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BOB赛事中债1-3年国开行债券指数证券投资BOB赛事C [007027]
0.03 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2020-10-09
日涨跌幅: 0.02% 单位净值 : 1.0112 累计净值: 1.0482
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BOB赛事概况BOB赛事经理费率结构投资组合净值查询分红信息BOB赛事公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2020-10-09

BOB赛事名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
BOB赛事中债1-3年国开行债券指数C 0.03% 0.2% 0.32% 1.61% 1.61% -- -- 4.7%
BOB赛事对比: 本BOB赛事 VS VS
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基本情况
BOB赛事名称 BOB赛事中债1-3年国开行债券指数证券投资BOB赛事C
BOB赛事简称 BOB赛事中债1-3年国开行债券指数C
BOB赛事代码 007027  
BOB赛事类型 债券BOB赛事
合同生效日期 2019-03-25
BOB赛事运作方式 契约型开放式
BOB赛事管理人 BOB赛事_BOB赛事官网管理有限责任公司
BOB赛事托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
业绩比较基准 中债1-3年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标 本BOB赛事通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围 本BOB赛事主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许BOB赛事投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本BOB赛事不投资于除政策性金融债以外的债券资产,不参与股票、权证等资产的投资。
投资比例 BOB赛事的投资组合比例为:本BOB赛事投资于债券资产的比例不低于BOB赛事资产的80%;其中投资标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本BOB赛事非现金BOB赛事资产的80%;本BOB赛事持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于BOB赛事资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
风险收益特征 本BOB赛事为债券型指数BOB赛事,其预期风险和预期收益低于股票BOB赛事、混合BOB赛事,高于货币市场BOB赛事。
销售渠道 1、直销机构
本BOB赛事直销机构为BOB赛事管理人直销柜台以及网上交易平台。
(1)直销柜台 BOB赛事_BOB赛事官网管理有限责任公司
(2)网上交易平台 网址:www.ccbfund.cn
2、代销机构
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
和讯信息科技有限公司
上海挖财BOB赛事销售有限公司
诺亚正行(上海)BOB赛事销售投资顾问有限公司
深圳众禄BOB赛事销售股份有限公司
上海天天BOB赛事销售有限公司
上海好买BOB赛事销售有限公司
蚂蚁(杭州)BOB赛事销售有限公司
浙江同花顺BOB赛事销售有限公司
上海利得BOB赛事销售有限公司
嘉实财富管理有限公司
南京苏宁BOB赛事销售有限公司
北京恒天明泽BOB赛事销售有限公司
北京汇成BOB赛事销售有限公司
北京晟视天下BOB赛事销售有限公司
北京唐鼎耀华BOB赛事销售有限公司
天津国美BOB赛事销售有限公司
上海万得BOB赛事销售有限公司
上海汇付金融服务有限公司
北京微动利BOB赛事销售有限公司
北京虹点BOB赛事销售有限公司
深圳富济财富管理有限公司
上海陆金所BOB赛事销售有限公司
珠海盈米BOB赛事销售有限公司
奕丰金融BOB赛事销售有限公司
北京蛋卷BOB赛事销售有限公司
上海华夏财富投资管理有限公司
招商证券股份有限公司
中信证券股份有限公司
中信证券(山东)有限责任公司
东北证券股份有限公司
渤海证券股份有限公司
中泰证券股份有限公司
信达证券股份有限公司
中信建投证券股份有限公司
中国银河证券股份有限公司
光大证券股份有限公司
长江证券股份有限公司
上海证券有限责任公司
海通证券股份有限公司
安信证券股份有限公司
平安证券股份有限公司
财富证券股份有限公司
华融证券股份有限公司
中信期货有限公司
上海长量BOB赛事销售投资顾问有限公司
长城证券有限责任公司
BOB赛事经理
现任BOB赛事经理: 刘思女士

刘思女士,硕士。2009年5月加入BOB赛事_BOB赛事官网管理公司,历任助理交易员、初级交易员、交易员、交易主管、BOB赛事经理助理、BOB赛事经理,2016年7月19日起任BOB赛事月盈安心理财债券型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理,该BOB赛事于2020年1月13日转型为BOB赛事短债债券型证券投资BOB赛事,刘思继续担任该BOB赛事的BOB赛事经理;2016年11月8日至2018年1月15日任BOB赛事睿享纯债债券型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2016年11月22日至2017年8月3日任BOB赛事恒丰纯债债券型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2016年11月25日起任BOB赛事睿富纯债债券型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2017年8月9日起任BOB赛事中证政策性金融债8-10年指数证券投资BOB赛事(LOF)的BOB赛事经理;2017年8月9日至2020年2月23日任BOB赛事中证政策性金融债1-3年指数证券投资BOB赛事(LOF)的BOB赛事经理;2017年8月9日至2018年4月11日任BOB赛事中证政策性金融债3-5年指数证券投资BOB赛事(LOF)BOB赛事经理;2017年8月16日至2018年4月11日任BOB赛事中证政策性金融债5-8年指数证券投资BOB赛事(LOF);2017年8月16日至2018年5月31日任BOB赛事睿源纯债债券型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2018年3月26日起任BOB赛事双月安心理财债券型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理,该BOB赛事自2020年5月7日转型为BOB赛事荣元一年定期开放债券型发起式证券投资BOB赛事,刘思继续担任该BOB赛事的BOB赛事经理;2019年3月25日起任BOB赛事中债1-3年国开行债券指数证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2019年4月26日起任BOB赛事睿兴纯债债券型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2019年11月20日起任BOB赛事荣瑞一年定期开放债券型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理。

现任BOB赛事经理: 闫晗先生

闫晗先生,硕士。2012年10月至今历任BOB赛事_BOB赛事官网管理公司交易员、交易主管、BOB赛事经理助理、BOB赛事经理。2017年11月3日起任BOB赛事目标收益一年期债券型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理,该BOB赛事在2018年9月19日转型为BOB赛事睿怡纯债债券型证券投资BOB赛事,闫晗继续担任该BOB赛事的BOB赛事经理;2018年4月20日起任BOB赛事安心回报定期开放债券型BOB赛事的BOB赛事经理;2018年4月20日起任BOB赛事安心回报两年定期开放债券型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理,该BOB赛事自2019年4月25日转型为BOB赛事安心回报6个月定期开放债券型证券投资BOB赛事,闫晗继续担任该BOB赛事的BOB赛事经理;2019年3月25日起任BOB赛事中债1-3年国开行债券指数证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2019年4月30日起任BOB赛事中债3-5年国开行债券指数证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2019年9月17日起任BOB赛事中债5-10年国开行债券指数证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2020年3月17日起任BOB赛事睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2020年5月7日起任BOB赛事荣元一年定期开放债券型发起式证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2020年6月15日起任BOB赛事中债湖北省地方政府债指数发起式证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2020年9月28日起任BOB赛事中债1-3年农发行债券指数证券投资BOB赛事的BOB赛事经理。

费率结构BOB赛事_BOB赛事官网网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
不收取费用
申购费率
不收取费用
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<30天 0.1%
持有期≥30天 不收取费用
管理费率   本BOB赛事的管理费按前一日BOB赛事资产净值的0.15%年费率计提。
托管费率   本BOB赛事的托管费按前一日BOB赛事资产净值的0.05%的年费率计提。
销售服务费率   C类BOB赛事份额的销售服务费年费率为0.10%。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末BOB赛事资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占BOB赛事总资产的比例(%)
1

权益投资

- -
 

其中:股票

- -
2

BOB赛事投资

- -
3

固定收益投资

6,377,762,878.50 98.15
 

其中:债券

6,377,762,878.50 98.15
 

资产支持证券

- -
4

贵金属投资

- -
5

金融衍生品投资

- -
6

买入返售金融资产

- -
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

- -
7

银行存款和结算备付金合计

2,547,324.75 0.04
8

其他资产

117,933,240.79 1.81
9

合计

6,498,243,444.04 100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

无。

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

无。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占BOB赛事资产净值比例(%)
1

国家债券

- -
2

央行票据

- -
3

金融债券

6,377,762,878.50 99.83
 

其中:政策性金融债

6,377,762,878.50 99.83
4

企业债券

- -
5

企业短期融资券

- -
6

中期票据

- -
7

可转债(可交换债)

- -
8

同业存单

- -
9

其他

- -
10

合计

6,377,762,878.50 99.83

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占BOB赛事资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 8,600,000 870,062,000.00 13.62
2 180204 18国开04 7,600,000 798,152,000.00 12.49
3 180212 18国开12 7,340,000 745,523,800.00 11.67
4 170206 17国开06 6,600,000 676,698,000.00 10.59
5 180208 18国开08 4,300,000 436,493,000.00 6.83

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本BOB赛事投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本BOB赛事投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

  ?

本BOB赛事该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  ?

BOB赛事投资的前十名证券未超出BOB赛事合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 4,683.30
2 应收证券清算款 15,002,052.74
3 应收股利 -
4 应收利息 102,015,560.13
5 应收申购款 910,944.62
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 117,933,240.79

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2020年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2020-10-16 1.0112 0.02% 1.0482 --
2020-10-15 1.0110 0.00% 1.0480 --
2020-10-14 1.0110 0.01% 1.0480 --
2020-10-13 1.0109 0.04% 1.0479 --
2020-10-12 1.0105 0.02% 1.0475 --
2020-10-09 1.0103 0.03% 1.0473 --
2020-09-30 1.0100 0.05% 1.0470 --
2020-09-29 1.0095 -0.01% 1.0465 --
2020-09-28 1.0096 0.02% 1.0466 --
2020-09-25 1.0094 -0.04% 1.0464 --

【共39页 381条记录】

净值走势图
净值走势图如果不能显示请点击下载安装Flash插件后刷新页面
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
2020-05-20 2020-05-21 0.020
2020-02-12 2020-02-13 0.012
BOB赛事公告
NotFoundChannelException

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