BOB赛事,BOB赛事官网

热销BOB赛事

BOB赛事创业板交易型开放式指数证券投资BOB赛事 [159956]
3.76 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2020-10-09
日涨跌幅: -0.47% 单位净值 : 1.5795 累计净值: 1.5795
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BOB赛事概况BOB赛事经理费率结构投资组合净值查询分红信息BOB赛事公告产品摘要 申赎清单
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2020-10-09

BOB赛事名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
BOB赛事创业板ETF 3.76% 6.05% -1.83% 50.83% 50.83% 115.41% -- 54.9%
BOB赛事对比: 本BOB赛事 VS VS
-->
基本情况
BOB赛事名称 BOB赛事创业板交易型开放式指数证券投资BOB赛事
BOB赛事简称 BOB赛事创业板ETF
BOB赛事代码 159956  
BOB赛事类型 股票型指数BOB赛事
合同生效日期 2018-02-06
BOB赛事管理人 BOB赛事_BOB赛事官网管理有限责任公司
BOB赛事托管人 中国银河证券股份有限公司
业绩比较基准 本BOB赛事的业绩比较基准为标的指数,即创业板指数收益率。
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围 本BOB赛事主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
投资比例 本BOB赛事投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于BOB赛事资产净值的90%,且不低于非现金BOB赛事资产的80%;权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
风险收益特征 本BOB赛事属于股票型BOB赛事,其预期收益及预期风险水平高于混合型BOB赛事、债券型BOB赛事与货币市场BOB赛事,属于高风险/高收益的开放式BOB赛事。
销售渠道 (1)直销柜台 BOB赛事_BOB赛事官网管理有限责任公司
(2)代理销售机构(排序不分先后):
1) 招商证券股份有限公司
2) 中信证券股份有限公司
3) 中信证券(山东)有限责任公司
4) 渤海证券股份有限公司
5) 中泰证券股份有限公司
6) 中信建投证券股份有限公司
7) 中国银河证券股份有限公司
8) 光大证券股份有限公司
9) 平安证券有限责任公司
10) 华泰证券股份有限公司
11) 长江证券股份有限公司
12) 东北证券股份有限公司
13) 长城证券有限责任公司
14) 安信证券股份有限公司
15) 海通证券股份有限公司
16) 中国国际金融股份有限公司
BOB赛事经理
现任BOB赛事经理: 龚佳佳先生

龚佳佳先生,硕士。2012年7月至2014年10月在诺安BOB赛事管理有限公司数量投资部担任研究员、BOB赛事经理助理;2014年10月至2015年3月在工银瑞信BOB赛事管理有限公司指数投资部担任量化研究员;2015年3月至2018年5月在华夏BOB赛事管理有限公司数量投资部担任研究员、投资经理;2018年5月至今在BOB赛事_BOB赛事官网管理公司金融工程及指数投资部担任BOB赛事经理助理。2019年2月22日起任BOB赛事港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2019年3月7日起任BOB赛事创业板交易型开放式指数证券投资BOB赛事、BOB赛事创业板交易型开放式指数证券投资BOB赛事发起式联接BOB赛事的BOB赛事经理;2019年8月23日起任BOB赛事沪深300红利交易型开放式指数证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2020年3月6日起任BOB赛事中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2020年4月17日起任BOB赛事中证800交易型开放式指数证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2020年6月29日起任BOB赛事中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资BOB赛事的BOB赛事经理。

费率结构BOB赛事_BOB赛事官网网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 1.0%
100万≤M<300万 0.6%
300万≤M<500万 0.3%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金
赎回费率
申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金
管理费率   本BOB赛事的管理费按前一日BOB赛事资产净值的0.50%年费率计提。
托管费率   本BOB赛事的托管费按前一日BOB赛事资产净值的0.10%年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末BOB赛事资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占BOB赛事总资产的比例(%)
1

权益投资

65,423,777.23 97.95
 

其中:股票

65,423,777.23 97.95
2

BOB赛事投资

- -
3

固定收益投资

- -
 

其中:债券

- -
 

资产支持证券

- -
4

贵金属投资

- -
5

金融衍生品投资

- -
6

买入返售金融资产

- -
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

- -
7

银行存款和结算备付金合计

1,368,193.40 2.05
8

其他资产

2,717.50 0.00
9

合计

66,794,688.13 100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占BOB赛事资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 3,147,665.00 4.73
B 采矿业 - -
C 制造业 37,321,307.83 56.12
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 98,774.00 0.15
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,948,305.58 17.97
J 金融业 3,496,721.00 5.26
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 492,180.00 0.74
M 科学研究和技术服务业 2,009,032.00 3.02
N 水利、环境和公共设施管理业 371,896.00 0.56
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 4,039,356.05 6.07
R 文化、体育和娱乐业 2,498,539.77 3.76
S 综合 - -
合计 65,423,777.23 98.38

报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

无。

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

报告期末指数投资按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占BOB赛事资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 23,400 4,080,024.00 6.14
2 300760 迈瑞医疗 11,800 3,607,260.00 5.42
3 300059 东方财富 173,105 3,496,721.00 5.26
4 300498 温氏股份 139,615 3,043,607.00 4.58
5 300142 沃森生物 41,724 2,184,668.64 3.29
6 300015 爱尔眼科 48,189 2,093,812.05 3.15
7 300014 亿纬锂能 34,344 1,643,360.40 2.47
8 300122 智飞生物 15,700 1,572,355.00 2.36
9 300347 泰格医药 14,800 1,507,824.00 2.27
10 300601 康泰生物 8,295 1,345,117.20 2.02

报告期末积极投资按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

无。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本BOB赛事投资的股指期货交易情况说明

报告期末本BOB赛事投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本BOB赛事投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本BOB赛事投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本BOB赛事投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本BOB赛事该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

BOB赛事投资的前十名股票未超出BOB赛事合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,528.10
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 189.40
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,717.50

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 

数据截止日期2020年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2020-10-16 1.5795 -0.47% 1.5795 --
2020-10-15 1.5870 -0.95% 1.5870 --
2020-10-14 1.6022 -0.69% 1.6022 --
2020-10-13 1.6133 0.28% 1.6133 --
2020-10-12 1.6088 3.86% 1.6088 --
2020-10-09 1.5490 3.76% 1.5490 --
2020-09-30 1.4928 0.40% 1.4928 --
2020-09-29 1.4868 1.63% 1.4868 --
2020-09-28 1.4629 -0.69% 1.4629 --
2020-09-25 1.4731 0.19% 1.4731 --

【共65页 642条记录】

净值走势图
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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
BOB赛事公告
申购赎回清单
选择日期
基本信息
最新公告日期20201019
BOB赛事名称BOB赛事创业板交易型开放式指数证券投资BOB赛事
BOB赛事管理有限公司名称BOB赛事_BOB赛事官网管理有限责任公司
一级市场BOB赛事代码159956
20201016 日信息内容
现金差额(单位:元)13369.21
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)1579459.21
BOB赛事份额净值(单位:元)1.5795
20201019日信息内容
预估现金部分(单位:元)13369.21
现金替代比例上限40.0%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份)1000000
申购、赎回情况申购和赎回皆允许
当日申购限额
当日赎回限额
成份证券信息内容
证券代码 证券名称 证券数量 现金替代标志 申购溢价比例 固定替代金额
300001 特锐德 300 允许 30.0%
300003 乐普医疗 700 允许 30.0%
300009 安科生物 500 允许 30.0%
300010 豆神教育 400 允许 30.0%
300012 华测检测 800 允许 30.0%
300014 亿纬锂能 700 允许 30.0%
300015 爱尔眼科 1000 允许 30.0%
300017 网宿科技 1100 允许 30.0%
300024 机器人 700 允许 30.0%
300026 红日药业 1000 允许 30.0%
300033 同花顺 100 允许 30.0%
300038 数知科技 500 允许 30.0%
300058 蓝色光标 1300 允许 30.0%
300059 东方财富 3900 允许 30.0%
300070 碧水源 900 允许 30.0%
300072 三聚环保 700 允许 30.0%
300073 当升科技 200 允许 30.0%
300078 思创医惠 400 允许 30.0%
300088 长信科技 1200 允许 30.0%
300098 高新兴 700 允许 30.0%
300113 顺网科技 300 允许 30.0%
300115 长盈精密 300 允许 30.0%
300122 智飞生物 300 允许 30.0%
300124 汇川技术 700 允许 30.0%
300133 华策影视 600 允许 30.0%
300136 信维通信 500 允许 30.0%
300142 沃森生物 900 允许 30.0%
300144 宋城演艺 800 允许 30.0%
300146 汤臣倍健 400 允许 30.0%
300166 东方国信 500 允许 30.0%
300168 万达信息 500 允许 30.0%
300180 华峰超纤 500 允许 30.0%
300182 捷成股份 1000 允许 30.0%
300188 美亚柏科 300 允许 30.0%
300207 欣旺达 600 允许 30.0%
300212 易华录 200 允许 30.0%
300223 北京君正 100 允许 30.0%
300226 上海钢联 100 允许 30.0%
300244 迪安诊断 200 允许 30.0%
300251 光线传媒 600 允许 30.0%
300253 卫宁健康 1000 允许 30.0%
300271 华宇软件 400 允许 30.0%
300274 阳光电源 600 允许 30.0%
300285 国瓷材料 400 允许 30.0%
300294 博雅生物 100 允许 30.0%
300296 利亚德 1000 允许 30.0%
300308 中际旭创 200 允许 30.0%
300315 掌趣科技 1500 允许 30.0%
300316 晶盛机电 400 允许 30.0%
300324 旋极信息 600 允许 30.0%
300347 泰格医药 300 允许 30.0%
300357 我武生物 100 允许 30.0%
300369 绿盟科技 300 允许 30.0%
300383 光环新网 600 允许 30.0%
300408 三环集团 600 允许 30.0%
300413 芒果超媒 300 允许 30.0%
300418 昆仑万维 300 允许 30.0%
300433 蓝思科技 700 允许 30.0%
300450 先导智能 300 允许 30.0%
300451 创业慧康 400 允许 30.0%
300454 深信服 100 允许 30.0%
300457 赢合科技 200 允许 30.0%
300459 金科文化 1000 允许 30.0%
300463 迈克生物 200 允许 30.0%
300474 景嘉微 100 允许 30.0%
300476 胜宏科技 300 允许 30.0%
300482 万孚生物 100 允许 30.0%
300496 中科创达 200 允许 30.0%
300498 温氏股份 2900 允许 30.0%
300529 健帆生物 200 允许 30.0%
300558 贝达药业 100 允许 30.0%
300567 精测电子 100 允许 30.0%
300595 欧普康视 200 允许 30.0%
300601 康泰生物 200 允许 30.0%
300616 尚品宅配 100 允许 30.0%
300618 寒锐钴业 100 允许 30.0%
300628 亿联网络 200 允许 30.0%
300630 普利制药 100 允许 30.0%
300633 开立医疗 100 允许 30.0%
300661 圣邦股份 100 允许 30.0%
300666 江丰电子 100 允许 30.0%
300674 宇信科技 100 允许 30.0%
300676 华大基因 100 允许 30.0%
300682 朗新科技 100 允许 30.0%
300699 光威复材 200 允许 30.0%
300724 捷佳伟创 100 允许 30.0%
300741 华宝股份 100 允许 30.0%
300747 锐科激光 100 允许 30.0%
300748 金力永磁 100 允许 30.0%
300750 宁德时代 500 允许 30.0%
300759 康龙化成 100 允许 30.0%
300760 迈瑞医疗 200 允许 30.0%
300761 立华股份 100 允许 30.0%
300766 每日互动 100 允许 30.0%
300768 迪普科技 100 允许 30.0%
300770 新媒股份 100 允许 30.0%
300773 拉卡拉 200 允许 30.0%
300775 三角防务 200 允许 30.0%
300782 卓胜微 100 允许 30.0%
300783 三只松鼠 100 允许 30.0%
NotFoundChannelException

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