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BOB赛事丰裕多策略灵活配置混合型证券投资BOB赛事(LOF) [165317]
1.96 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2020-10-16
日涨跌幅: -2.45% 单位净值 : 1.9804 累计净值: 1.9804
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BOB赛事概况BOB赛事经理费率结构投资组合净值查询分红信息BOB赛事公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2020-10-16

BOB赛事名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
BOB赛事丰裕多策略灵活配置混合(LOF) 1.96% 3.42% 9.61% 55.23% 55.23% 127.27% -- 102.26%
BOB赛事对比: 本BOB赛事 VS VS
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基本情况
BOB赛事名称 BOB赛事丰裕多策略灵活配置混合型证券投资BOB赛事(LOF)
BOB赛事简称 BOB赛事丰裕多策略灵活配置混合(LOF)
BOB赛事代码 165317  
BOB赛事类型 混合BOB赛事
合同生效日期 2018-02-28
购买起点 10元 立即购买
BOB赛事管理人 BOB赛事_BOB赛事官网管理有限责任公司
BOB赛事托管人 中国银行股份有限公司
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率(全价)×50%。
投资目标 本BOB赛事主要在对公司股票投资价值的长期跟踪和深入分析的基础上,利用多策略挖掘和把握国内经济结构调整和升级的大背景下的投资机会,力争BOB赛事资产的长期稳定增值。
投资范围 本BOB赛事的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许BOB赛事投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如果法律法规或监管机构以后允许BOB赛事投资其他品种,本BOB赛事管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本BOB赛事的投资范围。
投资比例 在封闭期,本BOB赛事投资组合中股票投资比例为BOB赛事资产的0%-100%;开放运作后,本BOB赛事投资组合中股票投资比例为BOB赛事资产的0%-95%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后,本BOB赛事保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于BOB赛事资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证投资比例不得超过BOB赛事资产净值的3%。
风险收益特征 本BOB赛事为混合型BOB赛事,其预期收益及预期风险水平低于股票型BOB赛事,高于债券型BOB赛事及货币市场BOB赛事,属于中高收益/风险特征的BOB赛事。
销售渠道 1、直销机构
本BOB赛事直销机构为BOB赛事管理人直销柜台以及网上交易平台。
2、其他销售机构
(1)中国建设银行股份有限公司
(2)交通银行股份有限公司
(3)中信银行股份有限公司
(4)中国光大银行股份有限公司
(5)中国银行股份有限公司
(6) 兴业银行股份有限公司
(7) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
(8) 和讯信息科技有限公司
(9) 上海挖财BOB赛事销售有限公司
(10) 诺亚正行(上海)BOB赛事销售投资顾问有限公司
(11) 深圳众禄BOB赛事销售股份有限公司
(12) 上海天天BOB赛事销售有限公司
(13) 上海好买BOB赛事销售有限公司
(14) 蚂蚁(杭州)BOB赛事销售有限公司
(15) 浙江同花顺BOB赛事销售有限公司
(16) 上海利得BOB赛事销售有限公司
(17) 嘉实财富管理有限公司
(18) 南京苏宁BOB赛事销售有限公司
(19) 北京恒天明泽BOB赛事销售有限公司
(20) 北京汇成BOB赛事销售有限公司
(21) 北京晟视天下BOB赛事销售有限公司
(22) 北京唐鼎耀华BOB赛事销售有限公司
(23) 天津国美BOB赛事销售有限公司
(24) 上海汇付金融服务有限公司
(25) 北京虹点BOB赛事销售有限公司
(26) 深圳富济财富管理有限公司
(27) 上海陆金所BOB赛事销售有限公司
(28) 大泰金石BOB赛事销售有限公司
(29) 珠海盈米BOB赛事销售有限公司
(30) 奕丰金融BOB赛事销售有限公司
(31) 北京蛋卷BOB赛事销售有限公司
(32) 上海华夏财富投资管理有限公司
(33) 招商证券股份有限公司
(34) 中信证券股份有限公司
(35) 中信证券(山东)有限责任公司
(36) 东北证券股份有限公司
(37) 渤海证券股份有限公司
(38) 中泰证券股份有限公司
(39) 信达证券股份有限公司
(40) 中信建投证券股份有限公司
(41) 中国银河证券股份有限公司
(42) 国泰君安证券股份有限公司
(43) 光大证券股份有限公司
(44) 长江证券股份有限公司
(45) 申万宏源西部证券有限公司
(46) 上海证券有限责任公司
(47) 海通证券股份有限公司
(48) 申万宏源证券有限公司
(49) 长城证券有限责任公司
(50) 安信证券股份有限公司
(51) 平安证券有限责任公司
(52) 广州证券有限责任公司
(53) 中国国际金融股份有限公司
(54) 华融证券股份有限公司
BOB赛事经理
现任BOB赛事经理: 吴尚伟先生

吴尚伟先生,权益投资部资深BOB赛事经理兼研究部副总经理,硕士。2004年9月至2007年4月任长城伟业期货经纪有限公司深圳分公司投资顾问;2008年8月至2011年7月任银华BOB赛事管理公司研究员;2011年7月加入我公司,历任研究员、研究主管、研究部总监助理、权益投资部BOB赛事经理兼研究部总经理助理、权益投资部联席投资官兼研究部副总经理、权益投资部资深BOB赛事经理兼研究部副总经理。2014年11月25日起任BOB赛事内生动力混合型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2016年9月29日至2018年2月26日担任BOB赛事丰裕定增灵活配置混合型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理,自2018年2月27日起该产品变更注册为BOB赛事丰裕多策略灵活配置混合型证券投资BOB赛事,吴尚伟继续担任该BOB赛事的BOB赛事经理;2017年1月24日起任BOB赛事恒稳价值混合型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2018年1月30日起任BOB赛事安心保本五号混合型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理,该BOB赛事于2018年2月10日起转型为BOB赛事弘利灵活配置混合型证券投资BOB赛事,吴尚伟继续担任该BOB赛事的BOB赛事经理;2020年5月8日起任BOB赛事收益增强债券型证券投资BOB赛事、BOB赛事兴利灵活配置混合型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2020年8月26日起任BOB赛事食品饮料行业股票型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理。

费率结构BOB赛事_BOB赛事官网网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 1.2%
100万≤M<200万 1.0%
200万≤M<500万 0.6%
M≥500万 1000/笔
深圳证券交易所场内销售机构应按照招募说明书约定的场外认购费率设定场内佣金比率。
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.5%
100万≤M<200万 1.2%
200万≤M<500万 0.8%
M≥500万 1000/笔
本BOB赛事在封闭期不办理申购业务,转型为开放运作后,场内申购及场外申购的申购费率相同。
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<30天 0.75%
30天≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 不收取费用
场内:持有期<7日,赎回费率1.5%;持有期≥7日,赎回费率0.5%
管理费率   BOB赛事管理费按前一日BOB赛事资产净值1.5%年费率计提。
托管费率   BOB赛事托管费按前一日BOB赛事资产净值的0.25%年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末BOB赛事资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占BOB赛事总资产的比例(%)
1

权益投资

93,664,185.24 86.43
 

其中:股票

93,664,185.24 86.43
2

BOB赛事投资

- -
3

固定收益投资

- -
 

其中:债券

- -
 

资产支持证券

- -
4

贵金属投资

- -
5

金融衍生品投资

- -
6

买入返售金融资产

- -
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

- -
7

银行存款和结算备付金合计

10,325,403.31 9.53
8

其他资产

4,379,629.90 4.04
9

合计

108,369,218.45 100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占BOB赛事资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 83,069,786.85 81.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.01
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 2,593,944.00 2.53
G 交通运输、仓储和邮政业 2,370,051.25 2.31
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,286.10 0.01
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 3,850,750.00 3.76
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 1,758,600.72 1.72
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
  合计 93,664,185.24 91.36

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占BOB赛事资产净值比例(%)
1 000858 五 粮 液 55,000 9,411,600.00 9.18
2 000799 酒鬼酒 110,000 8,416,100.00 8.21
3 600519 贵州茅台 4,200 6,144,096.00 5.99
4 600197 伊力特 200,035 3,954,691.95 3.86
5 000661 长春高新 9,000 3,917,700.00 3.82
6 601888 中国中免 25,000 3,850,750.00 3.76
7 002304 洋河股份 35,000 3,679,900.00 3.59
8 603489 八方股份 25,000 3,524,750.00 3.44
9 300122 智飞生物 33,100 3,314,965.00 3.23
10 600867 通化东宝 179,600 3,130,428.00 3.05

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本BOB赛事投资的股指期货交易情况说明

报告期末本BOB赛事投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本BOB赛事投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本BOB赛事投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本BOB赛事投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

  ?

本BOB赛事该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  ?

BOB赛事投资的前十名股票未超出BOB赛事合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 97,352.02
2 应收证券清算款 3,980,794.68
3 应收股利 -
4 应收利息 1,097.37
5 应收申购款 300,385.83
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,379,629.90

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2020年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2020-10-23 1.9804 -2.45% 1.9804 --
2020-10-22 2.0302 0.24% 2.0302 --
2020-10-21 2.0253 -0.37% 2.0253 --
2020-10-20 2.0328 2.31% 2.0328 --
2020-10-19 1.9869 -1.06% 1.9869 --
2020-10-16 2.0082 -1.05% 2.0082 --
2020-10-15 2.0296 -0.68% 2.0296 --
2020-10-14 2.0435 -0.42% 2.0435 --
2020-10-13 2.0522 0.99% 2.0522 --
2020-10-12 2.0321 3.17% 2.0321 --

【共99页 982条记录】

净值走势图
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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
BOB赛事公告
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