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热销BOB赛事

BOB赛事创业板交易型开放式指数证券投资BOB赛事发起式联接BOB赛事A [005873]
-4.14 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2020-10-23
日涨跌幅: 1.15% 单位净值 : 1.6344 累计净值: 1.6344
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BOB赛事概况BOB赛事经理费率结构投资组合净值查询分红信息BOB赛事公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2020-10-23

BOB赛事名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
BOB赛事创业板ETF联接A -4.14% 2.25% 0.93% 43.93% 43.93% 97.15% -- 60.64%
BOB赛事对比: 本BOB赛事 VS VS
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基本情况
BOB赛事名称 BOB赛事创业板交易型开放式指数证券投资BOB赛事发起式联接BOB赛事A
BOB赛事简称 BOB赛事创业板ETF联接A
BOB赛事代码 005873  
BOB赛事类型 股票型指数BOB赛事
合同生效日期 2018-06-13
BOB赛事管理人 BOB赛事_BOB赛事官网管理有限责任公司
BOB赛事托管人 中国银河证券股份有限公司
业绩比较基准 创业板指数收益率×95%+银行人民币活期存款税后利率×5%
投资目标 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围 本BOB赛事主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股票、国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许BOB赛事投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
投资比例 本BOB赛事投资于目标ETF的资产比例不低于BOB赛事资产净值的90%;权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,对现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于BOB赛事资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
销售渠道 1、直销机构
本BOB赛事直销机构为本公司设在北京的直销柜台以及网上交易平台。
(1)直销柜台 BOB赛事_BOB赛事官网管理有限责任公司
(2)网上交易平台 网址:www.ccbfund.cn。
2、代销机构
(1) 中国建设银行股份有限公司
(2) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司
(3) 招商证券股份有限公司
(4) 中信证券股份有限公司
(5) 中信证券(山东)有限责任公司
(6) 渤海证券股份有限公司
(7) 中泰证券股份有限公司
(8) 中信建投证券股份有限公司
(9) 中国银河证券股份有限公司
(10) 光大证券股份有限公司
(11) 平安证券有限责任公司
(12) 长江证券股份有限公司
(13) 东北证券股份有限公司
(14) 长城证券有限责任公司
(15) 安信证券股份有限公司
(16) 海通证券股份有限公司
(17) 中国国际金融股份有限公司
(18) 信达证券股份有限公司
(19) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
(20) 和讯信息科技有限公司
(21) 诺亚正行(上海)BOB赛事销售投资顾问有限公司
(22) 深圳众禄BOB赛事销售股份有限公司
(23) 上海天天BOB赛事销售有限公司
(24) 上海好买BOB赛事销售有限公司
(25) 蚂蚁(杭州)BOB赛事销售有限公司
(26) 浙江同花顺BOB赛事销售有限公司
(27) 上海利得BOB赛事销售有限公司
(28) 嘉实财富管理有限公司
(29) 北京恒天明泽BOB赛事销售有限公司
(30) 北京汇成BOB赛事销售有限公司
(31) 北京晟视天下投资管理有限公司
(32) 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
(33) 天津国美BOB赛事销售有限公司
(34) 上海万得BOB赛事销售有限公司
(35) 上海汇付金融服务有限公司
(36) 北京微动利BOB赛事销售有限公司
(37) 北京虹点BOB赛事销售有限公司
(38) 深圳富济财富管理有限公司
(39) 上海陆金所BOB赛事销售有限公司
(40) 大泰金石BOB赛事销售有限公司
(41) 珠海盈米财富管理有限公司
(42) 奕丰金融服务(深圳)有限公司
(43) 北京蛋卷BOB赛事销售有限公司
(44) 上海华夏财富投资管理有限公司
BOB赛事经理
现任BOB赛事经理: 龚佳佳先生

龚佳佳先生,硕士。2012年7月至2014年10月在诺安BOB赛事管理有限公司数量投资部担任研究员、BOB赛事经理助理;2014年10月至2015年3月在工银瑞信BOB赛事管理有限公司指数投资部担任量化研究员;2015年3月至2018年5月在华夏BOB赛事管理有限公司数量投资部担任研究员、投资经理;2018年5月至今在BOB赛事_BOB赛事官网管理公司金融工程及指数投资部担任BOB赛事经理助理。2019年2月22日起任BOB赛事港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2019年3月7日起任BOB赛事创业板交易型开放式指数证券投资BOB赛事、BOB赛事创业板交易型开放式指数证券投资BOB赛事发起式联接BOB赛事的BOB赛事经理;2019年8月23日起任BOB赛事沪深300红利交易型开放式指数证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2020年3月6日起任BOB赛事中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2020年4月17日起任BOB赛事中证800交易型开放式指数证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2020年6月29日起任BOB赛事中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资BOB赛事的BOB赛事经理。

费率结构BOB赛事_BOB赛事官网网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 1.2%
100万≤M<200万 1.0%
200万≤M<500万 0.6%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.5%
100万≤M<200万 1.2%
200万≤M<500万 0.8%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<30天 0.75%
30天≤持有期<1年 0.5%
持有期≥1年 不收取费用
管理费率   BOB赛事管理人对本BOB赛事投资组合中投资于目标ETF部分的BOB赛事资产净值不计提BOB赛事管理费。本BOB赛事的管理费按前一日BOB赛事资产净值扣除所持有目标ETFBOB赛事份额部分BOB赛事资产后的余额(若为负数,则取0)的0.50%年费率计提。
托管费率   BOB赛事托管人对本BOB赛事投资组合中投资于目标ETF部分的BOB赛事资产净值不计提BOB赛事托管费。本BOB赛事的托管费按前一日BOB赛事资产净值扣除所持有目标ETFBOB赛事份额部分BOB赛事资产后的余额(若为负数,则取0)的0.10%的年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末BOB赛事资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占BOB赛事总资产的比例(%)
1

权益投资

1,258,155.90 2.56
 

其中:股票

1,258,155.90 2.56
2

BOB赛事投资

42,969,100.00 87.57
3

固定收益投资

- -
 

其中:债券

- -
 

资产支持证券

- -
4

贵金属投资

- -
5

金融衍生品投资

- -
6

买入返售金融资产

- -
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

- -
7

银行存款和结算备付金合计

3,997,245.64 8.15
8

其他资产

842,300.61 1.72
9

合计

49,066,802.15 100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占BOB赛事资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 67,074.00 0.14
B 采矿业 - -
C 制造业 731,899.50 1.54
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 206,993.40 0.44
J 金融业 66,660.00 0.14
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 9,360.00 0.02
M 科学研究和技术服务业 41,239.00 0.09
N 水利、环境和公共设施管理业 7,308.00 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 79,336.00 0.17
R 文化、体育和娱乐业 48,286.00 0.10
S 综合 - -
  合计 1,258,155.90 2.66

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占BOB赛事资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 500 87,180.00 0.18
2 300059 东方财富 3,300 66,660.00 0.14
3 300498 温氏股份 2,900 63,220.00 0.13
4 300760 迈瑞医疗 200 61,140.00 0.13
5 300142 沃森生物 900 47,124.00 0.10
6 300015 爱尔眼科 960 41,712.00 0.09
7 300601 康泰生物 200 32,432.00 0.07
8 300347 泰格医药 300 30,564.00 0.06
9 300661 圣邦股份 100 30,505.00 0.06
10 300122 智飞生物 300 30,045.00 0.06

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前十名BOB赛事投资明细

序号 BOB赛事名称 BOB赛事类型 运作方式 管理人 公允价值(元) 占BOB赛事资产净值比例(%)
1 BOB赛事创业板交易型开放式指数证券投资BOB赛事 股票型指数BOB赛事 交易型开放式 BOB赛事_BOB赛事官网管理有限责任公司 42,969,100.00 90.68

报告期末本BOB赛事投资的股指期货交易情况说明

报告期末本BOB赛事投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本BOB赛事投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本BOB赛事投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本BOB赛事投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

 ?

本BOB赛事该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

 ?

BOB赛事投资的前十名股票未超出BOB赛事合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 40,963.64
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 405.10
5 应收申购款 800,931.87
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 842,300.61

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 

数据截止日期2020年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2020-10-27 1.6344 1.15% 1.6344 --
2020-10-26 1.6158 0.59% 1.6158 --
2020-10-23 1.6064 -2.48% 1.6064 --
2020-10-22 1.6472 -0.91% 1.6472 --
2020-10-21 1.6624 -1.34% 1.6624 --
2020-10-20 1.6849 1.75% 1.6849 --
2020-10-19 1.6560 -1.18% 1.6560 --
2020-10-16 1.6758 -0.45% 1.6758 --
2020-10-15 1.6833 -0.89% 1.6833 --
2020-10-14 1.6985 -0.64% 1.6985 --

【共57页 563条记录】

净值走势图
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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
BOB赛事公告
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