BOB赛事,BOB赛事官网

热销BOB赛事

BOB赛事深证100指数增强型证券投资BOB赛事 [530018]
6.9 %
最近一季净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2020-10-16
日涨跌幅: -0.69% 单位净值 : 2.4892 累计净值: 2.4892
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BOB赛事概况BOB赛事经理费率结构投资组合净值查询分红信息BOB赛事公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2020-10-16

BOB赛事名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
BOB赛事深证100指数增强 2.26% 3.58% 6.9% 37.39% 37.39% 92.24% 41.6% 149.11%
BOB赛事对比: 本BOB赛事 VS VS
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基本情况
BOB赛事名称 BOB赛事深证100指数增强型证券投资BOB赛事
BOB赛事简称 BOB赛事深证100指数增强
BOB赛事代码 530018  
BOB赛事类型 股票型指数BOB赛事
合同生效日期 2012-03-16
BOB赛事运作方式 契约型开放式
购买起点 1元 立即购买
BOB赛事管理人 BOB赛事_BOB赛事官网管理有限责任公司
BOB赛事托管人 交通银行股份有限公司
业绩比较基准 95%×深证100价格指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)
投资目标 本BOB赛事为股票型指数增强BOB赛事,在对深证100指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争控制本BOB赛事净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%,以实现高于标的指数的投资收益和BOB赛事资产的长期增值。
投资范围 本BOB赛事的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许BOB赛事投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许BOB赛事投资的其他品种,BOB赛事管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例 股票资产占BOB赛事资产的比例不低于90%,其中,投资于深证100指数成份股、备选成份股的资产占股票资产的比例不低于80%。现金或到期一年以内的政府债券不低于BOB赛事资产净值的5%。权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
风险收益特征 本BOB赛事为股票指数增强型BOB赛事,其预期的风险和收益高于货币市场BOB赛事、债券BOB赛事、混合型BOB赛事,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资BOB赛事品种。
销售渠道 直销机构:
直销中心 BOB赛事_BOB赛事官网管理有限责任公司
代销机构:
(1)中国建设银行股份有限公司
(2)中国工商银行股份有限公司
(3)中国农业银行股份有限公司
(4)交通银行股份有限公司
(5)中国民生银行股份有限公司
(6)中信银行股份有限公司
(7)北京银行股份有限公司
(8)招商银行股份有限公司
(9)国泰君安证券股份有限公司
(10)中信证券股份有限公司
(11)光大证券股份有限公司
(12)招商证券股份有限公司
(13)中信证券(浙江)有限责任公司
(14)长城证券有限责任公司
(15)海通证券股份有限公司
(16)长江证券股份有限公司
(17)中信建投证券股份有限公司
(18)齐鲁证券有限公司
(19)东北证券股份有限公司
(20)渤海证券股份有限公司
(21)广发证券股份有限公司
(22)华福证券有限责任公司
(23)信达证券股份有限公司
(24)兴业证券股份有限公司
(25)平安证券有限责任公司
(26)中国中投证券有限责任公司
(27)安信证券股份有限公司
(28)国元证券股份有限公司
(29)中国银河证券股份有限公司
(30)中信证券(山东)有限责任公司
(31)华泰证券股份有限公司
(32)申万宏源西部证券有限公司
(33)上海证券有限责任公司
(34)财富证券股份有限公司
(35)东海证券有限责任公司
(36)申万宏源证券有限公司
(37)天源证券经纪有限公司
(38)红塔证券有限责任公司
(39)国信证券股份有限公司
(40)深圳众禄BOB赛事销售有限公司
(41)杭州数米BOB赛事销售有限公司
(42)上海好买BOB赛事销售有限公司
(43)上海天天BOB赛事销售有限公司
(44)和讯信息科技有限公司
(45)浙江同花顺BOB赛事销售有限公司
(46)北京晟视天下投资管理有限公司
(47)北京恒天明泽BOB赛事销售有限公司
(48)中国国际金融股份有限公司
(49)上海汇付金融服务有限公司
(50)北京微动利投资管理有限公司
(51)诺亚正行(上海)BOB赛事销售投资顾问有限公司
(52)上海陆金所资产管理有限公司
(53)北京乐融多源投资咨询有限公司
(54)深圳富济财富管理有限公司
(55)珠海盈米财富管理有限公司
(56) 腾安BOB赛事销售(深圳)有限公司
BOB赛事经理
现任BOB赛事经理: 梁洪昀先生

梁洪昀先生,博士,金融工程及指数投资部总经理。特许金融分析师(CFA)。2003年1月至2005年8月就职于大成BOB赛事管理有限公司,历任金融工程部研究员、规划发展部产品设计师、机构理财部高级经理。2005年8月加入BOB赛事_BOB赛事官网管理有限责任公司,历任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理、研究部副总监、投资管理部副总监、投资管理部执行总监、金融工程及指数投资部总监。2009年11月5日起任BOB赛事沪深300指数证券投资BOB赛事(LOF)的BOB赛事经理;2010年5月28日至2012年5月28日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资BOB赛事及其联接BOB赛事的BOB赛事经理;2011年9月8日至2016年7月20日任深证基本面60交易型开放式指数证券投资BOB赛事(ETF)及其联接BOB赛事的BOB赛事经理;2012年3月16日起任BOB赛事深证100指数增强型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2015年3月25日起任BOB赛事双利策略主题分级股票型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理,该BOB赛事自2020年5月7日转型为BOB赛事沪深300指数增强型证券投资BOB赛事(LOF),梁洪昀继续担任该BOB赛事的BOB赛事经理;2015年7月31日至2018年7月31日任BOB赛事中证互联网金融指数分级发起式证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2015年8月6日至2016年10月25日任BOB赛事中证申万有色金属指数分级发起式证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2018年2月6日至2019年11月25日任BOB赛事创业板交易型开放式指数证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2018年6月13日至2019年11月25日任BOB赛事创业板交易型开放式指数证券投资BOB赛事发起式联接BOB赛事的BOB赛事经理;2018年2月7日起任BOB赛事鑫泽回报灵活配置混合型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2018年4月19日起任BOB赛事MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2018年5月16日起任BOB赛事MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资BOB赛事发起式联接BOB赛事的BOB赛事经理。

费率结构BOB赛事_BOB赛事官网网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 1.2%
100万≤M<500万 0.8%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.5%
100万≤M<500万 1.0%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 不收取费用
管理费率   BOB赛事管理费按前一日BOB赛事资产净值1.0%年费率计提。
托管费率   BOB赛事托管费按前一日BOB赛事资产净值的0.2%年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末BOB赛事资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占BOB赛事总资产的比例(%)
1

权益投资

84,124,858.94 93.57
 

其中:股票

84,124,858.94 93.57
2

BOB赛事投资

- -
3

固定收益投资

- -
 

其中:债券

- -
 

资产支持证券

- -
4

贵金属投资

- -
5

金融衍生品投资

- -
6

买入返售金融资产

- -
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

- -
7

银行存款和结算备付金合计

5,177,246.36 5.76
8

其他资产

604,046.37 0.67
9

合计

89,906,151.67 100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占BOB赛事资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 4,138,474.00 4.67
B 采矿业 - -
C 制造业 45,501,503.38 51.31
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 807,349.40 0.91
G 交通运输、仓储和邮政业 1,336,539.80 1.51
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,432,173.00 3.87
J 金融业 8,446,156.60 9.52
K 房地产业 4,506,030.88 5.08
L 租赁和商务服务业 681,322.40 0.77
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 38,850.00 0.04
Q 卫生和社会工作 324,080.28 0.37
R 文化、体育和娱乐业 593,320.00 0.67
S 综合 - -
合计 69,805,799.74 78.72

报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占BOB赛事资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 153,664.00 0.17
C 制造业 9,857,621.23 11.12
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 486,563.00 0.55
E 建筑业 183,806.00 0.21
F 批发和零售业 615,384.00 0.69
G 交通运输、仓储和邮政业 558,756.00 0.63
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 954,278.57 1.08
J 金融业 539,520.00 0.61
K 房地产业 156,731.00 0.18
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 202,683.00 0.23
N 水利、环境和公共设施管理业 171,842.40 0.19
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 438,210.00 0.49
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 14,319,059.20 16.15

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

报告期末指数投资按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占BOB赛事资产净值比例(%)
1 000858 五 粮 液 36,894 6,313,301.28 7.12
2 000333 美的集团 103,687 6,199,445.73 6.99
3 002475 立讯精密 80,695 4,143,688.25 4.67
4 000002 万 科A 153,892 4,022,736.88 4.54
5 300059 东方财富 171,188 3,457,997.60 3.90
6 000001 平安银行 226,220 2,895,616.00 3.27
7 000651 格力电器 50,254 2,842,868.78 3.21
8 300760 迈瑞医疗 8,400 2,567,880.00 2.90
9 002714 牧原股份 30,477 2,499,114.00 2.82
10 000725 京东方A 498,900 2,329,863.00 2.63

报告期末积极投资按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占BOB赛事资产净值比例(%)
1 000785 居然之家 77,700 615,384.00 0.69
2 603611 诺力股份 28,400 609,464.00 0.69
3 600519 贵州茅台 400 585,152.00 0.66
4 600346 恒力石化 40,800 571,200.00 0.64
5 600017 日照港 224,400 558,756.00 0.63

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本BOB赛事投资的股指期货交易情况说明

报告期末本BOB赛事投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本BOB赛事投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本BOB赛事投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本BOB赛事投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

本BOB赛事该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

BOB赛事投资的前十名股票未超出BOB赛事合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 10,510.60
2 应收证券清算款 199,245.28
3 应收股利 -
4 应收利息 1,684.12
5 应收申购款 392,606.37
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 604,046.37

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2020年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2020-10-21 2.4892 -0.69% 2.4892 --
2020-10-20 2.5064 1.43% 2.5064 --
2020-10-19 2.4711 -0.80% 2.4711 --
2020-10-16 2.4911 -0.44% 2.4911 --
2020-10-15 2.5021 -0.41% 2.5021 --
2020-10-14 2.5125 -0.59% 2.5125 --
2020-10-13 2.5274 0.87% 2.5274 --
2020-10-12 2.5057 2.86% 2.5057 --
2020-10-09 2.4361 2.59% 2.4361 --
2020-09-30 2.3745 0.24% 2.3745 --

【共209页 2082条记录】

净值走势图
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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
BOB赛事公告
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