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BOB赛事食品饮料行业股票型证券投资BOB赛事 [009476]
1.65 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2020-10-16
日涨跌幅: -0.71% 单位净值 : 0.9898 累计净值: 0.9898
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BOB赛事概况BOB赛事经理费率结构投资组合净值查询分红信息BOB赛事公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2020-10-16

BOB赛事名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
BOB赛事食品饮料行业股票 1.65% 1.66% -- -0.31% -0.31% -- -- -0.31%
BOB赛事对比: 本BOB赛事 VS VS
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基本情况
BOB赛事名称 BOB赛事食品饮料行业股票型证券投资BOB赛事
BOB赛事简称 BOB赛事食品饮料行业股票
BOB赛事代码 009476  
BOB赛事类型 股票BOB赛事
合同生效日期 2020-08-26
BOB赛事运作方式 契约型开放式
BOB赛事管理人 BOB赛事_BOB赛事官网管理有限责任公司
BOB赛事托管人 上海银行股份有限公司
业绩比较基准 中证食品饮料指数收益率*75%+恒生必需性消费业指数收益率(按估值汇率调整)*15%+中债总指数收益率*10%
投资目标 本BOB赛事重点投资于食品饮料主题相关的上市公司,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,力争实现BOB赛事资产的长期稳定增值。
投资范围 本BOB赛事的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他中国证监会允许BOB赛事投资的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通投资标的股票”)、股指期货、股票期权、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许BOB赛事投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许BOB赛事投资其他品种,BOB赛事管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例 BOB赛事的投资组合比例为:股票资产投资比例为BOB赛事资产的80-95%,其中投资于本BOB赛事界定的“食品饮料行业股票”的比例不低于非现金资产的80%;港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%;每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于BOB赛事资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的,BOB赛事管理人在履行适当程序后,本BOB赛事的投资比例相应调整。本BOB赛事可根据法律法规的规定参与融资业务。
风险收益特征 本BOB赛事为股票型BOB赛事,其预期收益及预期风险水平高于混合型BOB赛事、债券型BOB赛事及货币市场BOB赛事。本BOB赛事的BOB赛事资产如投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
BOB赛事经理
现任BOB赛事经理: 吴尚伟先生

吴尚伟先生,权益投资部资深BOB赛事经理兼研究部副总经理,硕士。2004年9月至2007年4月任长城伟业期货经纪有限公司深圳分公司投资顾问;2008年8月至2011年7月任银华BOB赛事管理公司研究员;2011年7月加入我公司,历任研究员、研究主管、研究部总监助理、权益投资部BOB赛事经理兼研究部总经理助理、权益投资部联席投资官兼研究部副总经理、权益投资部资深BOB赛事经理兼研究部副总经理。2014年11月25日起任BOB赛事内生动力混合型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2016年9月29日至2018年2月26日担任BOB赛事丰裕定增灵活配置混合型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理,自2018年2月27日起该产品变更注册为BOB赛事丰裕多策略灵活配置混合型证券投资BOB赛事,吴尚伟继续担任该BOB赛事的BOB赛事经理;2017年1月24日起任BOB赛事恒稳价值混合型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2018年1月30日起任BOB赛事安心保本五号混合型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理,该BOB赛事于2018年2月10日起转型为BOB赛事弘利灵活配置混合型证券投资BOB赛事,吴尚伟继续担任该BOB赛事的BOB赛事经理;2020年5月8日起任BOB赛事收益增强债券型证券投资BOB赛事、BOB赛事兴利灵活配置混合型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2020年8月26日起任BOB赛事食品饮料行业股票型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理。

费率结构BOB赛事_BOB赛事官网网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 1.2%
100万≤M<200万 1.0%
200万≤M<500万 0.6%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.5%
100万≤M<200万 1.2%
200万≤M<500万 0.8%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<30天 0.75%
30天≤持有期<180天 0.5%
持有期≥180天 不收取费用
管理费率   本BOB赛事的管理费按前一日BOB赛事资产净值的1.50%年费率计提
托管费率   本BOB赛事的托管费按前一日BOB赛事资产净值的0.25%年费率计提
注:1年指365天
投资组合
净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2020-10-19 0.9898 -0.71% 0.9898 --
2020-10-16 0.9969 -0.46% 0.9969 --
2020-10-15 1.0015 -0.07% 1.0015 --
2020-10-14 1.0022 -0.05% 1.0022 --
2020-10-13 1.0027 0.45% 1.0027 --
2020-10-12 0.9982 1.78% 0.9982 --
2020-10-09 0.9807 0.99% 0.9807 --
2020-09-30 0.9711 0.37% 0.9711 --
2020-09-25 0.9675 -1.34% 0.9675 --
2020-09-18 0.9806 -0.22% 0.9806 --

【共2页 13条记录】

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