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BOB赛事收益增强债券型证券投资BOB赛事A [530009]
2.83 %
最近一季净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2020-10-23
日涨跌幅: 0.12% 单位净值 : 1.740 累计净值: 1.855
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BOB赛事概况BOB赛事经理费率结构投资组合净值查询分红信息BOB赛事公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2020-10-23

BOB赛事名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
BOB赛事增强债券A -0.17% 1.22% 2.83% 6.15% 6.15% 11.87% 7.39% 94.03%
BOB赛事对比: 本BOB赛事 VS VS
-->
基本情况
BOB赛事名称 BOB赛事收益增强债券型证券投资BOB赛事A
BOB赛事简称 BOB赛事增强债券A
BOB赛事代码 530009  
BOB赛事类型 债券BOB赛事
合同生效日期 2009-06-02
BOB赛事运作方式 契约型开放式
购买起点 1元 立即购买
BOB赛事管理人 BOB赛事_BOB赛事官网管理有限责任公司
BOB赛事托管人 中国农业银行股份有限公司
业绩比较基准 30%×中债企业债总指数+70%×中债国债总指数
投资目标 在保持资产流动性的基础上,发挥投研团队在固定收益、股票及金融衍生产品方面的综合研究实力,在有效控制风险的前提下追求BOB赛事资产的长期稳健增值。
投资范围 本BOB赛事投资范围包括:公司债、国债、金融债、企业债、可转换债券(含可分离式)、中央银行票据、资产支持证券、债券回购、股票、权证以及中国证监会批准的允许BOB赛事投资的其他固定收益类金融工具。如法律法规或监管机构以后允许BOB赛事投资其他品种,BOB赛事管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例 本BOB赛事投资于债券类资产(含可转换债券)的比例不低于BOB赛事资产的80%,其中,本BOB赛事持有公司债、金融债、企业债、资产支持证券等除国债、中央银行票据以外的固定收益类资产的比例不低于债券资产的30%,本BOB赛事投资于股票(含一级市场新股申购)等权益类品种的比例为BOB赛事资产的0-20%,现金和到期日在一年以内的政府债券不低于BOB赛事资产净值的5%。
风险收益特征 本BOB赛事为债券型BOB赛事,其长期平均风险和预期收益率低于混合型BOB赛事,但高于货币市场BOB赛事以及不涉及股票二级市场投资的债券型BOB赛事。
销售渠道 直销机构:
直销中心 BOB赛事_BOB赛事官网管理有限责任公司
代销机构:
(1)中国建设银行股份有限公司
(2)中国工商银行股份有限公司
(3)中国农业银行股份有限公司
(4)中国银行股份有限公司
(5)交通银行股份有限公司
(6)招商银行股份有限公司
(7)中国邮政储蓄银行股份有限公司
(8)中信银行股份有限公司
(9)中国民生银行股份有限公司
(10)北京银行股份有限公司
(11)光大银行股份有限公司
(12)国泰君安证券股份有限公司
(13)中信证券股份有限公司
(14)光大证券股份有限公司
(15)招商证券股份有限公司
(16)中信证券(浙江)有限责任公司
(17)长城证券有限责任公司
(18)海通证券股份有限公司
(19)长江证券股份有限公司
(20)中信建投证券股份有限公司
(21)齐鲁证券有限公司
(22)东北证券股份有限公司
(23)渤海证券股份有限公司
(24)广发证券股份有限公司
(25)华福证券有限责任公司
(26)信达证券股份有限公司
(27)兴业证券股份有限公司
(28)平安证券有限责任公司
(29)中国中投证券有限责任公司
(30)安信证券股份有限公司
(31)国元证券股份有限公司
(32)中国银河证券股份有限公司
(33)中信证券(山东)有限责任公司
(34)华泰证券股份有限公司
(35)申万宏源西部证券有限公司
(36)上海证券有限责任公司
(37)财富证券股份有限公司
(38)东海证券有限责任公司
(39)民生证券有限责任公司
(40)申万宏源证券有限公司
(41)浙商证券股份有限公司
(42)天源证券经纪有限公司
(43)广州证券有限责任公司
(44)红塔证券有限责任公司
(45)深圳众禄BOB赛事销售有限公司
(46)杭州数米BOB赛事销售有限公司
(47)上海好买BOB赛事销售有限公司
(48)上海天天BOB赛事销售有限公司
(49)和讯信息科技有限公司
(50)浙江同花顺BOB赛事销售有限公司
(51)北京晟视天下投资管理有限公司
(52)北京恒天明泽BOB赛事销售有限公司
(53)海汇付金融服务有限公司
(54)中国国际金融股份有限公司
BOB赛事经理
现任BOB赛事经理: 吴尚伟先生

吴尚伟先生,权益投资部资深BOB赛事经理兼研究部副总经理,硕士。2004年9月至2007年4月任长城伟业期货经纪有限公司深圳分公司投资顾问;2008年8月至2011年7月任银华BOB赛事管理公司研究员;2011年7月加入我公司,历任研究员、研究主管、研究部总监助理、权益投资部BOB赛事经理兼研究部总经理助理、权益投资部联席投资官兼研究部副总经理、权益投资部资深BOB赛事经理兼研究部副总经理。2014年11月25日起任BOB赛事内生动力混合型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2016年9月29日至2018年2月26日担任BOB赛事丰裕定增灵活配置混合型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理,自2018年2月27日起该产品变更注册为BOB赛事丰裕多策略灵活配置混合型证券投资BOB赛事,吴尚伟继续担任该BOB赛事的BOB赛事经理;2017年1月24日起任BOB赛事恒稳价值混合型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2018年1月30日起任BOB赛事安心保本五号混合型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理,该BOB赛事于2018年2月10日起转型为BOB赛事弘利灵活配置混合型证券投资BOB赛事,吴尚伟继续担任该BOB赛事的BOB赛事经理;2020年5月8日起任BOB赛事收益增强债券型证券投资BOB赛事、BOB赛事兴利灵活配置混合型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2020年8月26日起任BOB赛事食品饮料行业股票型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理。

现任BOB赛事经理: 彭紫云先生

彭紫云先生,硕士。2013年7月加入BOB赛事_BOB赛事官网,历任研究部助理研究员、固定收益投资债券研究员和BOB赛事经理助理。2019年7月17日起任BOB赛事纯债债券型证券投资BOB赛事、BOB赛事双债增强债券型证券投资BOB赛事、BOB赛事双息红利债券型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2020年1月3日起任BOB赛事灵活配置混合型证券投资BOB赛事、BOB赛事瑞丰添利混合型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2020年4月10日起任BOB赛事瑞福添利混合型证券投资BOB赛事、BOB赛事收益增强债券型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理。

费率结构BOB赛事_BOB赛事官网网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 0.6%
100万≤M<500万 0.4%
500万≤M<1000万 0.2%
M≥1000万 1000/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 0.8%
100万≤M<500万 0.5%
500万≤M<1000万 0.3%
M≥1000万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<1年 0.1%
1年≤持有期<2年 0.05%
持有期≥2年 不收取费用
管理费率   BOB赛事管理费按前一日BOB赛事资产净值0.7%年费率计提。
托管费率   BOB赛事托管费按前一日BOB赛事资产净值的0.2%年费率计提。
销售服务费率   A类BOB赛事份额不收取销售服务费
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末BOB赛事资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占BOB赛事总资产的比例(%)
1

权益投资

24,042,932.27 14.13
 

其中:股票

24,042,932.27 14.13
2

BOB赛事投资

- -
3

固定收益投资

137,706,869.90 80.93
 

其中:债券

137,706,869.90 80.93
 

资产支持证券

- -
4

贵金属投资

- -
5

金融衍生品投资

- -
6

买入返售金融资产

- -
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

- -
7

银行存款和结算备付金合计

5,371,652.83 3.16
8

其他资产

3,029,604.22 1.78
9

合计

170,151,059.22 100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占BOB赛事资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 20,886,659.00 16.71
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 1,296,000.00 1.04
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 764,796.00 0.61
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 1,095,477.27 0.88
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
  合计 24,042,932.27 19.23

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占BOB赛事资产净值比例(%)
1 000858 五 粮 液 25,000 4,278,000.00 3.42
2 600884 杉杉股份 251,700 2,967,543.00 2.37
3 600519 贵州茅台 1,500 2,194,320.00 1.76
4 600197 伊力特 79,800 1,577,646.00 1.26
5 603697 有友食品 70,000 1,412,600.00 1.13
6 600885 宏发股份 32,500 1,303,900.00 1.04
7 300755 华致酒行 40,000 1,296,000.00 1.04
8 000100 TCL科技 200,900 1,245,580.00 1.00
9 300073 当升科技 37,400 1,236,818.00 0.99
10 002918 蒙娜丽莎 40,000 1,196,400.00 0.96

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占BOB赛事资产净值比例(%)
1

国家债券

- -
2

央行票据

- -
3

金融债券

6,762,128.00 5.41
 

其中:政策性金融债

6,762,128.00 5.41
4

企业债券

10,140,000.00 8.11
5

企业短期融资券

84,124,890.00 67.30
6

中期票据

29,952,100.00 23.96
7

可转债(可交换债)

6,727,751.90 5.38
8

同业存单

- -
9

其他

- -
10

合计

137,706,869.90 110.17

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占BOB赛事资产净值比例(%)
1 112461 16龙控02 100,000 10,140,000.00 8.11
2 011902320 19镇江城建SCP012 100,000 10,065,000.00 8.05
3 042000108 20碧水源(疫情防控债)CP001 80,000 8,037,600.00 6.43
4 102000771 20牧原MTN001 80,000 7,996,800.00 6.40
5 042000121 20柳州建投CP001 80,000 7,979,200.00 6.38

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本BOB赛事投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本BOB赛事投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

  ?

本BOB赛事该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  ?

BOB赛事投资的前十名股票未超出BOB赛事合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 61,299.07
2 应收证券清算款 1,189,144.10
3 应收股利 -
4 应收利息 1,672,350.77
5 应收申购款 106,810.28
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,029,604.22

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占BOB赛事资产净值比例(%)
1 110055 伊力转债 806,911.00 0.65
2 123017 寒锐转债 639,609.40 0.51
3 113011 光大转债 634,173.60 0.51
4 128028 赣锋转债 608,481.60 0.49
5 128059 视源转债 515,419.20 0.41
6 128084 木森转债 501,963.00 0.40
7 113020 桐昆转债 247,002.00 0.20

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2020年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
BOB赛事_BOB赛事官网网上交易申购费率4折起,点击购买
截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2020-10-27 1.740 0.12% 1.855 --
2020-10-26 1.738 -0.29% 1.853 --
2020-10-23 1.743 -0.46% 1.858 --
2020-10-22 1.751 0.11% 1.866 --
2020-10-21 1.749 -0.11% 1.864 --
2020-10-20 1.751 0.52% 1.866 --
2020-10-19 1.742 -0.23% 1.857 --
2020-10-16 1.746 -0.11% 1.861 --
2020-10-15 1.748 -0.17% 1.863 --
2020-10-14 1.751 -0.17% 1.866 --

【共277页 2770条记录】

净值走势图
净值走势图如果不能显示请点击下载安装Flash插件后刷新页面
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
2012-12-06 2012-12-07 0.115
BOB赛事公告
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