BOB赛事,BOB赛事官网

热销BOB赛事

BOB赛事内生动力混合型证券投资BOB赛事 [530011]
6.88 %
最近一季净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2020-10-23
日涨跌幅: 0.63% 单位净值 : 2.569 累计净值: 2.929
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BOB赛事概况BOB赛事经理费率结构投资组合净值查询分红信息BOB赛事公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2020-10-23

BOB赛事名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
BOB赛事内生动力混合 -1.2% 5.64% 6.88% 49.5% 49.5% 115.87% 76.46% 221.61%
BOB赛事对比: 本BOB赛事 VS VS
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基本情况
BOB赛事名称 BOB赛事内生动力混合型证券投资BOB赛事
BOB赛事简称 BOB赛事内生动力混合
BOB赛事代码 530011  
BOB赛事类型 混合BOB赛事
合同生效日期 2010-11-16
BOB赛事运作方式 契约型开放式
购买起点 10元 立即购买
BOB赛事管理人 BOB赛事_BOB赛事官网管理有限责任公司
BOB赛事托管人 中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准 75%×沪深300指数收益率+25%×中国债券总指数收益率
投资目标 在有效控制风险的前提下,追求BOB赛事资产的稳健增值,力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本BOB赛事投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市交易的股票、债券、资产支持证券、权证及中国证监会允许BOB赛事投资的其他金融工具。
投资比例 BOB赛事的投资组合比例为:投资于股票的BOB赛事资产占BOB赛事资产比例为60%-95%,其中投资于内生动力行业(包括消费性内生动力行业、投资性内生动力行业和服务性内生动力行业)的BOB赛事资产占投资于股票的BOB赛事资产的比例不低于80%;现金、债券资产、权证以及中国证监会允许BOB赛事投资的其他证券品种占BOB赛事资产的比例为5%-40%,其中,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于BOB赛事资产净值的5%,资产支持证券占BOB赛事资产净值的比例为0-20%,权证投资占BOB赛事资产净值的比例不超过3%。 法律法规或中国证监会以后允许BOB赛事投资的其他金融工具或品种,BOB赛事管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
风险收益特征 本BOB赛事为混合型BOB赛事产品,BOB赛事资产整体的预期收益和预期风险均较高,属于较高风险、较高收益的BOB赛事品种。
销售渠道 1、直销机构
本BOB赛事直销机构为本公司设在北京的直销柜台以及网上交易平台。
2、代销机构
(1) 中国建设银行股份有限公司
(2) 中国工商银行股份有限公司
(3) 中国农业银行股份有限公司
(4) 中国银行股份有限公司
(5) 交通银行股份有限公司
(6) 招商银行股份有限公司
(7) 中信银行股份有限公司
(8) 中国民生银行股份有限公司
(9) 北京银行股份有限公司
(10) 光大银行股份有限公司
(11) 渤海银行股份有限公司
(12)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
(13) 和讯信息科技有限公司
(14) 上海挖财BOB赛事销售有限公司
(15) 北京百度百盈BOB赛事销售有限公司
(16) 诺亚正行(上海)BOB赛事销售投资顾问有限公司
(17) 深圳众禄BOB赛事销售股份有限公司
(18) 上海天天BOB赛事销售有限公司
(19) 上海好买BOB赛事销售有限公司
(20) 蚂蚁(杭州)BOB赛事销售有限公司
(21) 浙江同花顺BOB赛事销售有限公司
(22) 上海利得BOB赛事销售有限公司
(23) 嘉实财富管理有限公司
(24) 南京苏宁BOB赛事销售有限公司
(25) 北京恒天明泽BOB赛事销售有限公司
(26) 北京汇成BOB赛事销售有限公司
(27) 北京晟视天下BOB赛事销售有限公司
(28) 北京唐鼎耀华BOB赛事销售有限公司
(29) 天津国美BOB赛事销售有限公司
(30) 北京新浪仓石BOB赛事销售有限公司
(31) 上海万得BOB赛事销售有限公司
(32) 上海汇付金融服务有限公司
(33) 北京微动利BOB赛事销售有限公司
(34) 北京虹点BOB赛事销售有限公司
(35) 深圳富济财富管理有限公司
(36) 上海陆金所BOB赛事销售有限公司
(37) 大泰金石BOB赛事销售有限公司
(38) 珠海盈米BOB赛事销售有限公司
(39) 奕丰金融BOB赛事销售有限公司
(40) 北京蛋卷BOB赛事销售有限公司
(41) 上海华夏财富投资管理有限公司
(42) 国泰君安证券股份有限公司
(40) 中信证券股份有限公司
(41) 中信证券(山东)有限责任公司
(42) 光大证券股份有限公司
(43) 招商证券股份有限公司
(44) 长城证券有限责任公司
(45) 海通证券股份有限公司
(46) 中国银河证券股份有限公司
(47) 长江证券股份有限公司
(48) 中信建投证券有限责任公司
(49) 华泰证券股份有限公司
(50) 中泰证券有限公司
(51) 东北证券股份有限公司
(52) 渤海证券股份有限公司
(53) 广发证券股份有限公司
(54) 信达证券股份有限公司
(55) 兴业证券股份有限公司
(56) 财富证券股份有限公司
(57) 平安证券股份有限公司
(58) 东海证券有限责任公司
(59) 国信证券股份有限公司
(60) 中国中投证券有限责任公司
(61) 安信证券股份有限公司
(62) 申万宏源证券有限公司
(63) 申万宏源西部证券有限公司
(64) 北京植信BOB赛事销售有限公司
(65) 华融证券股份有限公司
(66) 上海长量BOB赛事销售投资顾问有限公司
(67) 中信期货有限公司
(68) 民生证券股份有限公司
(69) 国元证券股份有限公司
(70) 广州证券股份有限公司
(71) 浙商证券股份有限公司
(72) 上海证券有限责任公司
(73) 华福证券有限责任公司
(74) 中国国际金融股份有限公司
(75) 红塔证券股份有限公司
(76) 九州证券股份有限公司
(77) 上海基煜BOB赛事销售有限公司
(78) 北京肯特瑞BOB赛事销售有限公司
(79) 中证金牛(北京)投资咨询有限公司
(80) 凤凰金信(银川)BOB赛事销售有限公司
BOB赛事经理
现任BOB赛事经理: 吴尚伟先生

吴尚伟先生,权益投资部资深BOB赛事经理兼研究部副总经理,硕士。2004年9月至2007年4月任长城伟业期货经纪有限公司深圳分公司投资顾问;2008年8月至2011年7月任银华BOB赛事管理公司研究员;2011年7月加入我公司,历任研究员、研究主管、研究部总监助理、权益投资部BOB赛事经理兼研究部总经理助理、权益投资部联席投资官兼研究部副总经理、权益投资部资深BOB赛事经理兼研究部副总经理。2014年11月25日起任BOB赛事内生动力混合型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2016年9月29日至2018年2月26日担任BOB赛事丰裕定增灵活配置混合型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理,自2018年2月27日起该产品变更注册为BOB赛事丰裕多策略灵活配置混合型证券投资BOB赛事,吴尚伟继续担任该BOB赛事的BOB赛事经理;2017年1月24日起任BOB赛事恒稳价值混合型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2018年1月30日起任BOB赛事安心保本五号混合型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理,该BOB赛事于2018年2月10日起转型为BOB赛事弘利灵活配置混合型证券投资BOB赛事,吴尚伟继续担任该BOB赛事的BOB赛事经理;2020年5月8日起任BOB赛事收益增强债券型证券投资BOB赛事、BOB赛事兴利灵活配置混合型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2020年8月26日起任BOB赛事食品饮料行业股票型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理。

费率结构BOB赛事_BOB赛事官网网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 1.2%
100万≤M<500万 0.8%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.5%
100万≤M<500万 1.0%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
7天≤持有期<1年 0.5%
持有期<7天 1.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 不收取费用
管理费率   BOB赛事管理费按前一日BOB赛事资产净值1.5%年费率计提。
托管费率   BOB赛事托管费按前一日BOB赛事资产净值的0.25%年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末BOB赛事资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占BOB赛事总资产的比例(%)
1

权益投资

325,573,548.93 85.85
 

其中:股票

325,573,548.93 85.85
2

BOB赛事投资

- -
3

固定收益投资

- -
 

其中:债券

- -
 

资产支持证券

- -
4

贵金属投资

- -
5

金融衍生品投资

- -
6

买入返售金融资产

- -
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

- -
7

银行存款和结算备付金合计

44,098,505.96 11.63
8

其他资产

9,585,034.37 2.53
9

合计

379,257,089.26 100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占BOB赛事资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 284,735,925.45 79.79
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 11,016,648.00 3.09
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 605,927.30 0.17
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 15,403,000.00 4.32
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 5,744,281.86 1.61
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 8,055,000.00 2.26
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
  合计 325,573,548.93 91.24

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占BOB赛事资产净值比例(%)
1 000858 五 粮 液 160,000 27,379,200.00 7.67
2 000799 酒鬼酒 300,000 22,953,000.00 6.43
3 601888 中国中免 100,000 15,403,000.00 4.32
4 600519 贵州茅台 10,000 14,628,800.00 4.10
5 002304 洋河股份 132,400 13,920,536.00 3.90
6 300122 智飞生物 134,500 13,470,175.00 3.77
7 600867 通化东宝 718,800 12,528,684.00 3.51
8 000661 长春高新 26,000 11,317,800.00 3.17
9 603489 八方股份 80,000 11,279,200.00 3.16
10 300142 沃森生物 210,900 11,042,724.00 3.09

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本BOB赛事投资的股指期货交易情况说明

报告期末本BOB赛事投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本BOB赛事投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本BOB赛事投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本BOB赛事投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

  ?

本BOB赛事该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  ?

BOB赛事投资的前十名股票未超出BOB赛事合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 219,545.09
2 应收证券清算款 8,466,545.69
3 应收股利 -
4 应收利息 3,671.95
5 应收申购款 895,271.64
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,585,034.37

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2020年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
BOB赛事_BOB赛事官网网上交易申购费率4折起,点击购买
截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2020-10-27 2.569 0.63% 2.929 --
2020-10-26 2.553 0.16% 2.913 --
2020-10-23 2.549 -2.45% 2.909 --
2020-10-22 2.613 0.35% 2.973 --
2020-10-21 2.604 -0.27% 2.964 --
2020-10-20 2.611 2.27% 2.971 --
2020-10-19 2.553 -1.05% 2.913 --
2020-10-16 2.580 -0.92% 2.940 --
2020-10-15 2.604 -0.69% 2.964 --
2020-10-14 2.622 -0.42% 2.982 --

【共240页 2397条记录】

净值走势图
净值走势图如果不能显示请点击下载安装Flash插件后刷新页面
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
2020-01-14 2020-01-15 0.080
2019-01-16 2019-01-17 0.023
2018-01-19 2018-01-22 0.063
2016-12-27 2016-12-28 0.029
2015-12-23 2015-12-24 0.157
2014-12-30 2014-12-31 0.008
BOB赛事公告
NotFoundChannelException

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