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热销BOB赛事

BOB赛事核心精选混合型证券投资BOB赛事 [530006]
12.6 %
最近一季净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2020-10-16
日涨跌幅: 0.79% 单位净值 : 2.671 累计净值: 3.785
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BOB赛事概况BOB赛事经理费率结构投资组合净值查询分红信息BOB赛事公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2020-10-16

BOB赛事名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
BOB赛事核心精选混合 2.81% 3.57% 12.6% 49.56% 49.56% 135.03% 88.12% 520.14%
BOB赛事对比: 本BOB赛事 VS VS
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基本情况
BOB赛事名称 BOB赛事核心精选混合型证券投资BOB赛事
BOB赛事简称 BOB赛事核心精选混合
BOB赛事代码 530006  
BOB赛事类型 混合BOB赛事
合同生效日期 2008-11-25
BOB赛事运作方式 契约型开放式
购买起点 10元 立即购买
BOB赛事管理人 BOB赛事_BOB赛事官网管理有限责任公司
BOB赛事托管人 中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准 75%×沪深300指数+25%×中国债券总指数
投资目标 通过对宏观经济环境、市场环境、行业特征和公司基本面的深入研究,精选具有良好成长性和价值性的上市公司股票,在有效控制风险的前提下力争实现BOB赛事资产的长期稳定增值。
投资范围 本BOB赛事投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许BOB赛事投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许BOB赛事投资其他品种,BOB赛事管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例 本BOB赛事股票资产投资比例为BOB赛事资产的60%-95%,债券、现金类资产及权证、资产支持证券的投资比例为BOB赛事资产的5%-40%,其中,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于BOB赛事资产净值的5%,权证投资比例不高于BOB赛事资产净值的3%,资产支持证券投资比例不高于BOB赛事资产净值的20%。
风险收益特征 本BOB赛事为混合型BOB赛事产品,BOB赛事资产整体的预期收益和预期风险均较高,属于较高风险、较高收益的BOB赛事品种。
销售渠道 1、直销机构
本BOB赛事直销机构为本公司设在北京的直销柜台以及网上交易平台。
(1)直销柜台 BOB赛事_BOB赛事官网管理有限责任公司
(2)网上交易 网址:www.ccbfund.cn。
2、代销机构
(1)中国建设银行股份有限公司
(2)中国工商银行股份有限公司
(3)中国农业银行
(4)中国银行股份有限公司
(5)交通银行股份有限公司
(6)招商银行股份有限公司
(7)中国邮政储蓄银行股份有限公司
(8)中信银行股份有限公司
(9)中国民生银行股份有限公司
(10)北京银行股份有限公司
(11)光大银行股份有限公司
(12)华夏银行股份有限公司
(13)宁波银行股份有限公司
(14)渤海银行股份有限公司
(15) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
(16) 和讯信息科技有限公司
(17) 上海挖财BOB赛事销售有限公司
(18) 诺亚正行(上海)BOB赛事销售投资顾问有限公司
(19) 深圳众禄BOB赛事销售股份有限公司
(20) 上海天天BOB赛事销售有限公司
(21) 上海好买BOB赛事销售有限公司
(22) 蚂蚁(杭州)BOB赛事销售有限公司
(23) 浙江同花顺BOB赛事销售有限公司
(24) 上海利得BOB赛事销售有限公司
(25) 嘉实财富管理有限公司
(26) 南京苏宁BOB赛事销售有限公司
(27) 北京恒天明泽BOB赛事销售有限公司
(28) 北京汇成BOB赛事销售有限公司
(29) 北京晟视天下BOB赛事销售有限公司
(30) 北京唐鼎耀华BOB赛事销售有限公司
(31) 天津国美BOB赛事销售有限公司
(32) 上海万得BOB赛事销售有限公司
(33) 上海汇付金融服务有限公司
(34) 北京微动利BOB赛事销售有限公司
(35) 北京虹点BOB赛事销售有限公司
(36) 深圳富济财富管理有限公司
(37) 上海陆金所BOB赛事销售有限公司
(38) 大泰金石BOB赛事销售有限公司
(39) 珠海盈米BOB赛事销售有限公司
(40) 奕丰金融BOB赛事销售有限公司
(41) 北京蛋卷BOB赛事销售有限公司
(42) 上海华夏财富投资管理有限公司
(43) 国泰君安证券股份有限公司
(44) 中信证券股份有限公司
(45) 中信证券(山东)有限责任公司
(46) 光大证券股份有限公司
(47) 招商证券股份有限公司
(48) 长城证券有限责任公司
(49) 海通证券股份有限公司
(50) 中国银河证券股份有限公司
(51) 长江证券股份有限公司
(52) 中信建投证券有限责任公司
(53) 安信证券股份有限公司
(54) 华泰证券股份有限公司
(55) 国元证券股份有限公司
(56) 中泰证券股份有限公司
(57) 申万宏源西部证券有限公司
(58) 北京植信BOB赛事销售有限公司
(59) 华融证券股份有限公司
(60) 上海长量BOB赛事销售投资顾问有限公司
(61) 中信期货有限公司
BOB赛事经理
现任BOB赛事经理: 王东杰先生

王东杰先生,博士,权益投资部资深BOB赛事经理。2008年7月至2012年5月在高盛高华证券公司从事销售交易工作;2012年5月至今在我公司工作,历任初级研究员、研究员、研究主管、BOB赛事经理、权益投资部联席投资官、权益投资部资深BOB赛事经理。2015年5月13日至2017年7月12日任BOB赛事回报灵活配置混合型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2015年7月29日起任BOB赛事大安全战略精选股票型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2016年6月3日至2017年6月9日任BOB赛事鑫盛回报灵活配置混合型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2017年8月28日起任BOB赛事核心精选混合型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2017年12月20日至2019年6月13日任BOB赛事鑫稳回报灵活配置混合型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2018年2月7日至2019年6月13日任BOB赛事鑫泽回报灵活配置混合型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2018年4月4日起任BOB赛事战略精选灵活配置混合型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理。

费率结构BOB赛事_BOB赛事官网网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 1.2%
100万≤M<500万 0.8%
500万≤M<1000万 0.6%
M≥1000万 1000/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.5%
100万≤M<500万 1.0%
500万≤M<1000万 0.8%
M≥1000万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
7天≤持有期<1年 0.5%
持有期<7天 1.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 不收取费用
管理费率   本BOB赛事的管理费按前一日BOB赛事资产净值的1.5%年费率计提。
托管费率   BOB赛事托管费按前一日BOB赛事资产净值的0.25%年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末BOB赛事资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占BOB赛事总资产的比例(%)
1

权益投资

295,251,436.15 79.08
 

其中:股票

295,251,436.15 79.08
2

BOB赛事投资

- -
3

固定收益投资

- -
 

其中:债券

- -
 

资产支持证券

- -
4

贵金属投资

- -
5

金融衍生品投资

- -
6

买入返售金融资产

- -
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

- -
7

银行存款和结算备付金合计

76,825,170.10 20.58
8

其他资产

1,273,194.00 0.34
9

合计

373,349,800.25 100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占BOB赛事资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 187,399,214.06 50.70
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 7,005,204.00 1.90
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 29,511,089.57 7.98
J 金融业 - -
K 房地产业 71,323,162.20 19.30
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
  合计 295,251,436.15 79.89

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占BOB赛事资产净值比例(%)
1 000858 五 粮 液 193,700 33,145,944.00 8.97
2 600519 贵州茅台 20,600 30,135,328.00 8.15
3 000661 长春高新 59,500 25,900,350.00 7.01
4 000961 中南建设 2,712,097 24,137,663.30 6.53
5 600048 保利地产 1,621,800 23,970,204.00 6.49
6 002410 广联达 311,852 21,736,084.40 5.88
7 300750 宁德时代 119,100 20,766,276.00 5.62
8 000651 格力电器 314,300 17,779,951.00 4.81
9 601799 星宇股份 135,300 17,183,100.00 4.65
10 300628 亿联网络 175,531 11,981,746.06 3.24

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本BOB赛事投资的股指期货交易情况说明

报告期末本BOB赛事投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本BOB赛事投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本BOB赛事投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本BOB赛事投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

  ?

本BOB赛事该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  ?

BOB赛事投资的前十名股票未超出BOB赛事合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 70,782.88
2 应收证券清算款 25,752.06
3 应收股利 -
4 应收利息 5,276.29
5 应收申购款 1,171,382.77
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,273,194.00

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2020年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2020-10-20 2.671 0.79% 3.785 --
2020-10-19 2.650 -0.82% 3.764 --
2020-10-16 2.672 -0.78% 3.786 --
2020-10-15 2.693 -0.07% 3.807 --
2020-10-14 2.695 0.48% 3.809 --
2020-10-13 2.682 0.52% 3.796 --
2020-10-12 2.668 2.65% 3.782 --
2020-10-09 2.599 2.16% 3.713 --
2020-09-30 2.544 0.28% 3.658 --
2020-09-29 2.537 0.96% 3.651 --

【共290页 2891条记录】

净值走势图
净值走势图如果不能显示请点击下载安装Flash插件后刷新页面
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
2020-01-14 2020-01-15 0.210
2018-01-19 2018-01-22 0.019
2014-08-26 2014-08-27 0.110
2013-12-18 2013-12-19 0.080
2013-01-16 2013-01-17 0.030
2011-01-13 2011-01-14 0.015
2010-12-20 2010-12-21 0.020
2010-11-29 2010-11-30 0.050
2009-08-10 2009-08-11 0.580
BOB赛事公告
NotFoundChannelException

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