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热销BOB赛事

BOB赛事全球机遇混合型证券投资BOB赛事 [539001]
1.12 %
最近一季净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2020-10-23
日涨跌幅: 0.59% 单位净值 : 1.537 累计净值: 1.537
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BOB赛事概况BOB赛事经理费率结构投资组合净值查询分红信息BOB赛事公告产品摘要 开放日
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2020-10-23

BOB赛事名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
BOB赛事全球机遇混合 -1.28% 2.33% 1.12% -0.65% -0.65% 11.7% 9.16% 53.7%
BOB赛事对比: 本BOB赛事 VS VS
-->
基本情况
BOB赛事名称 BOB赛事全球机遇混合型证券投资BOB赛事
BOB赛事简称 BOB赛事全球机遇混合
BOB赛事代码 539001  
BOB赛事类型 混合型海外BOB赛事
合同生效日期 2010-09-14
BOB赛事运作方式 契约型开放式
购买起点 1元 立即购买
BOB赛事管理人 BOB赛事_BOB赛事官网管理有限责任公司
BOB赛事托管人 中国工商银行股份有限公司
境外投资顾问 信安环球投资有限公司
境外托管人 布朗兄弟哈里曼银行
业绩比较基准 标准普尔全球BMI市场指数总收益率(S&P Global BMI)×70%+标准普尔BMI中国(除A、B股)指数总收益率(S&P BMI China ex-A-B-Shares)×30%
投资目标 本BOB赛事通过全球化的资产配置和组合管理,在分散和控制投资风险的同时追求BOB赛事资产长期增值。
投资范围 本BOB赛事主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具,包括股票和其他权益类证券、现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具。其中,股票及其他权益类证券包括中国证监会允许投资的普通股、优先股、存托凭证、BOB赛事官网股票BOB赛事等。现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具包括银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具,中长期政府债券、公司债券、可转换债券、债券BOB赛事、货币市场BOB赛事等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券,中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品等。 如法律法规或监管机构以后允许本BOB赛事投资其他品种,BOB赛事管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例 本BOB赛事为混合型BOB赛事,投资组合中股票及其他权益类证券市值占BOB赛事资产的比例不低于60%;现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具市值占BOB赛事资产的比例不高于40%,其中现金和到期日在一年以内的政府债券不低于BOB赛事资产净值的5%。
风险收益特征 本BOB赛事为混合型BOB赛事,其预期收益及预期风险水平低于股票型BOB赛事,高于债券型BOB赛事及货币市场BOB赛事,属于中高收益/风险特征的BOB赛事。
销售渠道 直销机构:

直销中心 BOB赛事_BOB赛事官网管理有限责任公司

代销机构:

(1)中国建设银行股份有限公司

(2)中国工商银行股份有限公司

(3)中信银行股份有限公司

(4)交通银行股份有限公司

(5)民生银行股份有限公司

(6)中国银行股份有限公司

(7)招商银行股份有限公司

(8)中国农业银行

(9)国泰君安证券股份有限公司

(10)中信证券股份有限公司

(11)光大证券股份有限公司

(12)招商证券股份有限公司

(13)中信证券(浙江)有限责任公司

(14)长城证券有限责任公司

(15)海通证券股份有限公司

(16)长江证券股份有限公司

(17)中信建投证券股份有限公司

(18)齐鲁证券有限公司

(19)东北证券股份有限公司

(20)渤海证券股份有限公司

(21)广发证券股份有限公司

(22)华福证券有限责任公司

(23)信达证券股份有限公司

(24)兴业证券股份有限公司

(25)平安证券有限责任公司

(26)安信证券股份有限公司

(27)国元证券股份有限公司

(28)中国银河证券股份有限公司

(29)中信证券(山东)有限责任公司

(30)华泰证券股份有限公司

(31)申万宏源西部证券有限公司

(32)上海证券有限责任公司

(33)财富证券股份有限公司

(34)东海证券有限责任公司

(35)民生证券有限责任公司

(36)申万宏源证券有限公司

(37)浙商证券股份有限公司

(38)天源证券经纪有限公司

(39)广州证券有限责任公司

(40)红塔证券有限责任公司

(41)国信证券股份有限公司

(42)深圳众禄BOB赛事销售有限公司

(43)杭州数米BOB赛事销售有限公司

(44)上海好买BOB赛事销售有限公司

(45)上海天天BOB赛事销售有限公司

(46)和讯信息科技有限公司

(47)浙江同花顺BOB赛事销售有限公司

(48)北京晟视天下投资管理有限公司

(49)北京恒天明泽BOB赛事销售有限公司

(50)中国国际金融股份有限公司

(51)上海汇付金融服务有限公司

(52)北京微动利投资管理有限公司

(53)诺亚正行(上海)BOB赛事销售投资顾问有限公司

(54)上海陆金所资产管理有限公司

(55)北京乐融多源投资咨询有限公司

(56)深圳富济财富管理有限公司
BOB赛事经理
现任BOB赛事经理: 李博涵先生

李博涵先生,海外投资部总经理,硕士,加拿大籍华人。曾就职于美国联邦快递北京分公司、美国联合航空公司北京分公司和美国万事达卡国际组织北京分公司。2005年2月起加入加拿大蒙特利尔银行,任全球资本市场投资助理;2006年8月起加入加拿大帝国商业银行,任全球资本市场投资顾问;2008年8月加入我公司海外投资部,历任高级研究员兼BOB赛事经理助理、BOB赛事经理,2018年5月起兼任部门副总经理,2020年5月起兼任部门总经理。2013年8月5日起任BOB赛事全球资源混合型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理,该BOB赛事自2020年1月10起转型为BOB赛事富时100指数型证券投资BOB赛事(QDII),李博涵继续担任该BOB赛事的BOB赛事经理;2017年11月13日起任BOB赛事全球机遇混合型证券投资BOB赛事、BOB赛事新兴市场优选混合型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2018年12月13日起任BOB赛事港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资BOB赛事的BOB赛事经理。

费率结构BOB赛事_BOB赛事官网网上交易申购费率4折起,点击购买
认购费率
认购金额(M) 认购费率
M<100万 1.5%
100万≤M<500万 0.9%
M≥500万 1000/笔
申购费率
申购金额(M) 申购费率
M<100万 1.6%
100万≤M<500万 1.0%
M≥500万 1000/笔
赎回费率
持有期限 赎回费率
持有期<7天 1.5%
7天≤持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.3%
持有期≥2年 不收取费用
管理费率   1.8%/年
托管费率   0.35%/年
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末BOB赛事资产组合情况

序号 项目 金额(人民币元) 占BOB赛事总资产的比例(%)
1

权益投资

38,291,601.89 72.70
 

其中:普通股

35,266,972.10 66.95
  优先股 - -
  存托凭证 3,024,629.79 5.74
  房地产信托凭证 - -
2 BOB赛事投资 2,918,682.81 5.54
3

固定收益投资

- -
 

其中:债券

- -
 

资产支持证券

- -
4

金融衍生品投资

- -
 

其中:远期

- -
  期货 - -
  期权 - -
  权证 - -
5

买入返售金融资产

- -
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

- -
6

货币市场工具

- -
7

银行存款和结算备付金合计

11,171,954.18 21.21
8

其他资产

291,436.05 0.55
9

合计

52,673,674.93 100.00

报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家(地区) 公允价值(人民币元) 占BOB赛事资产净值比例(%)
美国 28,398,772.63 55.72
中国香港 9,892,829.26 19.41
合计 38,291,601.89 75.13

报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别 公允价值(人民币元) 占BOB赛事资产净值比例(%)
材料 501,250.20 0.98
必需消费品 2,354,274.25 4.62
非必需消费品 7,087,093.49 13.91
能源 485,537.21 0.95
金融 4,257,019.59 8.35
医疗保健 5,247,673.35 10.30
工业 1,139,881.77 2.24
房地产 1,965,983.84 3.86
信息技术 7,313,968.48 14.35
电信服务 7,651,377.93 15.01
公用事业 287,541.78 0.56
合计 38,291,601.89 75.13

注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

序号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 数量(股) 公允价值(人民币元) 占BOB赛事资产净值比例(%)
1 TENCENT HOLDINGS LTD 腾讯控股 KYG875721634 香港联合交易所 中国香港 5,300.00 2,413,838.28 4.74
2 APPLE INC 苹果公司 US0378331005 纳斯达克证券交易所 美国 891 2,301,098.03 4.52
3 MICROSOFT CORP 微软 US5949181045 纳斯达克证券交易所 美国 1,517.00 2,185,616.30 4.29
4 ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 阿里巴巴 US01609W1027 纽约证券交易所 美国 1,409.00 2,151,610.84 4.22
5 AMAZON.COM INC 亚马逊公司 US0231351067 纳斯达克证券交易所 美国 99 1,933,575.55 3.79
6 FACEBOOK INC-CLASS A Facebook公司 US30303M1027 纳斯达克证券交易所 美国 742 1,192,796.21 2.34
7 ALPHABET INC-CL C Alphabet公司 US02079K1079 纳斯达克证券交易所 美国 117 1,170,895.28 2.30
8 MASTERCARD INC - A 万事达股份有限公司 US57636Q1040 纽约证券交易所 美国 525 1,099,039.28 2.16
9 HOME DEPOT INC 家得宝 US4370761029 纽约证券交易所 美国 561 994,925.39 1.95
10 UNITEDHEALTH GROUP INC 联合健康 US91324P1021 纽约证券交易所 美国 413 862,384.69 1.69

注:所用证券代码采用ISIN码。

报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前十名BOB赛事投资明细

序号 BOB赛事名称 BOB赛事类型 运作方式 管理人 公允价值(人民币元) 占BOB赛事资产净值比例(%)
1 HEALTH CARE SELECT SECTOR ETFBOB赛事 交易型开放式 State Street Bank and Trust Company 780,707.01 1.53
2 CONSUMER DISCRETIONARY SELT ETFBOB赛事 交易型开放式 State Street Bank and Trust Company 601,241.76 1.18
3 VANGUARD FINANCIALS ETF ETFBOB赛事 交易型开放式 The Vanguard Group 485,936.88 0.95
4 ISHARES CORE S&P 500 ETF ETFBOB赛事 交易型开放式 BlackRock Fund Advisors 438,490.07 0.86
5 ISHARES CORE MSCI CHINA ETF ETFBOB赛事 交易型开放式 BlackRock Asset Management North Asia 380,630.45 0.75
6 ISHARES MSCI CHINA ETF ETFBOB赛事 交易型开放式 BlackRock Fund Advisors 231,676.64 0.45

投资组合报告附注

本BOB赛事该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

BOB赛事投资的前十名股票未超出BOB赛事合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号 名称 金额(人民币元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 105,668.95
4 应收利息 221.30
5 应收申购款 185,545.80
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 291,436.05

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2020年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2020-10-23 1.537 0.59% 1.537 --
2020-10-22 1.528 -0.39% 1.528 --
2020-10-21 1.534 -0.26% 1.534 --
2020-10-20 1.538 0.39% 1.538 --
2020-10-19 1.532 -1.61% 1.532 --
2020-10-16 1.557 0.26% 1.557 --
2020-10-15 1.553 -0.64% 1.553 --
2020-10-14 1.563 -0.45% 1.563 --
2020-10-12 1.570 0.71% 1.570 --
2020-10-09 1.559 1.90% 1.559 --

【共231页 2309条记录】

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权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
BOB赛事公告
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