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BOB赛事荣元一年定期开放债券型发起式证券投资BOB赛事 [530029]
0.34 %
最近一季净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2020-10-09
日涨跌幅: 0.01% 单位净值 : 0.9868 累计净值: 0.9868
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BOB赛事概况BOB赛事经理费率结构投资组合净值查询分红信息BOB赛事公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2020-10-09

BOB赛事名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
BOB赛事荣元一年定期开放债券 0.02% 0.2% 0.34% -1.42% -1.42% -- -- -1.42%
BOB赛事对比: 本BOB赛事 VS VS
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基本情况
BOB赛事名称 BOB赛事荣元一年定期开放债券型发起式证券投资BOB赛事
BOB赛事简称 BOB赛事荣元一年定期开放债券
BOB赛事代码 530029  
BOB赛事类型 债券BOB赛事
合同生效日期 2020-05-07
BOB赛事运作方式 契约型、定期开放式、发起式 本BOB赛事的封闭期自每一开放期结束之日次日起(包括该日)至该封闭期首日的一年对日的前一日(包括该日)止。本BOB赛事封闭期内不办理申购、赎回与转换业务,也不上市交易。 本BOB赛事自BOB赛事合同生效日(包括该日)或每个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本BOB赛事每个开放期原则上不少于1个工作日且最长不超过20个工作日,开放期的具体时间以BOB赛事管理人届时公告为准,且BOB赛事管理人最迟应于每个开放期开始前2日进行公告。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使BOB赛事无法按时开放申购与赎回业务,或依据BOB赛事合同需暂停申购或赎回业务的,开放期时间顺延,直至满足开放期的时间要求,具体时间以BOB赛事管理人届时公告为准。
BOB赛事管理人 BOB赛事_BOB赛事官网管理有限责任公司
BOB赛事托管人 招商银行股份有限公司
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率
投资目标 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求BOB赛事资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本BOB赛事的投资范围为具有良好流动性的金融工具,债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债)、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许BOB赛事投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本BOB赛事不投资于股票资产,也不投资于可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券。
投资比例 本BOB赛事投资组合资产配置比例:本BOB赛事对债券的投资比例不低于BOB赛事资产的80%,但为开放期流动性需要,保护BOB赛事份额持有人利益,在每次开放期开始前1个月内、开放期及开放期结束后1个月内的期间内,BOB赛事投资不受上述比例限制。开放期内,本BOB赛事持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于BOB赛事资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;在封闭期内,本BOB赛事不受该比例的限制。 法律法规或监管机构以后允许BOB赛事投资其他品种,BOB赛事管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
风险收益特征 本BOB赛事为债券型BOB赛事,预期收益和风险水平低于股票型BOB赛事及混合型BOB赛事,高于货币市场BOB赛事。
销售渠道 直销机构:
直销中心 BOB赛事_BOB赛事官网管理有限责任公司
代销机构:
(1)中国建设银行股份有限公司
(2)招商银行股份有限公司
(3)深圳众禄BOB赛事销售有限公司
(4)杭州数米BOB赛事销售有限公司
(5)上海好买BOB赛事销售有限公司
(6)上海天天BOB赛事销售有限公司
(7)和讯信息科技有限公司
(8)浙江同花顺BOB赛事销售有限公司
(9)招商证券股份有限公司
BOB赛事经理
现任BOB赛事经理: 刘思女士

刘思女士,硕士。2009年5月加入BOB赛事_BOB赛事官网管理公司,历任助理交易员、初级交易员、交易员、交易主管、BOB赛事经理助理、BOB赛事经理,2016年7月19日起任BOB赛事月盈安心理财债券型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理,该BOB赛事于2020年1月13日转型为BOB赛事短债债券型证券投资BOB赛事,刘思继续担任该BOB赛事的BOB赛事经理;2016年11月8日至2018年1月15日任BOB赛事睿享纯债债券型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2016年11月22日至2017年8月3日任BOB赛事恒丰纯债债券型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2016年11月25日起任BOB赛事睿富纯债债券型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2017年8月9日起任BOB赛事中证政策性金融债8-10年指数证券投资BOB赛事(LOF)的BOB赛事经理;2017年8月9日至2020年2月23日任BOB赛事中证政策性金融债1-3年指数证券投资BOB赛事(LOF)的BOB赛事经理;2017年8月9日至2018年4月11日任BOB赛事中证政策性金融债3-5年指数证券投资BOB赛事(LOF)BOB赛事经理;2017年8月16日至2018年4月11日任BOB赛事中证政策性金融债5-8年指数证券投资BOB赛事(LOF);2017年8月16日至2018年5月31日任BOB赛事睿源纯债债券型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2018年3月26日起任BOB赛事双月安心理财债券型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理,该BOB赛事自2020年5月7日转型为BOB赛事荣元一年定期开放债券型发起式证券投资BOB赛事,刘思继续担任该BOB赛事的BOB赛事经理;2019年3月25日起任BOB赛事中债1-3年国开行债券指数证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2019年4月26日起任BOB赛事睿兴纯债债券型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2019年11月20日起任BOB赛事荣瑞一年定期开放债券型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理。

现任BOB赛事经理: 闫晗先生

闫晗先生,硕士。2012年10月至今历任BOB赛事_BOB赛事官网管理公司交易员、交易主管、BOB赛事经理助理、BOB赛事经理。2017年11月3日起任BOB赛事目标收益一年期债券型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理,该BOB赛事在2018年9月19日转型为BOB赛事睿怡纯债债券型证券投资BOB赛事,闫晗继续担任该BOB赛事的BOB赛事经理;2018年4月20日起任BOB赛事安心回报定期开放债券型BOB赛事的BOB赛事经理;2018年4月20日起任BOB赛事安心回报两年定期开放债券型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理,该BOB赛事自2019年4月25日转型为BOB赛事安心回报6个月定期开放债券型证券投资BOB赛事,闫晗继续担任该BOB赛事的BOB赛事经理;2019年3月25日起任BOB赛事中债1-3年国开行债券指数证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2019年4月30日起任BOB赛事中债3-5年国开行债券指数证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2019年9月17日起任BOB赛事中债5-10年国开行债券指数证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2020年3月17日起任BOB赛事睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2020年5月7日起任BOB赛事荣元一年定期开放债券型发起式证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2020年6月15日起任BOB赛事中债湖北省地方政府债指数发起式证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2020年9月28日起任BOB赛事中债1-3年农发行债券指数证券投资BOB赛事的BOB赛事经理。

费率结构BOB赛事_BOB赛事官网网上交易申购费率4折起,点击购买
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 0.4%
100万≤M<200万 0.3%
200万≤M<500万 0.2%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限少于7日,赎回费率为1.5%
持有期限满7日但不满一个封闭期(包括申购后在同一开放期内赎回的BOB赛事份额),赎回费率为0.1%
持有满一个封闭期的BOB赛事份额,赎回费率为0
管理费率   本BOB赛事的管理费按前一日BOB赛事资产净值的0.3%年费率计提。
托管费率   本BOB赛事的托管费按前一日BOB赛事资产净值的0.1%的年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

数据截止日期2020年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2020-10-16 0.9868 0.01% 0.9868 --
2020-10-15 0.9867 0.00% 0.9867 --
2020-10-14 0.9867 0.00% 0.9867 --
2020-10-13 0.9867 0.03% 0.9867 --
2020-10-12 0.9864 0.02% 0.9864 --
2020-10-09 0.9862 0.02% 0.9862 --
2020-09-30 0.9860 0.02% 0.9860 --
2020-09-29 0.9858 0.00% 0.9858 --
2020-09-28 0.9858 0.03% 0.9858 --
2020-09-25 0.9855 -0.04% 0.9855 --

【共261页 2607条记录】

净值走势图
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分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
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