BOB赛事,BOB赛事官网

热销BOB赛事

BOB赛事沪深300红利交易型开放式指数证券投资BOB赛事 [512530]
3.08 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2020-10-16
日涨跌幅: 0.45% 单位净值 : 1.1395 累计净值: 1.1395
加入关注 不在此渠道销售
BOB赛事概况BOB赛事经理费率结构投资组合净值查询分红信息BOB赛事公告产品摘要 申赎清单
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2020-10-16

BOB赛事名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
300红利 3.08% -0.85% 6.82% 8.14% 8.14% -- -- 14.08%
BOB赛事对比: 本BOB赛事 VS VS
-->
基本情况
BOB赛事名称 BOB赛事沪深300红利交易型开放式指数证券投资BOB赛事
BOB赛事简称 300红利
BOB赛事代码 512530  (BOB赛事主代码:512530;BOB赛事认购代码:512533)
BOB赛事类型 股票型指数BOB赛事
合同生效日期 2019-08-23
BOB赛事管理人 BOB赛事_BOB赛事官网管理有限责任公司
BOB赛事托管人 中信证券股份有限公司
业绩比较基准 本BOB赛事的业绩比较基准为标的指数收益率,本BOB赛事的标的指数为沪深300红利指数。
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本BOB赛事的日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.2%,年跟踪误差争取不超过2%。
投资范围 本BOB赛事主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现BOB赛事的投资目标,本BOB赛事可能会少量投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许BOB赛事投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
投资比例 BOB赛事的投资组合比例为:本BOB赛事投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于BOB赛事资产净值的90%,且不低于非现金BOB赛事资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。
风险收益特征 本BOB赛事属于股票型BOB赛事,其预期收益及预期风险水平高于混合型BOB赛事、债券型BOB赛事与货币市场BOB赛事。 本BOB赛事为被动式投资的股票型指数BOB赛事,主要采用完全复制策略,跟踪沪深300红利指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
销售渠道 1、发售协调人
名称:中信证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
2、网上现金发售代理机构
网上现金发售代理机构包括具有BOB赛事销售业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司。
本BOB赛事募集期结束前获得BOB赛事代销资格的上交所会员可通过上交所开放式BOB赛事销售系统办理本BOB赛事的认购业务。
3、网下现金发售机构
BOB赛事_BOB赛事官网管理有限责任公司、安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华金证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、江海证券有限公司、平安证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、信达证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中投证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、宏信证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司
4、网下股票发售机构
安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华金证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、江海证券有限公司、平安证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、信达证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中投证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中银国际证券股份有限公司、宏信证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广州证券股份有限公司
5、BOB赛事管理人可根据有关法律规,选择其他符合要求的发售代理机构。如本次募集期间,新增代销机构或营业网点,将另行公告。
BOB赛事经理
现任BOB赛事经理: 龚佳佳先生

龚佳佳先生,硕士。2012年7月至2014年10月在诺安BOB赛事管理有限公司数量投资部担任研究员、BOB赛事经理助理;2014年10月至2015年3月在工银瑞信BOB赛事管理有限公司指数投资部担任量化研究员;2015年3月至2018年5月在华夏BOB赛事管理有限公司数量投资部担任研究员、投资经理;2018年5月至今在BOB赛事_BOB赛事官网管理公司金融工程及指数投资部担任BOB赛事经理助理。2019年2月22日起任BOB赛事港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2019年3月7日起任BOB赛事创业板交易型开放式指数证券投资BOB赛事、BOB赛事创业板交易型开放式指数证券投资BOB赛事发起式联接BOB赛事的BOB赛事经理;2019年8月23日起任BOB赛事沪深300红利交易型开放式指数证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2020年3月6日起任BOB赛事中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2020年4月17日起任BOB赛事中证800交易型开放式指数证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2020年6月29日起任BOB赛事中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资BOB赛事的BOB赛事经理。

费率结构BOB赛事_BOB赛事官网网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<50万 0.8%
50万≤M<100万 0.5%
M≥100万 1000/笔
申购费率
申购代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金
赎回费率
赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金
管理费率   本BOB赛事的管理费按前一日BOB赛事资产净值的0.50%年费率计提
托管费率   本BOB赛事的托管费按前一日BOB赛事资产净值的0.10%年费率计提。
注:1年指365天
投资组合
净值查询
历史净值:查询日期
BOB赛事_BOB赛事官网网上交易申购费率4折起,点击购买
截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2020-10-21 1.1395 0.45% 1.1395 --
2020-10-20 1.1344 0.08% 1.1344 --
2020-10-19 1.1335 -0.64% 1.1335 --
2020-10-16 1.1408 0.33% 1.1408 --
2020-10-15 1.1371 0.15% 1.1371 --
2020-10-14 1.1354 -0.37% 1.1354 --
2020-10-13 1.1396 0.52% 1.1396 --
2020-10-12 1.1337 2.44% 1.1337 --
2020-10-09 1.1067 1.49% 1.1067 --
2020-09-30 1.0904 -0.38% 1.0904 --

【共27页 264条记录】

净值走势图
净值走势图如果不能显示请点击下载安装Flash插件后刷新页面
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
BOB赛事公告
申购赎回清单 补券信息查询
选择日期
基本信息
最新公告日期20201022
BOB赛事名称BOB赛事沪深300红利交易型开放式指数证券投资BOB赛事
BOB赛事管理有限公司名称BOB赛事_BOB赛事官网管理有限责任公司
一级市场BOB赛事代码512531
20201021 日信息内容
现金差额(单位:元) 5947.97
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) 1139507.97
BOB赛事份额净值(单位:元) 1.1395
20201022日信息内容
预估现金部分(单位:元) 5947.97
现金替代比例上限50.0%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1000000
申购、赎回情况申购和赎回皆允许
当日申购限额不限制
当日赎回限额16000000
成份证券信息内容
证券代码 证券名称 证券数量 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 固定替代金额
000002 万科A 600 深市退补现金替代 10.0% 10.0% 16578.000
000069 华侨城A 3200 深市退补现金替代 10.0% 10.0% 21760.000
000157 中联重科 3700 深市退补现金替代 10.0% 10.0% 31931.000
000333 美的集团 200 深市退补现金替代 10.0% 10.0% 15500.000
000338 潍柴动力 1600 深市退补现金替代 10.0% 10.0% 25056.000
000656 金科股份 3100 深市退补现金替代 10.0% 10.0% 28055.000
000895 双汇发展 600 深市退补现金替代 10.0% 10.0% 30342.000
001979 招商蛇口 1000 深市退补现金替代 10.0% 10.0% 15280.000
002146 荣盛发展 2700 深市退补现金替代 10.0% 10.0% 21060.000
002304 洋河股份 100 深市退补现金替代 10.0% 10.0% 15826.000
002601 龙蟒佰利 2300 深市退补现金替代 10.0% 10.0% 61180.000
600019 宝钢股份 6500 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600028 中国石化 8800 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600036 招商银行 400 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600048 保利地产 1100 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600066 宇通客车 1200 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600104 上汽集团 1400 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600170 上海建工 5800 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600177 雅戈尔 4000 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600188 兖州煤业 2400 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600309 万华化学 400 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600340 华夏幸福 1000 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600383 金地集团 1700 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600398 海澜之家 3300 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600585 海螺水泥 300 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600606 绿地控股 3300 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600660 福耀玻璃 800 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600674 川投能源 1600 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600741 华域汽车 1000 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600886 国投电力 1500 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600900 长江电力 1100 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
600919 江苏银行 2900 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601006 大秦铁路 3800 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601009 南京银行 2700 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601088 中国神华 1300 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601155 新城控股 500 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601166 兴业银行 1100 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601169 北京银行 4300 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601225 陕西煤业 2900 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601229 上海银行 2000 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601288 农业银行 6400 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601328 交通银行 4400 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601398 工商银行 3800 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601668 中国建筑 2500 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601818 光大银行 5300 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601838 成都银行 2000 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601939 建设银行 3000 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601988 中国银行 6400 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
601998 中信银行 3700 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
603156 养元饮品 1100 沪市可以被替代 10.0% 0.0%
NotFoundChannelException

BOB赛事,BOB赛事官网

未发现栏目,栏目或被删除
? ? 工信部备案图片 ? ? ? ? 中国证监会 ? ? ? ? 中国证券投资BOB赛事业协会 ? ?
投资者权益须知 | 债券人员公示 | 风险提示 | 免责声明 | 联系我们 | 诚聘英才
地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 邮编:100033 京ICP备06004599

京公网安备 11010202008636号

客服电话:400-81-95533 客服传真:010-66228001 客服邮箱:service@ccbfund.cn
BOB赛事_BOB赛事官网管理有限责任公司 版权所有 网址: 本网站已支持IPv6