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BOB赛事荣禧一年定期开放债券型证券投资BOB赛事 [007699]
0.05 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2020-10-23
日涨跌幅: 0.02% 单位净值 : 1.0173 累计净值: 1.0173
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BOB赛事概况BOB赛事经理费率结构投资组合净值查询分红信息BOB赛事公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2020-10-23

BOB赛事名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
BOB赛事荣禧一年定期开放债券 0.05% 0.15% 0.68% 1.59% 1.59% -- -- 1.73%
BOB赛事对比: 本BOB赛事 VS VS
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基本情况
BOB赛事名称 BOB赛事荣禧一年定期开放债券型证券投资BOB赛事
BOB赛事简称 BOB赛事荣禧一年定期开放债券
BOB赛事代码 007699  
BOB赛事类型 债券BOB赛事
合同生效日期 2019-12-13
BOB赛事运作方式 契约型定期开放式
BOB赛事管理人 BOB赛事_BOB赛事官网管理有限责任公司
BOB赛事托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
业绩比较基准 每个封闭期同期对应的银行一年期定期存款利率(税后)+ 0.50%
投资目标 本BOB赛事封闭期内采取买入持有到期投资策略,主要投资于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的固定收益资产,追求BOB赛事资产的长期稳健增值。
投资范围 本BOB赛事的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许BOB赛事投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本BOB赛事不进行股票等权益类资产的投资,也不投资可转债(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债。
投资比例 本BOB赛事投资于债券资产的比例不低于BOB赛事资产的80%(在每个封闭期运作满1个月内、每个封闭期届满前1个月内以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制)。在开放期内,本BOB赛事持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于BOB赛事资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,在封闭期内,本BOB赛事不受上述5%的限制。
风险收益特征 本BOB赛事为债券型BOB赛事,其预期的风险和收益高于货币市场BOB赛事,低于股票型BOB赛事、混合型BOB赛事
销售渠道 1、直销机构
本BOB赛事直销机构为BOB赛事管理人直销柜台以及网上交易平台。
(1)直销柜台 BOB赛事_BOB赛事官网管理有限责任公司
(2)网上交易平台 BOB赛事管理人网址:www.ccbfund.cn。
2、代销机构
(1) 上海浦东发展银行股份有限公司
(2) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司
(3) 中信证券股份有限公司
(4) 中信证券(山东)有限责任公司
(5) 东北证券股份有限公司
(6) 渤海证券股份有限公司
(7) 中泰证券股份有限公司
(8) 信达证券股份有限公司
(9) 中信建投证券股份有限公司
(10) 中国银河证券股份有限公司
(11) 光大证券股份有限公司
(12) 长江证券股份有限公司
(13) 上海证券有限责任公司
(14) 海通证券股份有限公司
(15) 安信证券股份有限公司
(16) 平安证券股份有限公司
(17) 财富证券股份有限公司
(18) 华融证券股份有限公司
(19) 中信期货有限公司
(20) 上海长量BOB赛事销售投资顾问有限公司
(21) 长城证券有限责任公司
(22) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
(23) 和讯信息科技有限公司
(24) 上海挖财BOB赛事销售有限公司
(25) 诺亚正行(上海)BOB赛事销售投资顾问有限公司
(26) 深圳众禄BOB赛事销售股份有限公司
(27) 上海天天BOB赛事销售有限公司
(28) 上海好买BOB赛事销售有限公司
(29) 蚂蚁(杭州)BOB赛事销售有限公司
(30) 浙江同花顺BOB赛事销售有限公司
(31) 上海利得BOB赛事销售有限公司
(32) 嘉实财富管理有限公司
(33) 南京苏宁BOB赛事销售有限公司
(34) 北京恒天明泽BOB赛事销售有限公司
(35) 北京汇成BOB赛事销售有限公司
(36) 北京晟视天下BOB赛事销售有限公司
(37) 北京唐鼎耀华BOB赛事销售有限公司
(38) 天津国美BOB赛事销售有限公司
(39) 上海万得BOB赛事销售有限公司
(40) 上海汇付BOB赛事销售有限公司
(41) 北京微动利BOB赛事销售有限公司
(42) 北京虹点BOB赛事销售有限公司
(43) 深圳富济BOB赛事销售有限公司
(44) 上海陆金所BOB赛事销售有限公司
(45) 珠海盈米BOB赛事销售有限公司
(46) 奕丰金融BOB赛事销售有限公司
(47) 北京蛋卷BOB赛事销售有限公司
(48) 上海华夏财富投资管理有限公司
(49) 北京加和BOB赛事销售有限公司
(50) 西藏东方财富证券股份有限公司
(51) 北京百度百盈BOB赛事销售有限公司
(52) 北京新浪仓石BOB赛事销售有限公司
(53) 上海基煜BOB赛事销售有限公司
BOB赛事经理
现任BOB赛事经理: 于倩倩女士

于倩倩女士,硕士。2008年6月加入国泰人寿保险公司,任固定收益研究专员;2009年9月加入金元惠理BOB赛事管理公司(原金元比联BOB赛事管理公司),任债券研究员;2011年6月加入我公司,历任债券研究员、BOB赛事经理助理、BOB赛事经理,2013年8月5日起任BOB赛事货币市场BOB赛事的BOB赛事经理;2014年1月21日起任BOB赛事双周安心理财债券型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2014年6月17日起任BOB赛事嘉薪宝货币市场BOB赛事的BOB赛事经理;2014年9月17日起任BOB赛事现金添利货币市场BOB赛事的BOB赛事经理;2018年3月26日起任BOB赛事天添益货币市场BOB赛事的BOB赛事经理;2019年12月13日起任BOB赛事荣禧一年定期开放债券型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理。

费率结构BOB赛事_BOB赛事官网网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 0.35%
100万≤M<300万 0.25%
300万≤M<500万 0.15%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 0.35%
100万≤M<300万 0.25%
300万≤M<500万 0.15%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
在同一个开放期内申购又赎回且持有期少于7日,赎回费率为1.5%
在同一个开放期内申购又赎回且持有期大于等于7日,赎回费率为0.1%
持有一个封闭期及以上,不收取赎回费
管理费率   本BOB赛事的管理费按前一日BOB赛事资产净值的0.15%年费率计提。
托管费率   本BOB赛事的托管费按前一日BOB赛事资产净值的0.05%的年费率计提。
注:1年指365天
投资组合
净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2020-10-23 1.0173 0.02% 1.0173 --
2020-10-22 1.0171 0.00% 1.0171 --
2020-10-21 1.0171 0.01% 1.0171 --
2020-10-20 1.0170 0.00% 1.0170 --
2020-10-19 1.0170 0.02% 1.0170 --
2020-10-16 1.0168 0.00% 1.0168 --
2020-10-15 1.0168 0.01% 1.0168 --
2020-10-14 1.0167 0.00% 1.0167 --
2020-10-13 1.0167 0.01% 1.0167 --
2020-10-12 1.0166 0.01% 1.0166 --

【共21页 207条记录】

净值走势图
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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
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