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BOB赛事双周安心理财债券型证券投资BOB赛事A [530014]
0.44 %
最近一季净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2020-10-23
七日年化收益率:2.041% 万份收益:0.5544
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BOB赛事概况BOB赛事经理费率结构投资组合净值查询分红信息BOB赛事公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2020-10-23

BOB赛事名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
BOB赛事双周理财A 0.04% 0.16% 0.44% 1.54% 1.54% 4.76% 9.09% 32.79%
BOB赛事对比: 本BOB赛事 VS VS
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基本情况
BOB赛事名称 BOB赛事双周安心理财债券型证券投资BOB赛事A
BOB赛事简称 BOB赛事双周理财A
BOB赛事代码 530014  
BOB赛事类型 理财产品
合同生效日期 2012-08-28
BOB赛事运作方式 契约型开放式 本BOB赛事每份BOB赛事份额的每个运作期为两周。 在每份BOB赛事份额的运作期到期日,BOB赛事份额持有人可申请赎回该份BOB赛事份额。如果BOB赛事份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回,则自该运作期到期日次日起该BOB赛事份额进入下一个运作期。
购买起点 10元 立即购买
BOB赛事管理人 BOB赛事_BOB赛事官网管理有限责任公司
BOB赛事托管人 中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准 七天通知存款利率(税前)
投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,通过主动的组合管理为投资者创造稳定的当期回报,并力争实现BOB赛事资产的长期稳健增值。
投资范围 本BOB赛事投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括:现金,通知存款,一年以内(含一年)的银行定期存款和银行协议存款,剩余期限一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、中期票据、短期融资券,剩余期限397天以内(含397天)债券(不含可转换债券),以及中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许BOB赛事投资其他品种,BOB赛事管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
在任何一个交易日,本BOB赛事投资组合平均剩余期限不得超过134天。
风险收益特征 本BOB赛事属于债券BOB赛事,长期风险收益水平低于股票BOB赛事、混合BOB赛事,高于货币市场BOB赛事。
销售渠道 直销机构:
直销中心 BOB赛事_BOB赛事官网管理有限责任公司
代销机构:
(1)中国建设银行股份有限公司
(2)中国工商银行股份有限公司
(3)中国农业银行
(4)交通银行股份有限公司
(5)招商银行股份有限公司
(6)民生银行股份有限公司
(7)北京银行股份有限公司
(8)中信银行股份有限公司
(9)国泰君安证券股份有限公司
(10)光大证券股份有限公司
(11)海通证券股份有限公司
(12)长江证券股份有限公司
(13)兴业证券股份有限公司
(14)申万宏源西部证券有限公司
(15)上海证券有限责任公司
(16)申万宏源证券有限公司
(17)浙商证券股份有限公司
(18)中信证券股份有限公司
(19)中信证券(浙江)有限责任公司
(20)中信万通证券有限责任公司
(21)中信建投证券股份有限公司
(22)齐鲁证券有限公司
(23)国元证券股份有限公司
(24)中国银河证券股份有限公司
(25)东北证券股份有限公司
(26)渤海证券股份有限公司
(27)信达证券股份有限公司
(28)平安证券有限责任公司
(29)国信证券股份有限公司
(30)安信证券股份有限公司
(31)财富证券股份有限公司
(32)招商证券股份有限公司
(33)长城证券有限责任公司
(34)天源证券经纪有限公司
(35)中国中投证券有限责任公司
(36)广州证券有限责任公司
(37)广发证券股份有限公司
(38)华福证券有限责任公司
(39)国盛证券有限责任公司
(40)深圳众禄BOB赛事销售有限公司
(41)杭州数米BOB赛事销售有限公司
(42)上海好买BOB赛事销售有限公司
(43)上海天天BOB赛事销售有限公司
(44)和讯信息科技有限公司
(45)浙江同花顺BOB赛事销售有限公司
(46)北京晟视天下投资管理有限公司
(47)北京恒天明泽BOB赛事销售有限公司
BOB赛事经理
现任BOB赛事经理: 于倩倩女士

于倩倩女士,硕士。2008年6月加入国泰人寿保险公司,任固定收益研究专员;2009年9月加入金元惠理BOB赛事管理公司(原金元比联BOB赛事管理公司),任债券研究员;2011年6月加入我公司,历任债券研究员、BOB赛事经理助理、BOB赛事经理,2013年8月5日起任BOB赛事货币市场BOB赛事的BOB赛事经理;2014年1月21日起任BOB赛事双周安心理财债券型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2014年6月17日起任BOB赛事嘉薪宝货币市场BOB赛事的BOB赛事经理;2014年9月17日起任BOB赛事现金添利货币市场BOB赛事的BOB赛事经理;2018年3月26日起任BOB赛事天添益货币市场BOB赛事的BOB赛事经理;2019年12月13日起任BOB赛事荣禧一年定期开放债券型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理。

费率结构BOB赛事_BOB赛事官网网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
本BOB赛事不收取此项费用
申购费率
本BOB赛事不收取此项费用
赎回费率
本BOB赛事不收取此项费用
管理费率   本BOB赛事的管理费按前一日BOB赛事资产净值的0.18%年费率计提。
托管费率   本BOB赛事的托管费按前一日BOB赛事资产净值的0.05%的年费率计提。
销售服务费率   本BOB赛事A 类BOB赛事份额的销售服务费年费率为0.30%,对于由B类降级为A类的BOB赛事份额持有人,BOB赛事年销售服务费率应自其达到A 类条件的开放日后的下一个工作日起适用A 类BOB赛事份额持有人的费率。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末BOB赛事资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占BOB赛事总资产的比例(%)
1

固定收益投资

1,581,130,659.55 63.68
 

其中:债券

1,581,130,659.55 63.68
 

资产支持证券

- -
2 买入返售金融资产 857,731,611.60 34.55
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 41,062,977.75 1.65
4

其他资产

2,979,800.66 0.12
5

合计

2,482,905,049.56 100.00

报告期债券回购融资情况

序号 项目 占BOB赛事资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 7.09
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额(元) 占BOB赛事资产净值比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中:买断式回购融资 - -

债券正回购的资金余额超过BOB赛事资产净值的20%的说明

注:本BOB赛事合同约定:"本BOB赛事进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过BOB赛事资产净值的40%",本报告期内,本BOB赛事未发生超标情况。

BOB赛事投资组合平均剩余期限

投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 75
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 104
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 50

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

注:本报告期内本BOB赛事投资组合平均剩余存续期未超过134天。 

 

报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占BOB赛事资产净值的比例(%) 各期限负债占BOB赛事资产净值的比例(%)
1 30天以内 40.24 -
  其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)—60天 - -
  其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)—90天 11.24 -
  其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)—120天 24.46 -
  其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 120天(含)—397天(含) 23.97 -
  其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 99.91 -

报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

注:本报告期内本BOB赛事投资组合平均剩余期限未超过240天。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占BOB赛事资产净值比例(%)
1

国家债券

- -
2

央行票据

- -
3

金融债券

129,823,213.49 5.23
 

其中:政策性金融债

129,823,213.49 5.23
4

企业债券

- -
5

企业短期融资券

259,856,887.09 10.47
6

中期票据

- -
7

同业存单

1,191,450,558.97 48.00
8

其他

- -
9

合计

1,581,130,659.55 63.70
10

剩余存续期超过397天的浮动利率债券

- -

报告期末按摊余成本占BOB赛事资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占BOB赛事资产净值比例(%)
1 112009128 20浦发银行CD128 1,800,000 178,152,639.44 7.18
2 012001259 20中油股SCP006 1,100,000 109,915,841.49 4.43
3 112093507 20大连银行CD039 1,000,000 99,487,875.32 4.01
4 112096988 20成都银行CD063 1,000,000 99,483,930.56 4.01
5 112096985 20郑州银行CD051 1,000,000 99,469,657.26 4.01
6 112096919 20苏州银行CD100 1,000,000 99,469,627.35 4.01
7 112097154 20汉口银行CD015 1,000,000 99,430,547.16 4.01
8 112097467 20天津银行CD090 1,000,000 99,400,500.67 4.00
9 112098912 20宁波银行CD079 1,000,000 99,400,454.33 4.00
10 112009130 20浦发银行CD130 1,000,000 98,965,900.26 3.99

“影子定价”与“摊余成本法”确定的BOB赛事资产净值的偏离

项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.2015%
报告期内偏离度的最低值 -0.0590%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1126%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

无。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

无。

报告期末按摊余成本占BOB赛事资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

无。

投资组合报告附注

本BOB赛事计价采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本BOB赛事通过每日分红使BOB赛事份额净值维持在1.0000元。

本BOB赛事本报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例投资的前十名证券发行主体中,上海浦东发展银行股份有限公司(600000)于2019年10月14日发布公告,中国银行保险监督管理委员会(以下简称“中国银保监会”)对公司成都分行授信业务及整改情况严重失察、重大审计发现未向监管部门报告、轮岗制度执行不力的违规行为依法查处,执行罚款130万元人民币(银保监罚决字【2019】7号)。

其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1

存出保证金

-
2

应收证券清算款

-
3

应收利息

2,979,800.66
4

应收申购款

-
5

其他应收款

-
6

待摊费用

-
7

其他

-
8

合计

2,979,800.66

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2020年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 万份收益 七日年化收益率 资产净值
2020-10-25 0.5544 2.041% --
2020-10-24 0.5544 2.041% --
2020-10-23 0.5491 2.040% --
2020-10-22 0.5459 2.057% --
2020-10-21 0.5481 2.076% --
2020-10-20 0.5375 2.079% --
2020-10-19 0.5864 2.090% --
2020-10-18 0.5530 2.076% --
2020-10-17 0.5531 2.083% --
2020-10-16 0.5807 2.089% --

【共283页 2829条记录】

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权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
BOB赛事公告
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