BOB赛事,BOB赛事官网

热销BOB赛事

BOB赛事深证基本面60交易型开放式指数证券投资BOB赛事联接BOB赛事A [530015]
6.9 %
最近一季净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2020-10-16
日涨跌幅: -0.45% 单位净值 : 2.6477 累计净值: 2.6477
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BOB赛事概况BOB赛事经理费率结构投资组合净值查询分红信息BOB赛事公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2020-10-16

BOB赛事名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
BOB赛事深证基本面60ETF联接A 2.99% 0.98% 6.9% 14.28% 14.28% 72.61% 44.15% 165.97%
BOB赛事对比: 本BOB赛事 VS VS
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基本情况
BOB赛事名称 BOB赛事深证基本面60交易型开放式指数证券投资BOB赛事联接BOB赛事A
BOB赛事简称 BOB赛事深证基本面60ETF联接A
BOB赛事代码 530015  
BOB赛事类型 股票型指数BOB赛事
合同生效日期 2011-09-08
BOB赛事运作方式 契约型开放式
购买起点 10元 立即购买
BOB赛事管理人 BOB赛事_BOB赛事官网管理有限责任公司
BOB赛事托管人 中国民生银行股份有限公司
业绩比较基准 95%×深证基本面60指数收益率+5%×商业银行活期存款利率
投资目标 本BOB赛事将绝大部分BOB赛事资产投资于目标ETF,密切跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围 本BOB赛事以目标ETF、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。 如法律法规或监管机构以后允许BOB赛事投资其他品种,BOB赛事管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例 投资于目标ETF的资产比例不低于BOB赛事资产净值的90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于BOB赛事资产净值的5%;同时,为更好地实现投资目标,本BOB赛事也可少量投资于新股(首次发行或增发等,包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)及中国证监会允许BOB赛事投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定),该部分资产比例不高于BOB赛事资产净值的5%。
风险收益特征 本BOB赛事为深证基本面60ETF的联接BOB赛事,风险与预期收益水平高于混合BOB赛事、债券BOB赛事与货币市场BOB赛事。同时,本BOB赛事为指数型BOB赛事,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资BOB赛事中较高风险收益的品种。
销售渠道 1、直销机构
本BOB赛事直销机构为本公司设在北京的直销柜台以及网上交易平台。
(1)直销柜台 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
(2)网上交易 网址:www.ccbfund.cn。
2、代销机构
(1) 中国建设银行股份有限公司
(2) 中国工商银行股份有限公司
(3) 中国农业银行股份有限公司
(4) 交通银行股份有限公司
(5) 招商银行股份有限公司
(6) 中信银行股份有限公司
(7) 中国民生银行股份有限公司
(8) 渤海银行股份有限公司
(9) 北京银行股份有限公司
(10) 中国银行股份有限公司
(11) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
(12) 和讯信息科技有限公司
(13) 上海挖财BOB赛事销售有限公司
(14) 腾安BOB赛事销售(深圳)有限公司
(15) 诺亚正行(上海)BOB赛事销售投资顾问有限公司
(16) 深圳众禄BOB赛事销售股份有限公司
(17) 上海天天BOB赛事销售有限公司
(18) 上海好买BOB赛事销售有限公司
(19) 蚂蚁(杭州)BOB赛事销售有限公司
(20) 浙江同花顺BOB赛事销售有限公司
(21) 上海利得BOB赛事销售有限公司
(22) 嘉实财富管理有限公司
(23) 南京苏宁BOB赛事销售有限公司
(24) 北京恒天明泽BOB赛事销售有限公司
(25) 北京汇成BOB赛事销售有限公司
(26) 北京晟视天下BOB赛事销售有限公司
(27) 北京唐鼎耀华BOB赛事销售有限公司
(28) 天津国美BOB赛事销售有限公司
(29) 上海万得BOB赛事销售有限公司
(30) 上海汇付金融服务有限公司
(31) 北京微动利BOB赛事销售有限公司
(32) 北京虹点BOB赛事销售有限公司
(33) 深圳富济财富管理有限公司
(34) 上海陆金所BOB赛事销售有限公司
(35) 大泰金石BOB赛事销售有限公司
(36) 珠海盈米BOB赛事销售有限公司
(37) 奕丰金融BOB赛事销售有限公司
(38) 北京蛋卷BOB赛事销售有限公司
(39) 上海华夏财富投资管理有限公司
(40) 和谐保险销售有限公司
(41) 深圳前海微众银行股份有限公司
(42) 国泰君安证券股份有限公司
(43) 光大证券股份有限公司
(44) 招商证券股份有限公司
(45) 长城证券有限责任公司
(46) 海通证券股份有限公司
(47) 长江证券股份有限公司
(48) 中信建投证券有限责任公司
(49) 中泰证券股份有限公司
(50) 东北证券股份有限公司
(51) 渤海证券股份有限公司
(52) 信达证券股份有限公司
(53) 平安证券股份有限公司
(54) 安信证券股份有限公司
(55) 中国银河证券股份有限公司
(56) 中信证券股份有限公司
(57) 华泰证券股份有限公司
(58) 申万宏源西部证券有限公司
(59) 上海证券有限责任公司
(60) 财富证券有限责任公司
(61) 东海证券股份有限公司
(62) 浙商证券股份有限公司
(63) 广州证券股份有限公司
(64) 中信期货有限公司
(65) 华融证券股份有限公司
BOB赛事经理
现任BOB赛事经理: 薛玲女士

薛玲女士,博士,金融工程及指数投资部总经理助理。2009年5月至2009年12月在国家电网公司研究院农电配电研究所工作,任项目经理;2010年1月至2013年4月在路通世纪公司亚洲数据收集部门工作,任高级软件工程师;2013年4月至2015年8月在中国中投证券公司工作,历任研究员、投资经理;2015年9月加入我公司金融工程及指数投资部,历任BOB赛事经理助理、BOB赛事经理,2018年5月起兼任部门总经理助理,2016年7月4日起任上证社会责任交易型开放式指数证券投资BOB赛事及其联接BOB赛事的BOB赛事经理;2017年5月27日至2018年4月25日任BOB赛事鑫盛回报灵活配置混合型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2017年9月13日起任BOB赛事量化事件驱动股票型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2017年9月28日起任深证基本面60交易型开放式指数证券投资BOB赛事(ETF)及其联接BOB赛事的BOB赛事经理;2017年12月20日起任BOB赛事鑫稳回报灵活配置混合型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2017年12月22日起任BOB赛事上证50交易型开放式指数证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2018年3月5日起任BOB赛事智享添鑫定期开放混合型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2018年10月25日起任BOB赛事上证50交易型开放式指数证券投资BOB赛事发起式联接BOB赛事的BOB赛事经理;2018年12月13日起任BOB赛事港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资BOB赛事的BOB赛事经理。

费率结构BOB赛事_BOB赛事官网网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 1.2%
100万≤M<500万 0.5%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.5%
100万≤M<500万 0.7%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.3%
持有期≥2年 不收取费用
管理费率   本BOB赛事BOB赛事财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。在通常情况下,按前一日BOB赛事资产净值扣除BOB赛事财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数,则取0)的0.5%年费率计提BOB赛事管理费。
托管费率   本BOB赛事BOB赛事财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。在通常情况下,按前一日BOB赛事资产净值扣除BOB赛事财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数,则取0)的0.1%年费率计提BOB赛事托管费。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末BOB赛事资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占BOB赛事总资产的比例(%)
1

权益投资

22,039,318.22 2.12
 

其中:股票

22,039,318.22 2.12
2

BOB赛事投资

929,648,250.00 89.40
3

固定收益投资

- -
 

其中:债券

- -
 

资产支持证券

- -
4

贵金属投资

- -
5

金融衍生品投资

- -
6

买入返售金融资产

- -
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

- -
7

银行存款和结算备付金合计

65,609,235.12 6.31
8

其他资产

22,593,392.22 2.17
9

合计

1,039,890,195.56 100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占BOB赛事资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 697,600.00 0.07
B 采矿业 131,250.00 0.01
C 制造业 12,806,866.47 1.27
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 183,251.20 0.02
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 591,818.00 0.06
G 交通运输、仓储和邮政业 164,214.41 0.02
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,097.57 0.00
J 金融业 2,745,770.21 0.27
K 房地产业 4,234,974.76 0.42
L 租赁和商务服务业 471,475.60 0.05
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
  合计 22,039,318.22 2.18

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占BOB赛事资产净值比例(%)
1 000002 万 科A 90,035 2,353,514.90 0.23
2 000651 格力电器 34,035 1,925,359.95 0.19
3 000333 美的集团 26,059 1,558,067.61 0.15
4 000001 平安银行 84,082 1,076,249.60 0.11
5 000100 TCL科技 126,000 781,200.00 0.08
6 000725 京东方A 166,000 775,220.00 0.08
7 300498 温氏股份 32,000 697,600.00 0.07
8 000338 潍柴动力 50,000 686,000.00 0.07
9 000858 五 粮 液 4,000 684,480.00 0.07
10 001979 招商蛇口 35,069 576,534.36 0.06

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前十名BOB赛事投资明细

序号 BOB赛事名称 BOB赛事类型 运作方式 管理人 公允价值(元) 占BOB赛事资产净值比例(%)
1 深F60ETF 股票型指数BOB赛事 交易型开放式(ETF) BOB赛事_BOB赛事官网管理有限责任公司 929,648,250.00 92.03

报告期末本BOB赛事投资的股指期货交易情况说明

报告期末本BOB赛事投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本BOB赛事投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本BOB赛事投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本BOB赛事投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

 ?

本BOB赛事该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

 ?

BOB赛事投资的前十名股票未超出BOB赛事合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 231,821.14
2 应收证券清算款 17,512,084.07
3 应收股利 -
4 应收利息 6,448.59
5 应收申购款 4,843,038.42
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 22,593,392.22

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2020年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2020-10-19 2.6477 -0.45% 2.6477 --
2020-10-16 2.6597 -0.22% 2.6597 --
2020-10-15 2.6655 0.32% 2.6655 --
2020-10-14 2.6571 -0.27% 2.6571 --
2020-10-13 2.6644 0.54% 2.6644 --
2020-10-12 2.6501 2.62% 2.6501 --
2020-10-09 2.5824 1.96% 2.5824 --
2020-09-30 2.5327 -0.07% 2.5327 --
2020-09-29 2.5346 0.24% 2.5346 --
2020-09-28 2.5285 0.37% 2.5285 --

【共221页 2202条记录】

净值走势图
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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
BOB赛事公告
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