BOB赛事,BOB赛事官网

热销BOB赛事

BOB赛事港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资BOB赛事 [513680]
1.15 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2020-10-23
日涨跌幅: 0.66% 单位净值 : 0.9132 累计净值: 0.9132
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BOB赛事概况BOB赛事经理费率结构投资组合净值查询分红信息BOB赛事公告产品摘要 申赎清单
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2020-10-23

BOB赛事名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
BOB赛事港股通恒生中国企业ETF 1.15% 5.92% -4.15% -10.5% -10.5% -- -- -8.68%
BOB赛事对比: 本BOB赛事 VS VS
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基本情况
BOB赛事名称 BOB赛事港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资BOB赛事
BOB赛事简称 BOB赛事港股通恒生中国企业ETF
BOB赛事代码 513680  
BOB赛事类型 股票型指数BOB赛事
合同生效日期 2018-12-13
BOB赛事管理人 BOB赛事_BOB赛事官网管理有限责任公司
BOB赛事托管人 兴业银行股份有限公司
业绩比较基准 本BOB赛事的业绩比较基准为经估值汇率调整的恒生中国企业指数收益率。
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围 本BOB赛事主要投资于标的指数成份股、备选成份股、替代性股票。为更好地实现BOB赛事的投资目标,本BOB赛事可投资于债券、货币市场工具、资产支持证券、银行存款、权证、股指期货、债券回购、同业存单以及法律法规或中国证监会允许BOB赛事投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
投资比例 BOB赛事的投资组合比例为:本BOB赛事投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于BOB赛事资产净值的90%,且不低于非现金BOB赛事资产的80%。
风险收益特征 本BOB赛事属于股票型BOB赛事,其预期收益及预期风险水平高于混合型BOB赛事、债券型BOB赛事与货币市场BOB赛事。
销售渠道 (1)直销柜台
名称:BOB赛事_BOB赛事官网管理有限责任公司
(2)代理销售机构(排序不分先后):
1) 安信证券股份有限公司
2) 渤海证券股份有限公司
3) 财富证券有限责任公司
4) 东北证券股份有限公司
5) 东莞证券股份有限公司
6)东海证券股份有限公司
7) 东吴证券股份有限公司
8)东兴证券股份有限公司
9)方正证券股份有限公司
10) 光大证券股份有限公司
11) 广州证券股份有限公司
12) 国泰君安证券股份有限公司
13) 海通证券股份有限公司
14) 华融证券股份有限公司
15) 华泰证券股份有限公司
16) 平安证券股份有限公司
17) 申万宏源西部证券有限公司
18) 申万宏源证券有限公司
19) 信达证券股份有限公司
20) 长城证券股份有限公司
21) 长江证券股份有限公司
22) 招商证券股份有限公司
23) 中国国际金融股份有限公司
24) 中国民族证券有限责任公司
25) 中国银河证券股份有限公司
26) 中国中投证券有限责任公司
27) 中泰证券股份有限公司
28) 中信建投证券股份有限公司
29) 中信证券(山东)有限责任公司
30) 中信证券股份有限公司
31)中信建投证券股份有限公司
32)中国银河证券股份有限公司
BOB赛事经理
现任BOB赛事经理: 李博涵先生

李博涵先生,海外投资部总经理,硕士,加拿大籍华人。曾就职于美国联邦快递北京分公司、美国联合航空公司北京分公司和美国万事达卡国际组织北京分公司。2005年2月起加入加拿大蒙特利尔银行,任全球资本市场投资助理;2006年8月起加入加拿大帝国商业银行,任全球资本市场投资顾问;2008年8月加入我公司海外投资部,历任高级研究员兼BOB赛事经理助理、BOB赛事经理,2018年5月起兼任部门副总经理,2020年5月起兼任部门总经理。2013年8月5日起任BOB赛事全球资源混合型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理,该BOB赛事自2020年1月10起转型为BOB赛事富时100指数型证券投资BOB赛事(QDII),李博涵继续担任该BOB赛事的BOB赛事经理;2017年11月13日起任BOB赛事全球机遇混合型证券投资BOB赛事、BOB赛事新兴市场优选混合型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2018年12月13日起任BOB赛事港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资BOB赛事的BOB赛事经理。

现任BOB赛事经理: 薛玲女士

薛玲女士,博士,金融工程及指数投资部总经理助理。2009年5月至2009年12月在国家电网公司研究院农电配电研究所工作,任项目经理;2010年1月至2013年4月在路通世纪公司亚洲数据收集部门工作,任高级软件工程师;2013年4月至2015年8月在中国中投证券公司工作,历任研究员、投资经理;2015年9月加入我公司金融工程及指数投资部,历任BOB赛事经理助理、BOB赛事经理,2018年5月起兼任部门总经理助理,2016年7月4日起任上证社会责任交易型开放式指数证券投资BOB赛事及其联接BOB赛事的BOB赛事经理;2017年5月27日至2018年4月25日任BOB赛事鑫盛回报灵活配置混合型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2017年9月13日起任BOB赛事量化事件驱动股票型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2017年9月28日起任深证基本面60交易型开放式指数证券投资BOB赛事(ETF)及其联接BOB赛事的BOB赛事经理;2017年12月20日起任BOB赛事鑫稳回报灵活配置混合型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2017年12月22日起任BOB赛事上证50交易型开放式指数证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2018年3月5日起任BOB赛事智享添鑫定期开放混合型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2018年10月25日起任BOB赛事上证50交易型开放式指数证券投资BOB赛事发起式联接BOB赛事的BOB赛事经理;2018年12月13日起任BOB赛事港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资BOB赛事的BOB赛事经理。

现任BOB赛事经理: 龚佳佳先生

龚佳佳先生,硕士。2012年7月至2014年10月在诺安BOB赛事管理有限公司数量投资部担任研究员、BOB赛事经理助理;2014年10月至2015年3月在工银瑞信BOB赛事管理有限公司指数投资部担任量化研究员;2015年3月至2018年5月在华夏BOB赛事管理有限公司数量投资部担任研究员、投资经理;2018年5月至今在BOB赛事_BOB赛事官网管理公司金融工程及指数投资部担任BOB赛事经理助理。2019年2月22日起任BOB赛事港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2019年3月7日起任BOB赛事创业板交易型开放式指数证券投资BOB赛事、BOB赛事创业板交易型开放式指数证券投资BOB赛事发起式联接BOB赛事的BOB赛事经理;2019年8月23日起任BOB赛事沪深300红利交易型开放式指数证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2020年3月6日起任BOB赛事中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2020年4月17日起任BOB赛事中证800交易型开放式指数证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2020年6月29日起任BOB赛事中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资BOB赛事的BOB赛事经理。

费率结构BOB赛事_BOB赛事官网网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 1.0%
100万≤M<300万 0.6%
300万≤M<500万 0.3%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金
赎回费率
申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金
管理费率   本BOB赛事的管理费按前一日BOB赛事资产净值的0.50%年费率计提。
托管费率   本BOB赛事的托管费按前一日BOB赛事资产净值的0.10%的年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末BOB赛事资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占BOB赛事总资产的比例(%)
1

权益投资

5,927,967.15 91.53
 

其中:股票

5,927,967.15 91.53
2

BOB赛事投资

- -
3

固定收益投资

- -
 

其中:债券

- -
 

资产支持证券

- -
4

贵金属投资

- -
5

金融衍生品投资

- -
6

买入返售金融资产

- -
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

- -
7

银行存款和结算备付金合计

380,658.95 5.88
8

其他资产

167,731.69 2.59
9

合计

6,476,357.79 100.00

注:本BOB赛事本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为5,927,967.15元,占期末BOB赛事资产净值比例为95.03%。

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

无。

报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

无。

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值(人民币) 占BOB赛事资产净值比例(%)
Materials材料 71,522.35 1.15
Consumer Staples日常生活消费品 252,885.87 4.05
Consumer Discretionary非日常消费品 280,471.76 4.50
Energy能源 380,466.03 6.10
Financials金融 2,528,968.27 40.54
Health Care医疗保健 258,642.36 4.15
Industrials工业 146,607.13 2.35
Real Estate房地产 454,733.27 7.29
Information Technology信息技术 101,939.90 1.63
Telecommunication Services通讯服务 1,197,757.35 19.20
Utilities公用事业 253,972.86 4.07
合计 5,927,967.15 95.03

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

报告期末指数投资按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占BOB赛事资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 1,500 683,161.78 10.95
2 00939 建设银行 104,000 595,635.96 9.55
3 02318 中国平安 7,500 530,937.00 8.51
4 01398 工商银行 93,000 399,264.62 6.40
5 00941 中国移动 8,000 382,183.30 6.13
6 03988 中国银行 100,000 262,157.28 4.20
7 00883 中国海洋石油 23,000 181,098.61 2.90
8 03968 招商银行 5,000 162,820.68 2.61
9 01177 中国生物制药 10,000 133,362.24 2.14
10 02628 中国人寿 9,000 128,246.98 2.06

报告期末积极投资按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

无。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本BOB赛事投资的股指期货交易情况说明

报告期末本BOB赛事投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本BOB赛事投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本BOB赛事投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本BOB赛事投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本BOB赛事该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

BOB赛事投资的前十名股票未超出BOB赛事合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 64,002.36
4 应收利息 36.12
5 应收申购款 -
6 其他应收款 103,693.21
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 167,731.69

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2020年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2020-10-23 0.9132 0.66% 0.9132 --
2020-10-22 0.9072 -0.24% 0.9072 --
2020-10-21 0.9094 0.68% 0.9094 --
2020-10-20 0.9033 -0.07% 0.9033 --
2020-10-19 0.9039 0.12% 0.9039 --
2020-10-16 0.9028 1.35% 0.9028 --
2020-10-15 0.8908 -1.50% 0.8908 --
2020-10-14 0.9044 0.61% 0.9044 --
2020-10-13 0.8989 0.23% 0.8989 --
2020-10-12 0.8968 1.63% 0.8968 --

【共44页 431条记录】

净值走势图
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权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
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