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热销BOB赛事

BOB赛事优选成长混合型证券投资BOB赛事H [960028]
1.17 %
最近一周净值增长率
数据来源:银河证券 截止时间:2020-10-16
日涨跌幅: -1.58% 单位净值 : 2.5999 累计净值: 2.8399
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BOB赛事概况BOB赛事经理费率结构投资组合净值查询分红信息BOB赛事公告产品摘要
业绩表现数据来源:银河证券 截止时间:2020-10-16

BOB赛事名称最近一周最近一月最近一季今年以来最近一年最近两年最近三年成立以来
BOB赛事优选成长混合H 1.17% 1.87% 5.34% 33.3% 33.3% 87.47% 52.34% 73.32%
BOB赛事对比: 本BOB赛事 VS VS
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基本情况
BOB赛事名称 BOB赛事优选成长混合型证券投资BOB赛事H
BOB赛事简称 BOB赛事优选成长混合H
BOB赛事代码 960028  
BOB赛事类型 混合BOB赛事
合同生效日期 2016-04-07
BOB赛事管理人 BOB赛事_BOB赛事官网管理有限责任公司
BOB赛事托管人 中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准 75%×富时中国600成长指数+20%×中国债券总指数+5%×1年定期存款利率
投资目标 通过投资于具有良好业绩成长性和投资价值的上市公司,实现BOB赛事资产长期增值。
投资范围 本BOB赛事的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券以及经国家证券监管机构允许BOB赛事投资的权证及其他金融工具。
投资比例 在BOB赛事合同生效6个月内,本BOB赛事投资组合中的各类资产应符合以下比例范围限制:股票占BOB赛事资产的60%-95%,其中投资于具有良好业绩成长潜力并具备投资价值的上市公司发行的股票占非现金资产的比例不低于80%;现金、债券、货币市场工具以及国家证券监管机构允许BOB赛事投资的其他金融工具占BOB赛事资产的5%-40%,其中,BOB赛事保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于BOB赛事资产净值的5%。
风险收益特征 本BOB赛事属于混合型证券投资BOB赛事,一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场BOB赛事、债券型BOB赛事,低于股票型BOB赛事。
销售渠道 本BOB赛事将通过BOB赛事管理人的直销网点及BOB赛事代销机构的代销网点公开发售。
BOB赛事经理
现任BOB赛事经理: 姚锦女士

姚锦女士,博士,权益投资部首席策略官。曾任天津通广三星电子有限公司工程师,2004年5月至2011年5月任天弘BOB赛事管理公司研究员、研究部副主管、研究部主管、投资部副总经理兼研究总监等职,2009年3月17日至2011年3月3日担任天弘永利债券型证券投资BOB赛事BOB赛事经理;2009年12月17日至2011年5月5日任天弘周期策略股票型证券投资BOB赛事BOB赛事经理。历任BOB赛事_BOB赛事官网管理公司研究部首席策略分析师、权益投资部副总经理兼研究部首席策略分析师、权益投资部总经理、BOB赛事经理。2012年2月17日起任BOB赛事优选成长混合型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2012年8月14日至2014年3月6日任BOB赛事社会责任股票型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2014年1月20日起任BOB赛事保本混合型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理,该BOB赛事于1月23日起转型为BOB赛事积极配置混合型证券投资BOB赛事,姚锦继续担任该BOB赛事的BOB赛事经理;2017年6月9日至2018年9月12日任BOB赛事核心精选混合型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2018年1月24日起任BOB赛事龙头企业股票型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2020年2月17日起任BOB赛事科技创新混合型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理;2020年3月26日起任BOB赛事科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资BOB赛事的BOB赛事经理。

费率结构BOB赛事_BOB赛事官网网上交易申购费率4折起,点击购买
申购费率
本BOB赛事H类BOB赛事份额的申购费率最高为5%,各销售机构各根据销售情况自行确定其申购费率。
赎回费率
本BOB赛事H类BOB赛事的赎回费率为0.125%。
管理费率   本BOB赛事管理费按前一日BOB赛事资产净值1.5%年费率计提。
托管费率   本BOB赛事托管费按前一日BOB赛事资产净值的0.25%年费率计提。
注:1年指365天
投资组合

投资组合报告

报告期末BOB赛事资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占BOB赛事总资产的比例(%)
1

权益投资

1,571,906,674.13 88.72
 

其中:股票

1,571,906,674.13 88.72
2

BOB赛事投资

- -
3

固定收益投资

- -
 

其中:债券

- -
 

资产支持证券

- -
4

贵金属投资

- -
5

金融衍生品投资

- -
6

买入返售金融资产

- -
 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

- -
7

银行存款和结算备付金合计

176,787,192.88 9.98
8

其他资产

23,065,879.61 1.30
9

合计

1,771,759,746.62 100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占BOB赛事资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 180,836,650.00 10.47
B 采矿业 - -
C 制造业 929,477,665.21 53.83
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 328,652,158.14 19.03
J 金融业 - -
K 房地产业 63,980,969.78 3.71
L 租赁和商务服务业 68,959,231.00 3.99
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
  合计 1,571,906,674.13 91.03

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占BOB赛事资产净值比例(%)
1 002714 牧原股份 2,205,325 180,836,650.00 10.47
2 000333 美的集团 2,683,986 160,475,522.94 9.29
3 002624 完美世界 2,376,919 137,005,611.16 7.93
4 002410 广联达 1,714,900 119,528,530.00 6.92
5 002311 海大集团 2,475,720 117,819,514.80 6.82
6 300750 宁德时代 577,000 100,605,720.00 5.83
7 000661 长春高新 190,908 83,102,252.40 4.81
8 002050 三花智控 3,735,849 81,815,093.10 4.74
9 000858 五 粮 液 432,900 74,077,848.00 4.29
10 300010 立思辰 3,684,513 72,105,919.41 4.18

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

报告期末按公允价值占BOB赛事资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

报告期末本BOB赛事投资的股指期货交易情况说明

报告期末本BOB赛事投资的股指期货持仓和损益明细

无。

本BOB赛事投资股指期货的投资政策

无。

报告期末本BOB赛事投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

无。

报告期末本BOB赛事投资的国债期货持仓和损益明细

无。

本期国债期货投资评价

无。

投资组合报告附注

  ?

本BOB赛事该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  ?

BOB赛事投资的前十名股票未超出BOB赛事合同规定的投资范围。

其他资产构成

序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 529,703.10
2 应收证券清算款 20,936,370.75
3 应收股利 -
4 应收利息 23,012.71
5 应收申购款 1,576,793.05
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 23,065,879.61

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

数据截止日期2020年6月30日

净值查询
历史净值:查询日期
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截止日期 单位净值(元) 日涨跌幅 累计净值(元) 资产净值
2020-10-21 2.5999 -1.58% 2.8399 --
2020-10-20 2.6416 1.83% 2.8816 --
2020-10-19 2.5942 -0.83% 2.8342 --
2020-10-16 2.6160 -1.38% 2.8560 --
2020-10-15 2.6525 -1.07% 2.8925 --
2020-10-14 2.6811 -0.88% 2.9211 --
2020-10-13 2.7050 1.86% 2.9450 --
2020-10-12 2.6556 2.70% 2.8956 --
2020-10-09 2.5857 1.37% 2.8257 --
2020-09-30 2.5507 0.50% 2.7907 --

【共106页 1058条记录】

净值走势图
净值走势图如果不能显示请点击下载安装Flash插件后刷新页面
分红信息
权益登记日 红利发放日 每份红利(元)
2020-01-16 2020-01-17 0.240
BOB赛事公告
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