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BOB赛事上海金交易型开放式证券投资BOB赛事 [518860]
-0.16 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2020-10-16
日涨跌幅: -0.42% 单位净值 : 4.0156 累计净值: 0.9542
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业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2020-10-16

BOB赛事名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
上海金E -0.16% -2.74% -- -4.23% -4.23% -- -- -4.23%
BOB赛事对比: 本BOB赛事 VS VS
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基本情况
BOB赛事名称 BOB赛事上海金交易型开放式证券投资BOB赛事
BOB赛事简称 上海金E
BOB赛事代码 518860  
BOB赛事类型 另类投资
合同生效日期 2020-08-05
BOB赛事运作方式 契约型开放式
BOB赛事管理人 BOB赛事_BOB赛事官网管理有限责任公司
BOB赛事托管人 交通银行股份有限公司
业绩比较基准 上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)的午盘基准价的收益率。
投资目标 紧密跟踪黄金资产的表现,追求跟踪误差的最小化。
投资范围 本BOB赛事投资于在上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约(包括上海金集中定价合约、现货实盘合约、现货延期交收合约等)等黄金品种、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许BOB赛事投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许BOB赛事投资于其他品种(包括但不限于挂钩黄金价格的远期合约、期货合约、期权合约、互换协议等衍生品),BOB赛事管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本BOB赛事持有的黄金现货合约的价值不低于BOB赛事资产的90%。一般情况下,若投资人进行现金申购,本BOB赛事将以收到的替代金额买入上海金集中定价合约;若投资人进行现金赎回,本BOB赛事将仅通过卖出上海金集中定价合约支付投资人的相关对价。
风险收益特征 本BOB赛事主要投资对象为黄金现货合约,预期风险收益水平与黄金资产相似,不同于股票BOB赛事、混合BOB赛事、债券BOB赛事和货币市场BOB赛事。
BOB赛事经理
现任BOB赛事经理: 朱金钰先生

朱金钰先生,金融工程及指数投资部副总经理,博士。2008年7月至2010年10月在Mapleridge Capital公司担任量化策略师;2011年6月至2014年11月在中信证券股份有限公司担任投资经理;2014年11月加入我公司,历任资产配置与量化投资部投资经理、部门总经理助理、金融工程及指数投资部总经理助理、BOB赛事经理。2019年12月13日起任BOB赛事易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2020年8月5日起任BOB赛事上海金交易型开放式证券投资BOB赛事、BOB赛事上海金交易型开放式证券投资BOB赛事联接BOB赛事的BOB赛事经理。

费率结构BOB赛事_BOB赛事官网网上交易申购费率4折起,点击购买
申购费率
申购代理券商可按照不超申购金额0.5%的标准收取佣金。
赎回费率
赎回代理券商可按照不超过赎回份额0.5%的标准收取佣金。
管理费率   BOB赛事管理费按前一日BOB赛事资产净值0.5%年费率计提。
托管费率   BOB赛事托管费按前一日BOB赛事资产净值0.1%年费率计提。
注:1年指365天
投资组合
净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2020-10-20 4.0156 -0.42% 0.9542 --
2020-10-19 4.0324 0.06% 0.9582 --
2020-10-16 4.0301 0.39% 0.9577 --
2020-10-15 4.0145 -0.11% 0.9540 --
2020-10-14 4.0191 -1.05% 0.9551 --
2020-10-13 4.0617 -0.47% 0.9652 --
2020-10-12 4.0807 1.10% 0.9697 --
2020-10-09 4.0365 0.08% 0.9592 --
2020-09-30 4.0331 0.00% 0.9584 --
2020-09-29 4.0330 1.27% 0.9584 --

【共4页 31条记录】

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分红信息
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