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BOB赛事睿兴纯债债券型证券投资BOB赛事 [006791]
0.05 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2020-10-16
日涨跌幅: -0.01% 单位净值 : 1.0520 累计净值: 1.0520
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BOB赛事概况BOB赛事经理费率结构投资组合净值查询分红信息BOB赛事公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2020-10-16

BOB赛事名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
BOB赛事睿兴纯债债券 0.05% 0.13% 0.39% 2.73% 2.73% -- -- 5.05%
BOB赛事对比: 本BOB赛事 VS VS
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基本情况
BOB赛事名称 BOB赛事睿兴纯债债券型证券投资BOB赛事
BOB赛事简称 BOB赛事睿兴纯债债券
BOB赛事代码 006791  
BOB赛事类型 债券BOB赛事
合同生效日期 2019-04-26
BOB赛事运作方式 契约型、开放式
BOB赛事管理人 BOB赛事_BOB赛事官网管理有限责任公司
BOB赛事托管人 兴业银行股份有限公司
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率
投资目标 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现超越业绩比较基准的投资回报,追求BOB赛事资产的长期稳健增值。
投资范围 本BOB赛事的投资范围包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、现金等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许BOB赛事投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本BOB赛事不在二级市场买入股票、权证,也不参与一级市场新股申购和新股增发。
投资比例 债券资产占BOB赛事资产的比例不低于80%,本BOB赛事持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于BOB赛事资产净值的5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
风险收益特征 本BOB赛事为债券型BOB赛事,预期收益和风险水平低于股票型BOB赛事及混合型BOB赛事,高于货币市场BOB赛事。
销售渠道 1、直销机构
本BOB赛事直销机构为BOB赛事管理人直销柜台以及网上交易平台。
(1)直销柜台
(2)网上交易平台
BOB赛事管理人网址:www.ccbfund.cn。
2、代销机构
(1)上海天天BOB赛事销售有限公司
(2)北京肯特瑞财富投资管理有限公司
BOB赛事经理
现任BOB赛事经理: 黎颖芳女士

黎颖芳女士,固定收益投资部资深BOB赛事经理兼首席固定收益策略官,硕士。2000年7月加入大成BOB赛事管理公司,先后在金融工程部、规划发展部任职。2005年11月加入本公司,历任研究员、高级研究员、BOB赛事经理助理、BOB赛事经理、资深BOB赛事经理兼首席固定收益策略官。2009年2月19日至2011年5月11日任BOB赛事稳定增利债券型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2011年1月18日至2014年1月22日任BOB赛事保本混合型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2012年11月15日起任BOB赛事纯债债券型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2014年12月2日起任BOB赛事稳定得利债券型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2015年12月8日起任BOB赛事稳定丰利债券型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2016年6月1日至2019年1月29日任BOB赛事安心回报两年定期开放债券型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2016年11月8日起任BOB赛事恒安一年定期开放债券型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2016年11月8日起任BOB赛事睿享纯债债券型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2016年11月15日至2017年8月3日任BOB赛事恒丰纯债债券型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2017年1月6日至2019年8月20日任BOB赛事稳定鑫利债券型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2018年2月2日起任BOB赛事睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2019年4月25日至2020年5月9日任BOB赛事安心回报6个月定期开放债券型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2019年4月26日起任BOB赛事睿兴纯债债券型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2019年8月6日起任BOB赛事稳定增利债券型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理。

现任BOB赛事经理: 刘思女士

刘思女士,硕士。2009年5月加入BOB赛事_BOB赛事官网管理公司,历任助理交易员、初级交易员、交易员、交易主管、BOB赛事经理助理、BOB赛事经理,2016年7月19日起任BOB赛事月盈安心理财债券型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理,该BOB赛事于2020年1月13日转型为BOB赛事短债债券型证券投资BOB赛事,刘思继续担任该BOB赛事的BOB赛事经理;2016年11月8日至2018年1月15日任BOB赛事睿享纯债债券型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2016年11月22日至2017年8月3日任BOB赛事恒丰纯债债券型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2016年11月25日起任BOB赛事睿富纯债债券型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2017年8月9日起任BOB赛事中证政策性金融债8-10年指数证券投资BOB赛事(LOF)的BOB赛事经理;2017年8月9日至2020年2月23日任BOB赛事中证政策性金融债1-3年指数证券投资BOB赛事(LOF)的BOB赛事经理;2017年8月9日至2018年4月11日任BOB赛事中证政策性金融债3-5年指数证券投资BOB赛事(LOF)BOB赛事经理;2017年8月16日至2018年4月11日任BOB赛事中证政策性金融债5-8年指数证券投资BOB赛事(LOF);2017年8月16日至2018年5月31日任BOB赛事睿源纯债债券型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2018年3月26日起任BOB赛事双月安心理财债券型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理,该BOB赛事自2020年5月7日转型为BOB赛事荣元一年定期开放债券型发起式证券投资BOB赛事,刘思继续担任该BOB赛事的BOB赛事经理;2019年3月25日起任BOB赛事中债1-3年国开行债券指数证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2019年4月26日起任BOB赛事睿兴纯债债券型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2019年11月20日起任BOB赛事荣瑞一年定期开放债券型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理。

费率结构BOB赛事_BOB赛事官网网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 0.6%
100万≤M<200万 0.4%
200万≤M<500万 0.2%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 0.8%
100万≤M<200万 0.5%
200万≤M<500万 0.3%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<14天 0.1%
持有期≥14天 不收取费用
管理费率   本BOB赛事的管理费按前一日BOB赛事资产净值的0.3%年费率计提。
托管费率   本BOB赛事的托管费按前一日BOB赛事资产净值的0.1%的年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末BOB赛事资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占BOB赛事总资产的比例(%)
1

权益投资

- -
 

其中:股票

- -
2

BOB赛事投资

- -
3

固定收益投资

403,617,650.00 96.94
 

其中:债券

403,617,650.00 96.94
 

资产支持证券

- -
4

贵金属投资

- -
5

金融衍生品投资

- -
6

买入返售金融资产

- -
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

- -
7

银行存款和结算备付金合计

5,666,403.03 1.36
8

其他资产

7,094,392.35 1.70
9

合计

416,378,445.38 100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

无。

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

无。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占BOB赛事资产净值比例(%)
1

国家债券

- -
2

央行票据

- -
3

金融债券

99,805,650.00 23.99
 

其中:政策性金融债

99,805,650.00 23.99
4

企业债券

- -
5

企业短期融资券

- -
6

中期票据

303,812,000.00 73.02
7

可转债(可交换债)

- -
8

同业存单

- -
9

其他

- -
10

合计

403,617,650.00 97.01

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占BOB赛事资产净值比例(%)
1 101800526 18中金集MTN001BC 300,000 30,489,000.00 7.33
2 190207 19国开07 300,000 30,351,000.00 7.29
3 101556026 15宁地铁MTN001 300,000 30,294,000.00 7.28
4 101800088 18川交投MTN001 200,000 20,440,000.00 4.91
5 101800370 18河钢集MTN003 200,000 20,390,000.00 4.90

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本BOB赛事投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本BOB赛事投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

  ?

本BOB赛事该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  ?

BOB赛事投资的前十名证券未超出BOB赛事合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 153.25
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 7,094,239.10
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,094,392.35

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2020年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2020-10-23 1.0520 -0.01% 1.0520 --
2020-10-22 1.0521 0.05% 1.0521 --
2020-10-21 1.0516 0.03% 1.0516 --
2020-10-20 1.0513 0.02% 1.0513 --
2020-10-19 1.0511 0.06% 1.0511 --
2020-10-16 1.0505 0.01% 1.0505 --
2020-10-15 1.0504 0.00% 1.0504 --
2020-10-14 1.0504 -0.01% 1.0504 --
2020-10-13 1.0505 0.02% 1.0505 --
2020-10-12 1.0503 0.03% 1.0503 --

【共37页 362条记录】

净值走势图
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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
BOB赛事公告
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