BOB赛事,BOB赛事官网

热销BOB赛事

上证社会责任交易型开放式指数证券投资BOB赛事 [510090]
10.28 %
最近一季净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2020-10-16
日涨跌幅: 0.20% 单位净值 : 2.2910 累计净值: 2.7331
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BOB赛事概况BOB赛事经理费率结构投资组合净值查询分红信息BOB赛事公告产品摘要 申赎清单
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2020-10-16

BOB赛事名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
责任ETF 3.62% 0.44% 10.28% 19.48% 19.48% 56.16% 43.35% 173.9%
BOB赛事对比: 本BOB赛事 VS VS
-->
基本情况
BOB赛事名称 上证社会责任交易型开放式指数证券投资BOB赛事
BOB赛事简称 责任ETF
BOB赛事代码 510090  (二级市场交易代码:510090;申购、赎回代码:510091)
BOB赛事类型 股票型指数BOB赛事
合同生效日期 2010-05-28
BOB赛事运作方式 交易型开放式
购买起点 10元 立即购买
BOB赛事管理人 BOB赛事_BOB赛事官网管理有限责任公司
BOB赛事托管人 中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准 上证社会责任指数
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资范围 本BOB赛事主要投资于标的指数成份股票、备选成份股票、一级市场新发股票、债券、权证以及中国证监会允许BOB赛事投资的其他金融工具。
投资比例 BOB赛事投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于BOB赛事资产净值的90%,但因法律法规的规定而受限制的情形除外。
风险收益特征 本BOB赛事属于股票BOB赛事,其风险和预期收益高于货币市场BOB赛事、债券BOB赛事、混合BOB赛事。本BOB赛事为指数型BOB赛事,具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资BOB赛事中较高风险、较高预期收益的品种。
销售渠道 直销机构:
直销中心 BOB赛事_BOB赛事官网管理有限责任公司
代销机构:
(1)中国建设银行股份有限公司
(2)中国工商银行股份有限公司
(3)中国农业银行股份有限公司
(4)中国银行股份有限公司
(5)交通银行股份有限公司
(6)招商银行股份有限公司
(7)中国民生银行股份有限公司
(8)北京银行股份有限公司
(9)国泰君安证券股份有限公司
(10)中信证券股份有限公司
(11)光大证券股份有限公司
(12)招商证券股份有限公司
(13)中信证券(浙江)有限责任公司
(14)长城证券有限责任公司
(15)海通证券股份有限公司
(16)长江证券股份有限公司
(17)中信建投证券股份有限公司
(18)齐鲁证券有限公司
(19)东北证券股份有限公司
(20)渤海证券股份有限公司
(21)广发证券股份有限公司
(22)华福证券有限责任公司
(23)信达证券股份有限公司
(24)兴业证券股份有限公司
(25)平安证券有限责任公司
(26)中国中投证券有限责任公司
(27)安信证券股份有限公司
(28)国元证券股份有限公司
(29)中国银河证券股份有限公司
(30)中信证券(山东)有限责任公司
(31)华泰证券股份有限公司
(32)申万宏源西部证券有限公司
(33)上海证券有限责任公司
(34)财富证券股份有限公司
(35)东海证券有限责任公司
(36)申万宏源证券有限公司
(37)浙商证券股份有限公司
(38)天源证券经纪有限公司
(39)广州证券有限责任公司
(40)红塔证券有限责任公司
(41)国信证券股份有限公司
(42)深圳众禄BOB赛事销售有限公司
(43)杭州数米BOB赛事销售有限公司
(44)上海好买BOB赛事销售有限公司
(45)上海天天BOB赛事销售有限公司
(46)和讯信息科技有限公司
(47)浙江同花顺BOB赛事销售有限公司
(48)北京晟视天下投资管理有限公司
(49)北京恒天明泽BOB赛事销售有限公司
(50)诺亚正行(上海)BOB赛事销售投资顾问有限公司
(51)上海汇付金融服务有限公司
BOB赛事经理
现任BOB赛事经理: 薛玲女士

薛玲女士,博士,金融工程及指数投资部总经理助理。2009年5月至2009年12月在国家电网公司研究院农电配电研究所工作,任项目经理;2010年1月至2013年4月在路通世纪公司亚洲数据收集部门工作,任高级软件工程师;2013年4月至2015年8月在中国中投证券公司工作,历任研究员、投资经理;2015年9月加入我公司金融工程及指数投资部,历任BOB赛事经理助理、BOB赛事经理,2018年5月起兼任部门总经理助理,2016年7月4日起任上证社会责任交易型开放式指数证券投资BOB赛事及其联接BOB赛事的BOB赛事经理;2017年5月27日至2018年4月25日任BOB赛事鑫盛回报灵活配置混合型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2017年9月13日起任BOB赛事量化事件驱动股票型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2017年9月28日起任深证基本面60交易型开放式指数证券投资BOB赛事(ETF)及其联接BOB赛事的BOB赛事经理;2017年12月20日起任BOB赛事鑫稳回报灵活配置混合型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2017年12月22日起任BOB赛事上证50交易型开放式指数证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2018年3月5日起任BOB赛事智享添鑫定期开放混合型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2018年10月25日起任BOB赛事上证50交易型开放式指数证券投资BOB赛事发起式联接BOB赛事的BOB赛事经理;2018年12月13日起任BOB赛事港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资BOB赛事的BOB赛事经理。

费率结构BOB赛事_BOB赛事官网网上交易申购费率4折起,点击购买
申购费率
申购代理券商可按照不超过申购份额0.5%的标准收取佣金。
赎回费率
赎回代理券商可按照不超过赎回份额0.5%的标准收取佣金。
管理费率   BOB赛事管理费按前一日BOB赛事资产净值0.5%年费率计提。
托管费率   BOB赛事托管费按前一日BOB赛事资产净值的0.1%年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末BOB赛事资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占BOB赛事总资产的比例(%)
1

权益投资

77,389,530.83 97.19
 

其中:股票

77,389,530.83 97.19
2

BOB赛事投资

- -
3

固定收益投资

- -
 

其中:债券

- -
 

资产支持证券

- -
4

贵金属投资

- -
5

金融衍生品投资

- -
6

买入返售金融资产

- -
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

- -
7

银行存款和结算备付金合计

2,153,415.04 2.70
8

其他资产

80,964.98 0.10
9

合计

79,623,910.85 100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占BOB赛事资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 1,153,501.90 1.45
C 制造业 19,163,730.92 24.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 422,137.02 0.53
E 建筑业 5,361,334.37 6.76
F 批发和零售业 2,092,178.78 2.64
G 交通运输、仓储和邮政业 2,359,354.92 2.97
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,747,976.32 7.25
J 金融业 36,185,948.51 45.62
K 房地产业 3,630,130.57 4.58
L 租赁和商务服务业 112,784.49 0.14
M 科学研究和技术服务业 107,244.06 0.14
N 水利、环境和公共设施管理业 196,920.00 0.25
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 157,852.00 0.20
S 综合 - -
合计 76,691,093.86 96.68

报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占BOB赛事资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 685,978.09 0.86
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,458.88 0.02
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 698,436.97 0.88

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

报告期末指数投资按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占BOB赛事资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 203,800 14,551,320.00 18.34
2 600036 招商银行 181,230 6,111,075.60 7.70
3 600887 伊利股份 121,500 3,782,295.00 4.77
4 601166 兴业银行 197,675 3,119,311.50 3.93
5 601328 交通银行 543,753 2,789,452.89 3.52
6 600000 浦发银行 232,369 2,458,464.02 3.10
7 603444 吉比特 4,000 2,196,040.00 2.77
8 600048 保利地产 141,671 2,093,897.38 2.64
9 601668 中国建筑 415,370 1,981,314.90 2.50
10 601229 上海银行 196,740 1,632,942.00 2.06

报告期末积极投资按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占BOB赛事资产净值比例(%)
1 688278 特宝生物 6,505 440,583.65 0.56
2 688277 天智航 3,881 46,727.24 0.06
3 688528 秦川物联 3,491 39,553.03 0.05
4 688377 迪威尔 2,241 36,797.22 0.05
5 688027 国盾量子 990 35,818.20 0.05

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本BOB赛事投资的股指期货交易情况说明

报告期末本BOB赛事投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本BOB赛事投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本BOB赛事投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本BOB赛事投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本BOB赛事本报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例投资的前十名证券发行主体中,上海浦东发展银行股份有限公司(600000)于2019年10月14日发布公告,中国银行保险监督管理委员会(以下简称“中国银保监会”)对公司成都分行授信业务及整改情况严重失察、重大审计发现未向监管部门报告、轮岗制度执行不力的违规行为依法查处,执行罚款130万元人民币(银保监罚决字【2019】7号)。

BOB赛事投资的前十名股票未超出BOB赛事合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 3,377.69
2 应收证券清算款 77,353.27
3 应收股利 -
4 应收利息 234.02
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 80,964.98

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占BOB赛事资产净值比例(%)

流通受限情况

说明

1 688278 特宝生物 440,583.65 0.56 新发未上市
2 688277 天智航 46,727.24 0.06 新发未上市
3 688528 秦川物联 39,553.03 0.05 新发未上市
4 688377 迪威尔 36,797.22 0.05 新发未上市
5 688027 国盾量子 35,818.20 0.05 新发未上市

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2020年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
BOB赛事_BOB赛事官网网上交易申购费率4折起,点击购买
截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2020-10-20 2.2910 0.20% 2.7331 --
2020-10-19 2.2864 -0.41% 2.7276 --
2020-10-16 2.2959 0.73% 2.7390 --
2020-10-15 2.2792 0.19% 2.7190 --
2020-10-14 2.2748 -0.19% 2.7138 --
2020-10-13 2.2791 0.32% 2.7189 --
2020-10-12 2.2718 2.53% 2.7102 --
2020-10-09 2.2157 1.81% 2.6433 --
2020-09-30 2.1763 -0.42% 2.5963 --
2020-09-29 2.1854 -0.41% 2.6071 --

【共250页 2495条记录】

净值走势图
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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
BOB赛事公告
申购赎回清单
选择日期
暂无数据。
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