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BOB赛事睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资BOB赛事 [008064]
0.2 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2020-10-23
日涨跌幅: 0.06% 单位净值 : 1.0123 累计净值: 1.0123
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业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2020-10-23

BOB赛事名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
BOB赛事睿信三个月定期开放债券 0.2% 0.23% -0.02% 1.14% 1.14% -- -- 1.14%
BOB赛事对比: 本BOB赛事 VS VS
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基本情况
BOB赛事名称 BOB赛事睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资BOB赛事
BOB赛事简称 BOB赛事睿信三个月定期开放债券
BOB赛事代码 008064  
BOB赛事类型 债券BOB赛事
合同生效日期 2019-12-31
BOB赛事运作方式 契约型定期开放式
BOB赛事管理人 BOB赛事_BOB赛事官网管理有限责任公司
BOB赛事托管人 中信银行股份有限公司
业绩比较基准 中债综合指数收益率。
投资目标 在严格控制风险的基础上,通过对固定收益类证券的积极投资,追求BOB赛事资产的长期稳定增值。
投资范围 本BOB赛事的投资范围包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、国债期货、银行存款、同业存单、债券回购、现金以及法律法规或中国证监会允许BOB赛事投资的其他金融工具。 本BOB赛事不在二级市场买入股票,也不参与一级市场新股申购和新股增发,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。
投资比例 本BOB赛事投资组合资产配置比例:本BOB赛事对债券的投资比例不低于BOB赛事资产的80%,但为开放期流动性需要,保护BOB赛事份额持有人利益,在每次开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内,BOB赛事投资不受上述比例限制。开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本BOB赛事所持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于BOB赛事资产净值的5%;在封闭期内,本BOB赛事不受该比例的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
风险收益特征 本BOB赛事为债券型BOB赛事,预期收益和风险水平低于股票型BOB赛事及混合型BOB赛事,高于货币市场BOB赛事。
销售渠道 本BOB赛事直销机构为BOB赛事管理人直销柜台。
BOB赛事经理
现任BOB赛事经理: 李峰先生

李峰先生,硕士。曾任清华紫光股份有限公司财务会计助理,2007年4月至2012年9月任华夏BOB赛事管理公司BOB赛事会计业务经理、风控高级经理,2012年9月至2015年6月任BOB赛事_BOB赛事官网管理公司交易员、交易主管,2015年7月至2016年6月任银华BOB赛事管理公司询价研究主管,2016年6月起任BOB赛事_BOB赛事官网管理公司BOB赛事经理助理,2017年5月15日起任BOB赛事信用增强债券型证券投资BOB赛事和BOB赛事稳定鑫利债券型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2018年2月2日至2020年3月17日任BOB赛事睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2018年3月14日起任BOB赛事睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2019年3月8日起任BOB赛事中短债纯债债券型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2019年8月6日起任BOB赛事转债增强债券型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2019年12月23日起任BOB赛事睿阳一年定期开放债券型发起式证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2019年12月31日起任BOB赛事睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资BOB赛事的BOB赛事经理。

费率结构BOB赛事_BOB赛事官网网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 0.3%
100万≤M<200万 0.2%
200万≤M<500万 0.1%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 0.4%
100万≤M<200万 0.3%
200万≤M<500万 0.2%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限少于7日的份额,赎回费率为1.50%
在同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于7日的份额,赎回费率为0.1%
持有满一个或一个以上封闭期的份额,赎回费率为0
管理费率   本BOB赛事的管理费按前一日BOB赛事资产净值的0.3%年费率计提。
托管费率   本BOB赛事的托管费按前一日BOB赛事资产净值的0.10%的年费率计提。
注:1年指365天
投资组合
净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2020-10-27 1.0123 0.06% 1.0123 --
2020-10-26 1.0117 0.03% 1.0117 --
2020-10-23 1.0114 -0.02% 1.0114 --
2020-10-22 1.0116 0.08% 1.0116 --
2020-10-21 1.0108 0.04% 1.0108 --
2020-10-20 1.0104 0.02% 1.0104 --
2020-10-19 1.0102 0.08% 1.0102 --
2020-10-16 1.0094 0.01% 1.0094 --
2020-10-15 1.0093 -0.03% 1.0093 --
2020-10-14 1.0096 -0.04% 1.0096 --

【共20页 197条记录】

净值走势图
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