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热销BOB赛事

BOB赛事优势动力混合型证券投资BOB赛事(LOF) [165313]
13.15 %
最近一季净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2020-10-16
日涨跌幅: -2.11% 单位净值 : 2.454 累计净值: 2.454
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BOB赛事概况BOB赛事经理费率结构投资组合净值查询分红信息BOB赛事公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2020-10-16

BOB赛事名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
BOB赛事优势动力混合(LOF) 1.2% 3.56% 13.15% 47.69% 47.69% 125.89% 65.68% 165.76%
BOB赛事对比: 本BOB赛事 VS VS
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基本情况
BOB赛事名称 BOB赛事优势动力混合型证券投资BOB赛事(LOF)
BOB赛事简称 BOB赛事优势动力混合(LOF)
BOB赛事代码 165313  
BOB赛事类型 混合BOB赛事
合同生效日期 2013-03-19
BOB赛事运作方式 契约型上市开放式(LOF)
购买起点 10元 立即购买
BOB赛事管理人 BOB赛事_BOB赛事官网管理有限责任公司
BOB赛事托管人 交通银行股份有限公司
业绩比较基准 75%×沪深300指数收益率+25%×中国债券总指数收益率。
投资目标 采取定量和定性相结合的方法,寻找具有良好内生性成长或外延式扩张动力、而且价值被低估的优势上市公司,通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险,在注重BOB赛事资产安全的前提下有效利用BOB赛事资产来获取超额收益。
投资范围 本BOB赛事的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许BOB赛事投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许BOB赛事投资其他品种,BOB赛事管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例 本BOB赛事为混合型BOB赛事,股票投资占BOB赛事资产净值的比例为60%-95%,权证占BOB赛事资产净值的比例不超过3%,现金或到期日在一年以内的政府债券占BOB赛事资产净值的比例不低于5%。
风险收益特征 本BOB赛事为混合型BOB赛事,其预期收益及预期风险水平低于股票型BOB赛事,高于债券型BOB赛事及货币市场BOB赛事,属于中高收益/风险特征的BOB赛事。
销售渠道 直销机构:
直销中心 BOB赛事_BOB赛事官网管理有限责任公司
代销机构:
(1)中国建设银行股份有限公司
(2)交通银行股份有限公司
(3)中国工商银行股份有限公司
(4)中信银行股份有限公司
(5)深圳众禄BOB赛事销售有限公司
(6)杭州数米BOB赛事销售有限公司
(7)上海好买BOB赛事销售有限公司
(8)上海天天BOB赛事销售有限公司
(9)和讯信息科技有限公司
(10)浙江同花顺BOB赛事销售有限公司
(11)北京晟视天下投资管理有限公司
(12)北京恒天明泽BOB赛事销售有限公司
(13)上海汇付金融服务有限公司
(14)北京微动利投资管理有限公司
(15)诺亚正行(上海)BOB赛事销售投资顾问有限公司
(16)上海陆金所资产管理有限公司
(17)中国国际金融股份有限公司
(18)深圳富济财富管理有限公司
(19)上海联泰资产管理有限公司
BOB赛事经理
现任BOB赛事经理: 姜锋先生

姜锋先生,权益投资部副总经理,硕士。2007年7月加入本公司,历任研究员、BOB赛事经理、资深BOB赛事经理、权益投资部执行投资官、权益投资部副总经理。2011年7月11日起任BOB赛事优势动力股票型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理,该BOB赛事于2013年3月19日起转型为BOB赛事优势动力混合型证券投资BOB赛事(LOF),姜锋继续担任该BOB赛事的BOB赛事经理;2014年3月21日起任BOB赛事健康民生混合型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2015年4月22日起任BOB赛事环保产业股票型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2020年4月14日起任BOB赛事科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理。

费率结构BOB赛事_BOB赛事官网网上交易申购费率4折起,点击购买
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.5%
M≥500万 1000/笔
100万≤M<500万 1.0%
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 不收取费用
场内赎回费率,持有期小于7天为1.5%,其他持有期限为0.50%
管理费率   BOB赛事管理费按前一日BOB赛事资产净值1.25%年费率计提。
托管费率   BOB赛事托管费按前一日BOB赛事资产净值的0.25%年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末BOB赛事资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占BOB赛事总资产的比例(%)
1

权益投资

392,262,236.90 89.04
 

其中:股票

392,262,236.90 89.04
2

BOB赛事投资

- -
3

固定收益投资

- -
 

其中:债券

- -
 

资产支持证券

- -
4

贵金属投资

- -
5

金融衍生品投资

- -
6

买入返售金融资产

- -
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

- -
7

银行存款和结算备付金合计

47,820,134.54 10.85
8

其他资产

486,871.97 0.11
9

合计

440,569,243.41 100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占BOB赛事资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 2,188,580.00 0.51
B 采矿业 2,439,500.00 0.57
C 制造业 329,918,924.81 77.46
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 4,218,480.00 0.99
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 53,483,985.77 12.56
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
  合计 392,262,236.90 92.10

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占BOB赛事资产净值比例(%)
1 300122 智飞生物 285,037 28,546,455.55 6.70
2 000661 长春高新 40,258 17,524,307.40 4.11
3 000651 格力电器 270,400 15,296,528.00 3.59
4 000049 德赛电池 312,000 15,291,120.00 3.59
5 002180 纳思达 430,800 14,177,628.00 3.33
6 002074 国轩高科 510,138 13,692,103.92 3.21
7 000858 五 粮 液 63,600 10,883,232.00 2.56
8 603538 美诺华 205,400 10,471,292.00 2.46
9 603456 九洲药业 375,731 10,182,310.10 2.39
10 600867 通化东宝 580,409 10,116,528.87 2.38

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本BOB赛事投资的股指期货交易情况说明

报告期末本BOB赛事投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本BOB赛事投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本BOB赛事投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本BOB赛事投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

  ?

本BOB赛事该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  ?

BOB赛事投资的前十名股票未超出BOB赛事合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 351,142.94
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 16,142.50
5 应收申购款 119,586.53
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 486,871.97

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2020年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2020-10-23 2.454 -2.11% 2.454 --
2020-10-22 2.507 -0.83% 2.507 --
2020-10-21 2.528 -0.82% 2.528 --
2020-10-20 2.549 1.55% 2.549 --
2020-10-19 2.510 -0.79% 2.510 --
2020-10-16 2.530 -1.02% 2.530 --
2020-10-15 2.556 -0.81% 2.556 --
2020-10-14 2.577 -0.15% 2.577 --
2020-10-13 2.581 0.82% 2.581 --
2020-10-12 2.560 2.40% 2.560 --

【共186页 1851条记录】

净值走势图
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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
BOB赛事公告
NotFoundChannelException

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