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BOB赛事中债5-10年国开行债券指数证券投资BOB赛事C [007081]
0.35 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2020-10-23
日涨跌幅: 0.19% 单位净值 : 1.0117 累计净值: 1.0414
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BOB赛事概况BOB赛事经理费率结构投资组合净值查询分红信息BOB赛事公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2020-10-23

BOB赛事名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
BOB赛事中债5-10年国开行债券指数C 0.35% 0.36% -0.45% 2.69% 2.69% -- -- 3.86%
BOB赛事对比: 本BOB赛事 VS VS
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基本情况
BOB赛事名称 BOB赛事中债5-10年国开行债券指数证券投资BOB赛事C
BOB赛事简称 BOB赛事中债5-10年国开行债券指数C
BOB赛事代码 007081  
BOB赛事类型 债券BOB赛事
合同生效日期 2019-09-17
购买起点 10元 立即购买
BOB赛事管理人 BOB赛事_BOB赛事官网管理有限责任公司
BOB赛事托管人 平安银行股份有限公司
业绩比较基准 本BOB赛事业绩比较基准为中债5-10年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标 本BOB赛事通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化
投资范围 本BOB赛事主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许BOB赛事投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本BOB赛事不投资于除政策性金融债以外的债券资产,不参与股票、权证等资产的投资。
投资比例 本BOB赛事投资于债券资产的比例不低于BOB赛事资产的80%;其中投资标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本BOB赛事非现金BOB赛事资产的80%;本BOB赛事持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于BOB赛事资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
风险收益特征 本BOB赛事为债券型指数BOB赛事,其预期风险和预期收益低于股票BOB赛事、混合BOB赛事,高于货币市场BOB赛事
销售渠道 本BOB赛事直销机构为BOB赛事管理人直销柜台以及网上交易平台。
(1)直销柜台
名称:BOB赛事_BOB赛事官网管理有限责任公司
(2)网上交易平台
BOB赛事管理人网址:www.ccbfund.cn
2、代销机构
(1) 中信证券股份有限公司
(2) 中信证券(山东)有限责任公司
(3) 东北证券股份有限公司
(4) 渤海证券股份有限公司
(5) 中泰证券股份有限公司
(6) 信达证券股份有限公司
(7) 中信建投证券股份有限公司
(8) 中国银河证券股份有限公司
(9) 国泰君安证券股份有限公司
(10) 光大证券股份有限公司
(11) 长江证券股份有限公司
(12) 申万宏源西部证券有限公司
(13) 海通证券股份有限公司
(14) 申万宏源证券有限公司
(15) 长城证券有限责任公司
(16) 安信证券股份有限公司
(17) 平安证券有限公司
(18) 中信期货有限公司
(19)北京肯特瑞财富投资管理有限公司
(20) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
(21) 和讯信息科技有限公司
(22) 上海挖财BOB赛事销售有限公司
(23) 诺亚正行(上海)BOB赛事销售投资顾问有限公司
(24) 深圳众禄BOB赛事销售股份有限公司
(25) 上海天天BOB赛事销售有限公司
(26) 上海好买BOB赛事销售有限公司
(27) 蚂蚁(杭州)BOB赛事销售有限公司
(28) 浙江同花顺BOB赛事销售有限公司
(29) 上海利得BOB赛事销售有限公司
(30) 嘉实财富管理有限公司
(31) 南京苏宁BOB赛事销售有限公司
(32) 北京恒天明泽BOB赛事销售有限公司
(33) 北京汇成BOB赛事销售有限公司
(34) 北京晟视天下BOB赛事销售有限公司
(35) 北京唐鼎耀华BOB赛事销售有限公司
(36) 天津国美BOB赛事销售有限公司
(37) 上海万得BOB赛事销售有限公司
(38) 上海汇付金融服务有限公司
(39) 北京微动利BOB赛事销售有限公司
(40) 北京虹点BOB赛事销售有限公司
(41) 深圳富济财富管理有限公司
(42) 上海陆金所BOB赛事销售有限公司
(43) 珠海盈米BOB赛事销售有限公司
(44) 奕丰金融BOB赛事销售有限公司
(45) 北京蛋卷BOB赛事销售有限公司
(46) 上海华夏财富投资管理有限公司
(47) 北京加和BOB赛事销售有限公司
(48) 上海基煜BOB赛事销售有限公司
(49) 平安银行股份有限公司
BOB赛事经理
现任BOB赛事经理: 闫晗先生

闫晗先生,硕士。2012年10月至今历任BOB赛事_BOB赛事官网管理公司交易员、交易主管、BOB赛事经理助理、BOB赛事经理。2017年11月3日起任BOB赛事目标收益一年期债券型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理,该BOB赛事在2018年9月19日转型为BOB赛事睿怡纯债债券型证券投资BOB赛事,闫晗继续担任该BOB赛事的BOB赛事经理;2018年4月20日起任BOB赛事安心回报定期开放债券型BOB赛事的BOB赛事经理;2018年4月20日起任BOB赛事安心回报两年定期开放债券型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理,该BOB赛事自2019年4月25日转型为BOB赛事安心回报6个月定期开放债券型证券投资BOB赛事,闫晗继续担任该BOB赛事的BOB赛事经理;2019年3月25日起任BOB赛事中债1-3年国开行债券指数证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2019年4月30日起任BOB赛事中债3-5年国开行债券指数证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2019年9月17日起任BOB赛事中债5-10年国开行债券指数证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2020年3月17日起任BOB赛事睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2020年5月7日起任BOB赛事荣元一年定期开放债券型发起式证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2020年6月15日起任BOB赛事中债湖北省地方政府债指数发起式证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2020年9月28日起任BOB赛事中债1-3年农发行债券指数证券投资BOB赛事的BOB赛事经理。

费率结构BOB赛事_BOB赛事官网网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
不收取费用
申购费率
不收取费用
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<30天 0.1%
持有期≥30天 不收取费用
管理费率   本BOB赛事的管理费按前一日BOB赛事资产净值的0.15%年费率计提。
托管费率   本BOB赛事的托管费按前一日BOB赛事资产净值的0.05%的年费率计提。
销售服务费率   C类BOB赛事份额的销售服务费年费率为0.10%。
注:1年指365天
投资组合
净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2020-10-27 1.0117 0.19% 1.0414 --
2020-10-26 1.0098 0.03% 1.0395 --
2020-10-23 1.0095 -0.07% 1.0392 --
2020-10-22 1.0102 0.12% 1.0399 --
2020-10-21 1.0090 0.07% 1.0387 --
2020-10-20 1.0083 0.03% 1.0380 --
2020-10-19 1.0080 0.20% 1.0377 --
2020-10-16 1.0060 -0.02% 1.0357 --
2020-10-15 1.0062 -0.04% 1.0359 --
2020-10-14 1.0066 0.02% 1.0363 --

【共27页 267条记录】

净值走势图
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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
2020-04-23 2020-04-24 0.018
2020-03-26 2020-03-27 0.002
BOB赛事公告
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