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热销BOB赛事

BOB赛事央视财经50指数分级发起式证券投资BOB赛事 [165312]
7.21 %
最近一季净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2020-10-16
日涨跌幅: -0.92% 单位净值 : 1.1587 累计净值: 2.3652
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BOB赛事概况BOB赛事经理费率结构投资组合净值查询分红信息BOB赛事公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2020-10-16

BOB赛事名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
BOB赛事央视50 2.12% 2.08% 7.21% 22.85% 22.85% 63.75% 39.02% 183.54%
BOB赛事对比: 本BOB赛事 VS VS
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基本情况
BOB赛事名称 BOB赛事央视财经50指数分级发起式证券投资BOB赛事
BOB赛事简称 BOB赛事央视50
BOB赛事代码 165312  
BOB赛事类型 股票型指数BOB赛事
合同生效日期 2013-03-28
BOB赛事运作方式 契约型开放式
购买起点 10元 立即购买
BOB赛事管理人 BOB赛事_BOB赛事官网管理有限责任公司
BOB赛事托管人 交通银行股份有限公司
业绩比较基准 95%×央视50价格指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)
投资目标 BOB赛事采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化,实现对央视财经50指数的有效跟踪。
投资范围 本BOB赛事投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括央视财经50指数成份股、备选成份股、一级市场初次发行或增发的新股)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、可转换债券、资产支持证券等)、货币市场工具、股指期货、权证以及中国证监会允许BOB赛事投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
投资比例 本BOB赛事投资于股票的资产不低于BOB赛事资产净值的85%,其中投资于央视财经50指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于BOB赛事资产净值5%的现金或到期一年以内的政府债券;权证投资比例不超过BOB赛事资产净值的3%;股指期货、权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
风险收益特征 本BOB赛事属于采用指数化操作的股票型BOB赛事,其预期的风险和收益高于货币市场BOB赛事、债券BOB赛事、混合型BOB赛事,为证券投资BOB赛事中的较高风险、较高收益品种。 从本BOB赛事所分离的两类BOB赛事份额来看,BOB赛事央视50A份额将表现出低风险、收益相对稳定的特征,其预期收益和预期风险要低于普通的股票型BOB赛事份额;BOB赛事央视50B份额则表现出高风险、高收益的显著特征,其预期收益和预期风险要高于普通的股票型BOB赛事份额。
销售渠道 直销机构:
本BOB赛事直销机构为本公司设在北京的直销柜台以及网上交易平台。
代销机构:
(1)中国建设银行股份有限公司
(2)交通银行股份有限公司
(3)中国农业银行股份有限公司
(4)中信银行股份有限公司
(5)中国民生银行股份有限公司
(6)北京银行股份有限公司
(7) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
(8) 和讯信息科技有限公司
(9) 上海挖财BOB赛事销售有限公司
(10) 诺亚正行(上海)BOB赛事销售投资顾问有限公司
(11) 深圳众禄BOB赛事销售股份有限公司
(12) 上海天天BOB赛事销售有限公司
(13) 上海好买BOB赛事销售有限公司
(14) 蚂蚁(杭州)BOB赛事销售有限公司
(15) 浙江同花顺BOB赛事销售有限公司
(16) 上海利得BOB赛事销售有限公司
(17) 嘉实财富管理有限公司
(18) 南京苏宁BOB赛事销售有限公司
(19) 北京恒天明泽BOB赛事销售有限公司
(20) 北京汇成BOB赛事销售有限公司
(21) 北京唐鼎耀华BOB赛事销售有限公司
(22) 天津国美BOB赛事销售有限公司
(23) 上海联泰资产管理有限公司
(24) 上海汇付金融服务有限公司
(25) 北京虹点BOB赛事销售有限公司
(26) 深圳富济财富管理有限公司
(27) 上海陆金所BOB赛事销售有限公司
(28) 大泰金石BOB赛事销售有限公司
(29) 珠海盈米BOB赛事销售有限公司
(30) 奕丰金融BOB赛事销售有限公司
(31) 北京蛋卷BOB赛事销售有限公司
(32) 上海华夏财富投资管理有限公司
(33) 国泰君安证券股份有限公司
(34) 光大证券股份有限公司
(35) 海通证券股份有限公司
(36) 长江证券股份有限公司
(37) 兴业证券股份有限公司
(38) 申万宏源证券有限公司
(39) 申万宏源西部证券有限公司
(40) 上海证券有限责任公司
(41) 浙商证券股份有限公司
(42) 中信证券股份有限公司
(43) 中信证券(山东)有限责任公司
(44) 中信建投证券有限责任公司
(45) 中泰证券股份有限公司
(46) 国元证券股份有限公司
(47) 中国银河证券股份有限公司
(48) 东北证券股份有限公司
(49) 渤海证券股份有限公司
(50) 信达证券股份有限公司
(51) 平安证券股份有限公司
(52) 国信证券股份有限公司
(53) 安信证券股份有限公司
(54) 财富证券股份有限公司
(55) 招商证券股份有限公司
(56) 长城证券有限责任公司
(57) 九州证券股份有限公司
(58) 中国中投证券有限责任公司
(59) 广州证券股份有限公司
(60) 华泰证券股份有限公司
(61) 国海证券股份有限公司
(62) 华融证券股份有限公司
(63) 中信期货有限公司
(64) 上海长量BOB赛事销售投资顾问有限公司

BOB赛事经理
现任BOB赛事经理: 叶乐天先生

叶乐天先生,博士,金融工程及指数投资部副总经理。2008年5月至2011年9月就职于中国国际金融有限公司,历任市场风险管理分析员、量化分析经理,从事风险模型、量化研究与投资。2011年9月加入BOB赛事_BOB赛事官网管理有限责任公司,历任BOB赛事经理助理、BOB赛事经理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理,2012年3月21日至2016年7月20日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资BOB赛事及其联接BOB赛事的BOB赛事经理;2013年3月28日起任BOB赛事央视财经50指数分级发起式证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2014年1月27日起任BOB赛事中证500指数增强型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2015年8月26日起任BOB赛事精工制造指数增强型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2016年8月9日起任BOB赛事多因子量化股票型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2017年4月18日起任BOB赛事民丰回报定期开放混合型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2017年5月22日起任BOB赛事鑫荣回报灵活配置混合型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2018年1月10日起任BOB赛事鑫利回报灵活配置混合型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2018年8月24日起任BOB赛事量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2018年11月22日起任BOB赛事中证1000指数增强型发起式证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2019年11月13日起任BOB赛事MSCI中国A股指数增强型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理。

费率结构BOB赛事_BOB赛事官网网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 1.0%
100万≤M<300万 0.6%
300万≤M<500万 0.3%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.2%
100万≤M<300万 0.8%
300万≤M<500万 0.4%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 不收取费用
管理费率   BOB赛事管理费按前一日BOB赛事资产净值1%年费率计提。
托管费率   BOB赛事托管费按前一日BOB赛事资产净值的0.22%年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末BOB赛事资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占BOB赛事总资产的比例(%)
1

权益投资

606,814,183.37 91.49
 

其中:股票

606,814,183.37 91.49
2

BOB赛事投资

- -
3

固定收益投资

- -
 

其中:债券

- -
 

资产支持证券

- -
4

贵金属投资

- -
5

金融衍生品投资

- -
6

买入返售金融资产

- -
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

- -
7

银行存款和结算备付金合计

45,509,485.24 6.86
8

其他资产

10,897,796.21 1.64
9

合计

663,221,464.82 100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占BOB赛事资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 7,335,217.24 1.13
C 制造业 365,442,393.65 56.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 3,449,926.00 0.53
G 交通运输、仓储和邮政业 10,112,764.50 1.55
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 23,812,439.83 3.66
J 金融业 164,620,930.32 25.30
K 房地产业 20,524,291.52 3.15
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 3,020,063.48 0.46
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1,855,368.00 0.29
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 600,173,394.54 92.23

报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占BOB赛事资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 4,131,797.32 0.63
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,496,225.19 0.38
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 6,640,788.83 1.02

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

报告期末指数投资按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占BOB赛事资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 31,201 45,643,318.88 7.01
2 600276 恒瑞医药 487,677 45,012,587.10 6.92
3 600887 伊利股份 1,107,155 34,465,735.15 5.30
4 601318 中国平安 418,109 29,852,982.60 4.59
5 601166 兴业银行 1,887,507 29,784,860.46 4.58
6 300136 信维通信 546,995 29,001,674.90 4.46
7 601398 工商银行 5,780,171 28,785,251.58 4.42
8 600036 招商银行 772,420 26,046,002.40 4.00
9 600016 民生银行 4,382,740 24,850,135.80 3.82
10 002415 海康威视 746,694 22,662,162.90 3.48

报告期末积极投资按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占BOB赛事资产净值比例(%)
1 688088 虹软科技 16,944 1,511,065.92 0.23
2 688599 天合光能 71,814 998,932.74 0.15
3 688066 航天宏图 15,134 774,104.10 0.12
4 688208 道通科技 14,165 768,167.95 0.12
5 688116 天奈科技 15,113 706,532.75 0.11

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本BOB赛事投资的股指期货交易情况说明

报告期末本BOB赛事投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明
- - - - - -
公允价值变动总额合计(元) -
股指期货投资本期收益(元) -143,160.00
股指期货投资本期公允价值变动(元) -

本BOB赛事投资股指期货的投资政策

本BOB赛事投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃、与标的指数相关性高的股指期货合约。本BOB赛事力争利用股指期货的杠杆作用,降低主要由申购赎回带来的股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,以达到有效跟踪标的指数的目的。
  本BOB赛事投资于股指期货,对BOB赛事总体风险的影响很小,并符合既定的投资政策和投资目标。

报告期末本BOB赛事投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本BOB赛事投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

  ?

本BOB赛事该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  ?

BOB赛事投资的前十名股票未超出BOB赛事合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 103,314.97
2 应收证券清算款 9,103,114.22
3 应收股利 -
4 应收利息 17,517.09
5 应收申购款 1,673,849.93
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,897,796.21

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占BOB赛事资产净值比例(%)

流通受限情况

说明

1 688599 天合光能 998,932.74 0.15 新发未上市
2 688208 道通科技 768,167.95 0.12 新发未上市

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2020年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2020-10-19 1.1587 -0.92% 2.3652 --
2020-10-16 1.1695 0.03% 2.3760 --
2020-10-15 1.1692 0.11% 2.3757 --
2020-10-14 1.1679 -0.21% 2.3744 --
2020-10-13 1.1703 0.30% 2.3768 --
2020-10-12 1.1668 1.89% 2.3733 --
2020-10-09 1.1452 2.10% 2.3517 --
2020-09-30 1.1216 0.20% 2.3281 --
2020-09-29 1.1194 0.14% 2.3259 --
2020-09-28 1.1178 0.18% 2.3243 --

【共182页 1816条记录】

净值走势图
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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
BOB赛事公告
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