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BOB赛事上海金交易型开放式证券投资BOB赛事联接BOB赛事 [009033]
-0.13 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2020-10-16
日涨跌幅: 0.15% 单位净值 : 0.9955 累计净值: 0.9955
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BOB赛事概况BOB赛事经理费率结构投资组合净值查询分红信息BOB赛事公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2020-10-16

BOB赛事名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
BOB赛事上海金ETF联接BOB赛事A -0.13% -0.34% -- -0.48% -0.48% -- -- -0.48%
BOB赛事对比: 本BOB赛事 VS VS
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基本情况
BOB赛事名称 BOB赛事上海金交易型开放式证券投资BOB赛事联接BOB赛事
BOB赛事简称 BOB赛事上海金ETF联接BOB赛事A
BOB赛事代码 009033  
BOB赛事类型 另类投资
合同生效日期 2020-08-05
BOB赛事运作方式 契约型开放式
BOB赛事管理人 BOB赛事_BOB赛事官网管理有限责任公司
BOB赛事托管人 交通银行股份有限公司
业绩比较基准 上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)的午盘基准价的收益率×95%+银行活期存款税后收益率×5%
投资目标 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪黄金资产的表现,追求跟踪误差的最小化。
投资范围 本BOB赛事主要投资于目标ETF、在上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约等黄金品种、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许BOB赛事投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许BOB赛事投资其他品种,BOB赛事管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本BOB赛事投资于目标ETF的资产比例不低于BOB赛事资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于BOB赛事资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
风险收益特征 本BOB赛事主要投资对象为BOB赛事上海金ETF,预期风险收益水平与黄金资产相似,不同于股票BOB赛事、混合BOB赛事、债券BOB赛事和货币市场BOB赛事。
BOB赛事经理
现任BOB赛事经理: 朱金钰先生

朱金钰先生,金融工程及指数投资部副总经理,博士。2008年7月至2010年10月在Mapleridge Capital公司担任量化策略师;2011年6月至2014年11月在中信证券股份有限公司担任投资经理;2014年11月加入我公司,历任资产配置与量化投资部投资经理、部门总经理助理、金融工程及指数投资部总经理助理、BOB赛事经理。2019年12月13日起任BOB赛事易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2020年8月5日起任BOB赛事上海金交易型开放式证券投资BOB赛事、BOB赛事上海金交易型开放式证券投资BOB赛事联接BOB赛事的BOB赛事经理。

费率结构BOB赛事_BOB赛事官网网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
0万≤M<100万 1.2%
100万≤M<200万 1.0%
200万≤M<500万 0.6%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
0万≤M<100万 1.5%
100万≤M<200万 1.2%
200万≤M<500万 0.8%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
0≤持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<30天 0.5%
持有期≥30天 不收取费用
管理费率   BOB赛事管理费按前一日BOB赛事资产净值0.5%年费率计提。
托管费率   BOB赛事托管费按前一日BOB赛事资产净值0.1%年费率计提。
注:1年指365天
投资组合
净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2020-10-21 0.9955 0.15% 0.9955 --
2020-10-20 0.9940 -0.15% 0.9940 --
2020-10-19 0.9955 0.03% 0.9955 --
2020-10-16 0.9952 0.13% 0.9952 --
2020-10-15 0.9939 -0.03% 0.9939 --
2020-10-14 0.9942 -0.37% 0.9942 --
2020-10-13 0.9979 -0.11% 0.9979 --
2020-10-12 0.9990 0.25% 0.9990 --
2020-10-09 0.9965 0.05% 0.9965 --
2020-09-30 0.9960 0.00% 0.9960 --

【共5页 47条记录】

净值走势图
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