB赛事销售有限公司
(19) 上海利得BOB赛事销售有限公司
(20) 南京苏宁BOB赛事销售有限公司
(21) 北京恒天明泽BOB赛事销售有限公司
(22) 北京汇成BOB赛事销售有限公司
(23) 北京晟视天下BOB赛事销售有限公司
(24) 北京唐鼎耀华BOB赛事销售有限公司
(25) 天津国美BOB赛事销售有限公司
(26) 北京新浪仓石BOB赛事销售有限公司
(27) 上海万得BOB赛事销售有限公司
(28) 上海汇付金融服务有限公司
(29) 北京微动利BOB赛事销售有限公司
(30) 北京虹点BOB赛事销售有限公司
(31) 深圳富济财富管理有限公司
(32) 上海陆金所BOB赛事销售有限公司
(33) 大泰金石BOB赛事销售有限公司
(34) 珠海盈米BOB赛事销售有限公司
(35) 奕丰金融BOB赛事销售有限公司
(36) 北京蛋卷BOB赛事销售有限公司
(37) 招商证券股份有限公司
(38) 中信证券股份有限公司
(39) 中信证券(山东)有限责任公司
(40) 东北证券股份有限公司
(41) 渤海证券股份有限公司
(42) 中泰证券股份有限公司
(43) 信达证券股份有限公司
(44) 中信建投证券股份有限公司
(45) 中国银河证券股份有限公司
(46) 光大证券股份有限公司
(47) 长江证券股份有限公司
(48) 上海证券有限责任公司
(49) 海通证券股份有限公司
(50) 安信证券股份有限公司
(51) 平安证券股份有限公司
(52) 财富证券股份有限公司
(53) 华融证券股份有限公司
(54) 中信期货有限公司
(55) 上海长量BOB赛事销售投资顾问有限公司
BOB赛事经理
现任BOB赛事经理: 姚锦女士

姚锦女士,博士,权益投资部首席策略官。曾任天津通广三星电子有限公司工程师,2004年5月至2011年5月任天弘BOB赛事管理公司研究员、研究部副主管、研究部主管、投资部副总经理兼研究总监等职,2009年3月17日至2011年3月3日担任天弘永利债券型证券投资BOB赛事BOB赛事经理;2009年12月17日至2011年5月5日任天弘周期策略股票型证券投资BOB赛事BOB赛事经理。历任BOB赛事_BOB赛事官网管理公司研究部首席策略分析师、权益投资部副总经理兼研究部首席策略分析师、权益投资部总经理、BOB赛事经理。2012年2月17日起任BOB赛事优选成长混合型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2012年8月14日至2014年3月6日任BOB赛事社会责任股票型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2014年1月20日起任BOB赛事保本混合型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理,该BOB赛事于1月23日起转型为BOB赛事积极配置混合型证券投资BOB赛事,姚锦继续担任该BOB赛事的BOB赛事经理;2017年6月9日至2018年9月12日任BOB赛事核心精选混合型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2018年1月24日起任BOB赛事龙头企业股票型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2020年2月17日起任BOB赛事科技创新混合型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2020年3月26日起任BOB赛事科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理。

现任BOB赛事经理: 刘克飞先生

刘克飞先生,硕士。2012年6月毕业于中国人民大学金融工程专业,同年7月加入BOB赛事_BOB赛事官网,历任助理研究员、初级研究员、研究员、研究部总经理助理。2018年3月6日起任BOB赛事龙头企业股票型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2019年11月28日起任BOB赛事社会责任混合型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理。

费率结构BOB赛事_BOB赛事官网网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 1.2%
100万≤M<200万 1.0%
200万≤M<500万 0.6%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.5%
100万≤M<200万 1.2%
200万≤M<500万 0.8%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<30天 0.75%
30天≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 不收取费用
管理费率   本BOB赛事的管理费按前一日BOB赛事资产净值的1.5%年费率计提。
托管费率   本BOB赛事的托管费按前一日BOB赛事资产净值的0.25%的年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末BOB赛事资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占BOB赛事总资产的比例(%)
1

权益投资

142,109,307.91 87.87
 

其中:股票

142,109,307.91 87.87
2

BOB赛事投资

- -
3

固定收益投资

- -
 

其中:债券

- -
 

资产支持证券

- -
4

贵金属投资

- -
5

金融衍生品投资

- -
6

买入返售金融资产

- -
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

- -
7

银行存款和结算备付金合计

16,565,125.93 10.24
8

其他资产

3,051,738.09 1.89
9

合计

161,726,171.93 100.00

注:本BOB赛事本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为16,476,010.53元,占期末BOB赛事资产净值比例为10.43%。

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占BOB赛事资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 92,986,302.91 58.89
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,089,755.47 8.29
J 金融业 - -
K 房地产业 6,251,178.00 3.96
L 租赁和商务服务业 10,058,159.00 6.37
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 3,247,902.00 2.06
S 综合 - -
  合计 125,633,297.38 79.56

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值(人民币) 占BOB赛事资产净值比例(%)
Materials材料 - -
Consumer Discretionary非日常生活消费品 5,464,465.39 3.46
Consumer Staples日常消费品 5,585,711.54 3.54
Energy能源 - -
Financials金融 5,425,833.60 3.44
Health Care医疗保健 - -
Industrials工业 - -
Real Estate房地产 - -
Information Technology信息技术 - -
Telecommunication Services通讯服务 - -
Utilities公用事业 - -
合计 16,476,010.53 10.43

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占BOB赛事资产净值比例(%)
1 000858 五 粮 液 90,450 15,477,804.00 9.80
2 000333 美的集团 191,710 11,462,340.90 7.26
3 000651 格力电器 198,600 11,234,802.00 7.11
4 000661 长春高新 25,200 10,969,560.00 6.95
5 002475 立讯精密 211,923 10,882,246.05 6.89
6 601888 中国中免 65,300 10,058,159.00 6.37
7 002050 三花智控 431,080 9,440,652.00 5.98
8 300750 宁德时代 50,700 8,840,052.00 5.60
9 002410 广联达 112,400 7,834,280.00 4.96
10 02020 安踏体育     89,401 5,585,711.54 3.54

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本BOB赛事投资的股指期货交易情况说明

报告期末本BOB赛事投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本BOB赛事投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本BOB赛事投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本BOB赛事投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

  ?

本BOB赛事该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  ?

BOB赛事投资的前十名股票未超出BOB赛事合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 157,205.18
2 应收证券清算款 2,543,725.46
3 应收股利 54,545.22
4 应收利息 5,206.55
5 应收申购款 291,055.68
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,051,738.09

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2020年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2020-10-27 1.7416 0.61% 1.7416 --
2020-10-26 1.7311 1.42% 1.7311 --
2020-10-23 1.7069 -2.01% 1.7069 --
2020-10-22 1.7420 -0.01% 1.7420 --
2020-10-21 1.7421 -0.56% 1.7421 --
2020-10-20 1.7519 1.57% 1.7519 --
2020-10-19 1.7248 -0.61% 1.7248 --
2020-10-16 1.7354 -1.41% 1.7354 --
2020-10-15 1.7603 -0.68% 1.7603 --
2020-10-14 1.7723 -0.31% 1.7723 --

【共66页 656条记录】

净值走势图
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权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
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